ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до звіту про виконання бюджету Кодимської міської територіальної громади за І півріччя 2022 року (за матеріалами пленарного засідання)
Загальна характеристика виконання бюджету
Протягом І півріччя 2022 року діяльність Кодимської міської громади спільно з територіальними підрозділами органів влади була спрямована на реалізацію державної економічної політики, збереження обсягів виробництва у всіх галузях економіки громади, підвищення якості життя громадян, поліпшення інвестиційного клімату, недопущення заборгованості з виплати заробітної плати тощо.
Доходна частини бюджету громади
Загальний обсяг міського бюджету за І півріччя 2022 року з врахуванням міжбюджетних трансфертів становить 195 904,6 тис. грн, у тому числі:
- податки та збори - 111 771,5 тис. грн (57,1% від загального обсягу);
- міжбюджетні трансферти – 84133,1 тис. грн (42,9% від загального обсягу).
До бюджету громади за І півріччя 2022 року надійшло доходів до загального та спеціального фондів з урахуванням міжбюджетних трансфертів в сумі 103 607,1 тис. грн. в тому числі:
загальний фонд виконано на 53,5 % річних призначень (при планових призначеннях в сумі 189 833,1 тис.грн фактично надійшло 101553,4 тис.грн.);
спеціальний фонд виконано на 33,8% (при плані 6071,5тис.грн фактично надійшло 2053,7 тис.грн).
В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до бюджету громади з урахуванням трансфертів збільшились на 3 768,1 тис. грн, або +3,8% (надходження 1 півріччя 2021 року склали 99 839,0 тис.грн).
З метою забезпечення виконання доходної частини міського бюджету проводяться засідання виконавчих комітетів, на які запрошуються керівники ТОВ, організацій, установ, які розташовані на території громади і є платниками податків до її бюджету.
Міський бюджет по видатках за І півріччя 2022 року виконано на загальну суму 94 417,8 тис. грн при річному плані 213 414,4 тис. грн, або на 44,2% до річного плану.
Видатки загального фонду бюджету Кодимської міської територіальної громади при річних планових призначеннях 201 956,9 тис. грн з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконано в сумі 92 709,9 тис. грн, або на 45,9% до уточненого плану на рік.
У першу чергу фінансові ресурси бюджету Кодимської міської територіальної громади спрямовувались на фінансування захищених статей видатків. На захищені видатки по загальному фонду за І півріччя 2022 року спрямовано 82 499,8 тис. грн. Питома вага захищених статей видатків в обсязі видатків загального фонду за І півріччя 2022 року склала 89,0%. Зокрема, на заробітну плату з нарахуваннями працівників із загального фонду витрачено 74 160,9 тис. грн, на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 12,3 тис. грн, на продукти харчування – 92,1 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7 341,9 тис. грн, на соціальне забезпечення – 568,4 тис. грн, поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 324,2 тис. грн.
Видатки спеціального фонду бюджету Кодимської міської територіальної громади при планових призначеннях на рік 11 457,5 тис. грн виконано в сумі 1 707,8 тис. грн або на 15,0% до уточненого плану на рік.
