Із сесійної зали

Дата: 15.02.2024 14:57

Кількість переглядів: 172

Інформація

про підсумки виконання бюджету Кодимської  міської територіальної громади за 2023 рік

І. Загальна характеристика  виконання бюджету

Протягом 2023 року діяльність Кодимської міської громади спільно з  територіальними підрозділами органів влади  була спрямована на реалізацію державної економічної політики, збереження обсягів виробництва у всіх галузях економіки громади, підвищення якості життя громадян, поліпшення інвестиційного клімату, недопущення заборгованості з виплати заробітної плати тощо.

          Доходна частини бюджету громади

          Затверджений  міською радою обсяг доходів  бюджету Кодимської  міської територіальної громади в 2023 році з урахуванням міжбюджетних трансфертів становив   269769,8 тис. грн, у тому числі:

• податки  та збори  - 151797,0 тис. грн (56,3% від загального обсягу);
• міжбюджетні трансферти – 117972,8 тис. грн (43,7% від загального обсягу).

         До бюджету громади за 2023 рік надійшло доходів до загального та спеціального фондів з урахуванням міжбюджетних трансфертів в сумі 285241,6 тис. грн, виконання забезпечено на 105,7%, в тому числі:

        - загальний фонд виконано на 102,8% річних призначень (при планових призначеннях в сумі 263268,7  тис. грн фактично надійшло 270614,5  тис. грн);

        - спеціальний фонд виконано  на  225% (при плані 6501,1 тис. грн  фактично надійшло 14627,1 тис. грн).

Темп росту до 2022 року склав  +30%, або + 65834,5 тис.грн.

          З метою забезпечення  виконання доходної частини міського  бюджету проводилися  засідання виконавчих комітетів, на які запрошувалися керівники ТОВ, організацій, установ,  які розташовані на території громади  і являються  платниками  податків  до її бюджету.

Міський бюджет по видатках за 2023 рік виконано на загальну суму 289 224,0 тис. грн при річному плані 302 152,8 тис. грн, або на 95,7% до річного плану.

Видатки загального фонду бюджету Кодимської  міської територіальної громади при річних планових призначеннях  270 046,6 тис. грн з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконано в сумі 258 292,8 тис. грн, або на 95,7% до уточненого плану на рік.

У першу чергу фінансові ресурси бюджету Кодимської  міської територіальної громади спрямовувались на фінансування захищених статей видатків, зокрема на оплату праці із загального фонду витрачено 128 758,4 тис. грн, на нарахування на заробітну плату – 27 947,58 тис. грн, на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 204,5 тис. грн; на продукти харчування – 3 035,2 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 32 779,5 тис. грн, на соціальне забезпечення – 3 135,7 тис. грн, на поточні трансферти місцевим бюджетам – 4 785,9 тис. грн.

          По спеціальному фонду бюджету Кодимської  міської територіальної громади видаткова частина виконана на 96,3% (при плані на рік – 32 106,2 тис. грн використано – 30 931,2 тис. грн).

ІІ. Довідка

про підсумки  виконання Плану соціально – економічного та культурного розвитку Кодимської міської територіальної громади Подільського району Одеської області на 2021-2023 роки за  2023 рік

Розвиток аграрної галузі громади

Основним напрямком діяльності агроформувань громади є вирощування зернових та технічних культур.

Станом на 01.01.2024 року вирощуванням сільгосппродукції на території громади займаються 90 суб’єктів господарювання, в т.ч.  15 сільськогосподарських товариств, 55 фермерських господарств, одне приватне підприємство та 16 суб’єктів підприємницької діяльності, які обробляють 30037,1 га сільськогосподарських земель, з яких: 22587,7 га під земельними частками (паями) та 5061,0 га земель з цільовим призначенням  для ведення особистого селянського господарства.

1622 одноосібники обробляють  4550 га сільськогосподарських земель.

Станом на 01.01.2024 року загальна кількість діючих договорів оренди землі по громаді становить 218, загальною площею 1457,2378 га.

Середня урожайність ранніх зернових культур по громаді склала 40,1 ц/га.

Загальний вал ранніх зернових та зернобобових культур по  громаді склав – 37,1 тис. тон.

 Найвищої врожайності  по громаді досягли наступні агроформування: СТОВ «Маяк», ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ АГРО», ТОВ АФ «Кодима», СТОВ «Лан», ТОВ«Івашківське».

Тваринництво

 Галузь тваринництва два сільгосппідприємства, а саме: ТОВ «АФ «Кодима»» (197 голів ВРХ , в т.ч. 89 голів молочного стада) та  СТОВ «Маяк» (118 голів овець ).

 Фактично 90% тваринництва зосереджено в руках приватних домогосподарств, а саме  поголів’я  ВРХ 1462 голів в т.ч. корів 1033 голів, свиней 1827 голів, овець та кіз 753 голів, птиці 35797 голів та  6898 бджолосімей.

Промисловість

Промисловий сектор економіки громади представляють такі підприємства як ТОВ «Соковий завод «Кодимський», ТОВ «Аспект-К» (виготовлення меблів), ТОВ «Грабівський вапняк» та ТОВ «Рембудзв’язок».

За оперативними даними обсяг реалізованої промислової продукції на території громади за 2023 року становить 524 308,5 тис.грн.

У 2023 році обсяг реалізованої продукції ТОВ «Соковий завод «Кодимський» склав – 448 864,2 тис.грн. Облікова кількість штатних працівників 130 осіб.

На підприємстві ТОВ «Грабівський вапняк» реалізовано продукції за 2023 рік на суму 39 893,5 тис. грн. Середня чисельність працюючих на підприємстві - 52 особи.

В ТОВ «Аспект - К» обсяг реалізованої продукції (меблі) за 2023 рік склав 1 175,2 тис. грн. Середня чисельність працюючих на підприємстві - 3 особи.

Обсяг реалізованої продукції в ТОВ «Рембудзв’язок» за січень – червень 2023 року склав 34 375,6 тис.грн. Облікова кількість штатних працівників - 27 осіб.

Транспорт

Загальна мережа доріг громади становить близько 223,6 км. Через територію громади проходить дві дороги загального користування державного значення, протяжність яких складає близько 75,1 км. Протяжність комунальних доріг становить 148,5 км., 50 % доріг знаходиться в незадовільному стані та не відповідають сучасним вимогам технічних та експлуатаційних нормативів.

Автобусна мережа Кодимської міської територіальної громади складає                        8 маршрутів.

Інвестиційна діяльність

Одним із пріоритетних напрямків розвитку громади є залучення інвестицій та започаткування інвестиційних проєктів.

Протягом 2023 року продовжувалась робота з підготовки для майбутніх інвесторів привабливих пропозицій.

Розроблений Інвестиційний паспорт громади - «дорожня карта» для майбутнього інвестора, перекладено на англійську мову та розміщено на офіційному сайті міської ради та на різних інвестиційних платформах.

Кодимську громаду було відібрано для співпраці щодо реалізації проєкту «Реконструкція системи електропостачання комунального некомерційного підприємства «Кодимська лікарня» шляхом встановлення сонячних панелей», на умовах співфінансування 10% від вартості проєкту.

Також за результатами конкурсного відбору Кодимську міську територіальну громаду було відібрано для розробки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО), щодо встановлення сонячної електростанції для потреб комунального підприємства «Кодимакомунсервіс». ГО «Екоклуб» підписано договір на проведення робіт з підрядною організацією ТОВ «Солар Сервіс».

Продовжується робота в рамках партнерства громади з проєктом USAID «ГОВЕРЛА», GIZ, ACTED та іншими міжнародними партнерами.

Зв’язок

 Послуги телекомунікаційного зв’язку надає дільниця мережі доступу 351/5 м. Подільськ Одеської філії ПАТ «Укртелеком». Інтернет-послуги надають Одеська філія ПАТ «Укртелеком», ТОВ «Інтертелеком», ТОВ «ІСП «Скайнет»,  ТОВ «Едванс-М», ТОВ «ІСП «Фастком», ТОВ «ІСП «GoHet», ТОВ «Белнет» та інші оператори мобільного зв’язку. Покриття території громади мобільним зв’язком забезпечено на 100%. Послуги поштового зв’язку надають відділення АТ «Укрпошта», ТОВ «Нова пошта».

Малий та середній бізнес

Ефективний розвиток економіки громади, збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів, зменшення безробіття, здебільшого залежить від розвитку малого та середнього бізнесу.

Станом на 01.01.2024 року на території громади здійснюють діяльність 1225 суб’єктів господарської діяльності, з них: 816 фізичних осіб - підприємців та 409 юридичних осіб.

В громаді здійснюють діяльність 155 підприємства роздрібної торгівлі (в тому числі 51 - в сільській місцевості). Функціонує 27 закладів громадського харчування (в тому числі 14 - в сільській місцевості), 27 підприємств побутового обслуговування (ательє індивідуального пошиву, ремонт взуття, ритуальні послуги, СТО, ремонт побутової та іншої техніки, інше), 4 готельні установи, 4 торговельно-розважальних центри та 2 ринки.

Доходи населення

Одним із ключових питань міської ради є підвищення середньомісячної заробітної плати та доведення її до середньообласного рівня.

Протягом звітного періоду проведено 8 засідань комісії з питань дотримання законодавства про працю щодо легалізації зайнятості населення та забезпечення виплати заробітної плати на території громади. На засідання комісії було запрошено 126 суб’єкта господарювання, що здійснюють діяльність на території громади, а саме: керівники підприємств, установ, організацій та фізичні особи-підприємці. 

Станом на 01.01.2024 року робочою групою з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення з метою встановлення фактів нелегальної зайнятості населення проведено 128 моніторингів.

Соціальна сфера

Соціальна інфраструктура представлена станом на 01.01.2024 року:

- у галузі освіти, молоді та спорту:

* 15-ть закладів загальної середньої освіти шкіл із кількістю учнів – 2217 осіб.

        * 16 дошкільних навчальних заклади, в яких виховується 586 дітей.

В громаді функціонує 2 позашкільних заклади, а саме:

- КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості», який охопив 495 вихованців;

- КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа»,  що охопив 306 вихованців.

         - КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», який надавав освітні послуги особам з особливими освітніми потребами.

- у галузі охорони здоров’я:

* КНП «Кодимська лікарня» (з ліжковим фондом- 50 ліжок);

* КП «Кодимський ЦПМСД», до складу якого входять:

- амбулаторій первинної медико-санітарної допомоги – 4;

- фельдшерсько-акушерських пунктів – 9;

- фельдшерських пунктів – 2.

- у галузі культури і туризму:

 * комунальний заклад «Кодимський центральний Будинок культури ім. Т.Г. Шевченка», до складу якого входять 17 клубних закладів -  філій;

* КУ «Кодимська публічна бібліотека», до складу якої входять 14 філій;

* дитяча школа мистецтв із кількістю 134 учні;

* КУ «Кодимський міський історико-краєзнавчий музей», що налічує 5000 експонатів, 498 з яких оригінальні;

*  комунальне підприємство «Кодима-тур-фест»;

* комунальна установа «Кодимський міський центр фінансово-господарського обслуговування установ та закладів культури».

Культура та розвиток туризму

Протягом 2023 року проведено 75 благодійних концертів, акцій, ярмарок на підтримку ЗСУ.

У вересні  2023 року колектив клезмерів «Консонанс ретро» представив Одещину, виступивши на фестивалі "Жива культура - живий світ" в м. Київ, присвяченому 20-й річниці Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини.

Хореографічний зразковий ансамбль «Юність» став лауреатом обласного фестивалю дитячої творчості  Art dance fest «Horizont» та посів 1 місце.

Проводилась робота з патріотичного виховання. Активно залучалась молодь до всіх знаменних подій, які відбуваються в громаді – урочистості до державних свят, відкриття алеї пам’яті, меморіальних заходів.

В літньо-осінній період на території громади побували туристичні групи з Одеси, Вінниці, Балти, Подільська. Набуває розвитку зелений туризм. Музей є одним із об’єктів відвідування культурно-туристичного маршруту «Шпаків шлях». Бібліотекарі Будеївської, Шершенецької, Баштанківської, Грабівської, Пиріжнянської, Крутянської та Сербівської сільських бібліотек-філій проводять туристичні екскурсії по визначним місцям в рамках проекту «Шпаків шлях».

Соціальний захист

На виконання Закону України «Про соціальні послуги» та з метою підтримки жителів громади, які перебувають у складних життєвих умовах, забезпечено належний розгляд документів для прийняття рішення про надання соціальних послуг.  За результатами розгляду з початку 2023 року опрацьовано 390 пакетів документів, за якими прийнято рішення  про надання соціальних послуг (догляду стаціонарного, інформування, консультування, соціальної профілактики, соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, натуральної допомоги та догляду вдома).

За 2023 рік прийнято та перевірено 3701 заяв на різні види державних соціальних допомог, пільг та субсидій. Всі заяви з документами скановані та занесені до ПК «Соціальна громада».

Протягом звітного періоду було проведено 12 засідань комісії з питань надання грошової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам та сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та проведено 3 засідання опікунської ради.

Станом на 01 січня 2024 року в Кодимській міській територіальній громаді зареєстровано 935 внутрішньо переміщених осіб.

Протягом 2023 року в Кодимській районній філії Одеського обласного центру зайнятості зареєстровано 51 внутрішньо переміщена особа, з яких працевлаштовано 23 особи.

Діяльність служби у справах дітей

 Станом на 01.01.2024 року на обліку служби у справах дітей міської ради перебуває 107 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: 89 дітей - на первинному обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 67 дітей перебувають під опікою/піклуванням, в складних життєвих обставинах перебуває 40 дітей. Знято з первинного обліку 6 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в зв’язку з досягненням повноліття. З січня 2023 року надано 4-м дітям статуси- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Взято на квартирний облік 15 дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

             На території громади функціонує 7 прийомних сімей, в яких проживає та виховується 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і 2 особи з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які навчаються в навчальних закладах та 1 дитячий будинок сімейного типу, де виховується 5-ть дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

           У 2023 році проведено 15 комісій з прав захисту прав дітей на яких розглянуто понад 139 питань. Проведено три засідання міждисциплінарної команди на  якому прийнято 5 рішень.

           До органів поліції подано 36 подання про притягнення адміністративної відповідальності батьків за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Здійснювався контроль за діяльністю прийомних сімей, дитячого будинку сімейного типу, сімей, в яких діти перебувають під опікою/піклуванням, а також нагляд за умовами проживання та виховання усиновлених дітей, які проживають  на території громади.

            За 2023 рік на території громади здійснено 45 профілактичних заходів (рейди), в т.ч. 16 і з метою обстеження умов проживання, виховання та розвитку дітей під опікою/піклуванням, в прийомних сім’ях, дитячому будинку сімейного типу,  під час даних рейдів відвідано 172 сім’ї.  За поданнями служби у справах дітей до органів поліції, притягнуто до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків 20 батьків. В усіх сім'ях проведено роз'яснювально-профілактичні бесіди, щодо запобігання та попередження здійснення насильства відносно дітей та самими дітьми, роз’яснено правила протипожежної безпеки, поводження з електроприладами та вогнем.      

Житлово-комунальне господарство

Протягом звітного періоду здійснювалось ряд заходів щодо розвитку комунального господарства громади, а саме:        

- придбано для зміцнення матеріальної бази та розширення спектру  послуг комунального підприємства "Кодимакомунсервіс" колісний трактор з піскорозкидачем та дорожньою щіткою, причіп тракторний самоскидний та косарку роторну .

- надано фінансову підтримку КП "Кодимакомунсервіс" та здійснено фінансування придбання двох одиниць спецтехніки - спеціальний вантажний автокран та автомобіль марки КАМАЗ, твердопаливного котела і виробничі приміщення  по вул.Східна, 9 в м.Кодима  для розміщення підприємства.

Для належного водопостачання мешканців громади питною водою придбано для водопровідно-каналізаційного господарства та передано КП "Кодимакомунсервіс" труби  та  супутні матеріали для оновлення системи водогону, матеріали для облаштування огорожі водонапірної башти, лічильники для водонапірних башт з  комплектуючими та інше.

З метою покращення санітарного стану громади  придбано сміттєві контейнери, урни, лавочки та дитячі спортивні майданчики.

ІІІ. Доходи

Бюджет Кодимської міської територіальної громади  за 2023 рік  отримав власних доходів  у сумі 167137,7 тис. грн, виконання забезпечено на 110,1 %, або  надійшло на 15340,7 тис. грн більше  ніж передбачено по бюджету на 2023 рік. Темп росту до 2022 року + 26,5%, або  + 35024,7 тис. грн (надходження 2022 року склали 132113,0 тис. грн).

       Загальний  фонд  виконано на 105,1%, додатково надійшло 7453,4 тис. грн,  до минулого року збільшення  на 20,3% , або +  25817,2 тис. грн.

         Спеціальний фонд виконано на 225,9%, додатково надійшло 7887,2 тис.грн, до минулого року збільшення  на 186,2% , або +  9207,4 тис. грн.

       Надходження загального фонду бюджету Кодимської міської територіальної громади формують платники податків різних галузей економіки.

       Найбільший обсяг від усіх надходжень в 2023 році  забезпечила  галузь «сільське господарство» – 27,5%. «Бюджетна сфера – 24,7%»,  «транспорт та зв'язок – 22,9%»,  «суб’єкти  підприємництва – 10,2%», «промисловість – 6,2%», «торгівля – 2,8%»,  «фінансові установи - 0,2%», «будівництво – 0,1 %»,   «інші – 5,5%».

Галузі, які формують доходну частину загального фонду

На рівень доходів впливають надходження від бюджетоутворюючих джерел місцевого бюджету, а саме: податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, єдиного податку.

Податок на доходи фізичних осіб залишається базовим джерелом наповнення дохідної частини загального фонду бюджету Кодимської міської територіальної громади (код 11010000). Його питома вага до обсягу доходів загального фонду міського бюджету становить 42,3 %.

Отримано  64728,1 тис. грн, виконання 104,6 % (+ 2828,1 тис. грн до плану  2023 року). Темп росту до   2022 року складає 9,1% (+ 5377,0 тис. грн).

Найбільшу питому вагу в надходженнях податку на доходи фізичних осіб займають надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (код 11010100)  – 54,4 %. По даному виду надходжень надійшло  35218,3 тис. грн, виконання  становить 103,1%, або на 1043,3 тис. грн. більше запланованих надходжень.

Найбільшими платниками є установи та організації в галузі «бюджетної сфери» (58,2%): КНП «Кодимська лікарня» Кодимської міської ради –2709,0 тис. грн; КЗ«Опорний з-д "Кодимський ліцей №2» - 2197,1 тис.грн; Кодимська міська рада – 2001,9 тис.грн;  КЗ  «Опорний з-д "Кодимський ліцей №1» - 1629,6 тис. грн;  КЗ « ЦПМСД»  Кодимської міської ради – 1395,6 тис. грн;       КУ «ЦФ-ГОУ» ЗК міської ради– 1083,3 тис. грн.

Галузь «Сільське господарство» забезпечило надходження на 28,3%, з них: ТОВ Ясні зорі - 3472,6 тис. грн; ТОВ Зернятко- Південь -2167,0 тис.грн; ТОВ Агрофірма Кодима -2061,2 тис. грн; СТОВ Маяк -1950,4 тис. грн; СТОВ Лан-1697,2тис.грн; ТОВ Івашківське -1147,6 тис. грн.

В галузі «Промисловість»  найбільше сплочено ТОВ "СЗ Кодимський" -  1127,9 тис. грн.

Збільшення надходжень зумовлено ростом мінімальної та середньомісячних заробітних плат.

Питома вага  податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами (код 11010200)  становила – 23,6% в надходженнях податку на доходи фізичних осіб. За 2023 рік надійшло  15310,7 тис. грн, або на 2174,3 тис. грн менше річних призначень.

Не виконання річних призначень та зменшення надходжень до минулого року зумовлено вилученням з місцевого бюджету податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців, як виняток з положень пунктів 1 та 11 частини першої статті 64 та пункту 1 частини першої статті 66 Бюджетного кодексу України, та спрямований до спеціального фонду державного бюджету для збільшення фінансових ресурсів держави на потреби сектору безпеки та оборони.

Питома вага   податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (код 11010400) – 20,3% в надходженнях податку на доходи фізичних осіб. За 2023 рік надійшло 13167,2 тис. грн, що становить 142 %, або на 3897,2 тис. грн більше запланованих річних надходжень. Темп росту до надходжень 2022 року  +57,8%, або +4821,6 тис. грн.

Складовою формування ПДФО, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата  є виплата  по паям.      

На території громади сільськогосподарські землі під паями складають 22,6 тис.га.  

Сплачена власнику пая орендна плата оподатковується податком з доходів фізичних осіб.  Середній розмір орендної плати за паї по громаді в 2023 році склав 12,39 %.  

Найбільші платники, які виплатили кошти за  земельні паї є: ТОВ "Ясні зорі" – 2873,9 тис. грн; Агрофірма Кодима – 1439,6 тис. грн; ТОВ "Зерняткро-Південь"- 1475,4 тис. грн; ТОВ "Маяк"- 1254,5 тис. грн; СТОВ "Лан"- 1012,8 тис. грн.

В 2023 році сплатили ПДФО із дивідендів: ТОВ "Ексклюзив - Агро"- 92,2 тис.грн; ФГ Агро Тур - 43,1 тис.грн; СФГ «Тріо» - 17,3 тис. грн.

Надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (код 11010500) склали 747,0 тис. грн, що становить 86,9 % до річних показників. До минулого року  надходження збільшилися на 7,6 тис. грн.

В 2023 році до бюджету міської ради почав надходити податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами (код 11011300).

Пунктом 177.14 ст. 177 Податкового кодексу України   фізичні особи – підприємці – власники, орендарі, користувачі на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь, які здійснюють виробництво власної сільськогосподарської продукції, а також голови сімейних фермерських господарств, у тому числі щодо земельних ділянок, що належать членам такого сімейного фермерського господарства та використовуються таким сімейним фермерським господарством, зобов’язані подавати у складі річної податкової декларації додаток з розрахунком загального мінімального податкового зобов’язання.

Відповідно до п. 64 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу першим роком, за який визначається мінімальне податкове зобов’язання, є 2022 рік. 

Додаткові надходження до бюджету склали  285,0 тис.грн.

Всі  суми надходжень податку на доходи фізичних осіб за 2023 рік надані   у відрахуваннях  належних міському бюджету - 64%.

Надходження по рентній плата за спеціальне використання лісових ресурсів (код 13010200) склали 208,1 тис. грн, що на 85,1 тис. грн. більше надходжень минулого року.  За рахунок  збільшення заготівлі сировини під час проведення вирубки лісів  «Філією ”Балтське лісове господарство” .

Надходження рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення (код 13030100) склали 22,0тис.грн, що на 9,0 тис. грн. більше річних призначень. Темп росту до минулого року +5,9 тис.грн.

Бюджетним кодексом України (п.4 3 частини 1 ст. 64)  встановлено зарахування 5% частки рентної плати для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім вуглеводнів) до доходів загального фонду бюджетів територіальних громад. Найбільшим платником даного податку є КП "Кодимакомунсервіс" - до бюджету зараховано 17,5 тис.грн (100% -349,4 тис.грн). Платниками також є: ТОВ "Рембудзв’язок"; Мічуріна+ТОВ; ТОВ "СЗ Кодимський";  КНП "Кодимська лікарня" Кодимської міської ради.    

Надходження рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення (код 13040100) склали 3286,0ис.грн, що на 526,0 тис. грн. більше річних призначень. Темп росту до минулого року  + 740,1 тис.грн, за рахунок  збільшився обсяуг робіт в 2023 році та погашення боргу за 2022 рік. Платником даного податку є  ТОВ Грабівській вапняк.

Внутрішні податки на товари та послуги склали 3096,1 тис. грн, виконання становить 118,4 %, або додатково надійшло 482,1 тис. грн. Темп росту до минулого року + 2213,7 тис. грн.

          Складовими частинами акцизного податку є акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (далі – акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі алкоголю), акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах (далі – акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами тютюну) та акцизний податок з виробленого та ввезеного на митну територію України пального.

          Зазначене зростання акцизного податку в першу чергу відбулося за рахунок збільшення надходжень по акцизному податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального. На період з 24 лютого 2022 року по 21 вересня 2022 року була встановлене ставка акцизу на пальне в розмірі 0 євро, що суттєво зменшило надходження 2022 року.

За 2023 рік до міського бюджету надійшло акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального (коди 14021900 14031900) в сумі 2703,6 тис. грн,  що більше  планових призначень 2023 року на 453,6 тис.грн. та на 2093,4 тис.грн. більше надходжень минулого року.

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (1404000) склав  182,6 тис.грн, що на 28,5 тис. грн. більше запланованих показників  2023 року.

Місцеві податки і збори

                              (питома вага в загальному обсязі надходжень 52,4%).

Ставки місцевих податків і зборів та інші положення, що регламентують адміністрування податків та зборів, визначені рішенням Кодимської міської ради від  14.07.2022 р. № 3439-VIII   «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Кодимської міської територіальної громади» та рішенням Кодимської міської ради від від 14.07.2023 р. № 3440-VIII «Про встановлення ставок плати за землю у складі податку на майно, що справляється у формі орендної плати  на території Кодимської міської територіальної громади».

Розрахунок прогнозних надходжень місцевих податків і зборів на 2023 рік здійснено за видами податків і зборів відповідно до норм Податкового кодексу України та  рішення Кодимської міської ради.

Податок на майно

Відповідно до статті 64 п.1 п.п.19 Бюджетного кодексу України одним із джерел доходів загального фонду місцевого бюджету є податок на майно, який включає  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та   плати за землю.   

          Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки:

Базою оподаткування податком є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. По громаді відсоткова ставка становить від 0 до 1,5 відсотка в залежності виду будівель та споруд, що встановлені за Державним класифікатором ДК 018-2000, затвердженим наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 року №507.

Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів  житлової та/або нежитлової нерухомості.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, становлять 2096,4 тис.грн, виконання забезпечено на 108,3%, або + 161,4 тис.грн. Темп росту до минулого року 51,5%, або  + 712,2 тис. грн.

Плата за землю:  вагоме  джерело в податку на нерухоме майно.

Питома вага у структурі  загального фонду міського бюджету складає 35%. Темп росту до минулого року 18,9%, або  + 8504,7 тис.грн.

Надходження склали 53444,7 тис. грн, що на 2846,7 тис. грн. більше до річних призначень, з них земельного податку – 37572,2 тис. грн. (70,3 % в загальних надходженнях плати за землю); орендної плати – 15872,5 тис. грн. (29,7 % в загальних надходженнях плати за землю).

Земельний податок з юридичних осіб (код 18010500): фактично надійшло

34929,9 тис.грн, виконання річних призначень  106,2%, додатково отримано

 2037,9 тис.грн. Темп росту до минулого року 19,9%, або  + 5802,1 тис. грн.

На території  міста Кодима нормативно – грошова оцінка земель вступила в дію з 01.01.2023 року, що суттєво вплинуло на додаткові надходження.

Основним платником є АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ", сплачено в 2023 році до бюджету  33420,5 тис. грн.

Земельний податок з фізичних осіб (код 18010700): надійшло 2642,3 тис. грн, виконання річних призначень 100,6%,  додатково отримано 15,3  тис. грн за рахунок передачі  земель для ведення  ОСГ.                                                                                                                                                                                                       

         Орендна плата з юридичних осіб (код 18010600): виконання 104,8 %, надходження склали 13268,4 тис.грн, додатково отримано 603,4 тис.грн. Темп росту до минулого року 14,2%, або  + 1653,1 тис. грн.

          В 2023 році  уклано 18  договорів оренди земельних ділянок комунальної власності, право оренди на які виникло за результатами електронних аукционів (земельних торгів), отримано коштів  на сумму 886,5 тис.грн.

За рахунок укладаних 28 нових договорів оренди та 14 додаткових угод до діючих договорів оренди додатково бюджетом громади отримано 551,9 тис. грн. 

На території громади сільськогосподарські землі складають 53,1 тис.га.

    Найбільшими платниками орендної плати за землю є: ТОВ Грабівській вапняк - 2347,2 тис.грн; ТОВ "Ясні зорі"-2117,4 тис.грн; ТОВ "Агрофірма Кодима"-1195,6 тис.грн.

       Орендна плата з фізичних осіб (код 18010900): надійшло 2604,1тис.грн,  виконання річних призначень склало 107,9%, додатково надійшло 190,0 тис.грн. Темп росту до минулого року 10,5%, або  + 251,2 тис.грн.

 Для забезпечення збільшення надходжень від використання земельних ділянок проводився моніторинг використання земельних ділянок на території Кодимської міської територіальної громади за межами та в межах населених пунктів.

        Єдиного податку (код 18050000) надійшло в сумі 24552,8 тис. грн, виконання становить 101,1 %, що на 267,8 тис. грн. більше річних призначень. Темп росту до 2022 року   становить 47,5%, або +7905,6тис.грн.

Збільшення надходжень єдиного податку  насамперед пов'язано із підвищенням мінімальної заробітної плати (6700 грн.), і прожиткового мінімуму для працездатних осіб (2684 грн.).

Так, для платників І групи єдиний податок - 268,40 грн. на місяць (не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01 січня 2023 року); для ІІ групи, єдиний податок – 1340,0 грн. на місяць (20% мінімальної заробітної плати станом на 01 січня 2023 року); для ІІІ групи - єдиний податок – відсоткова ставка 5% доходу, або 3% доходу у разі сплати ПДВ, а також  змін до Податкового кодексу України, які набрали чинності у 2023 році - введення мінімального податкового зобов’язання (мінімальна величина податкового зобов’язання із сплати податків, зборів, платежів,  пов’язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та/або з власністю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфітевзисом, постійним користуванням) земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь, розрахована відповідно до Податкового кодексу України

           Туристичний збір (код 18030000) при плані 8,3 тис.грн, фактично надійшло 9,9тис.грн, виконання річних призначень склало  118,8%,   додатково отримано  1,6 тис.грн. Всього на території міської ради 4 платника даного податку: 2 юридичі особи: ТОВ "АГРОФІРМА КОДИМА" та Центральный кооперативний рынок  і 2  фізичні особи: СПД  Кушнір О.П. та Швець Ю. I.

     Ставки туристичного збору приведені до вимог податкового законодавства та становлять: 0,5% – для внутрішнього туризму та 3% для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

          Плата за надання інших адміністративних послуг (код 22012500) надійшло 6277 тис. грн, що становить 106,4 %, або на 37,7 тис. грн. більше до  річних показників.

           Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (код 22010300): надійшло 21,8 тис. грн, додаткові надходження 8,8 тис.грн.        Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (код 22012600): надійшло 52,2 тис. грн, що становить 58%, або на 37,8 тис. грн. менше до  річних показників.  Причиною невиконання річних призначень є зменшена кількісь наданих послуг.

      Надходження по державному миту (код 22090000) склали 293,0  тис. грн, що становить 111,4 % до річних показників.

        Плата за оренду майна,що знаходиться в комунальній власності   (код 22080400): надійшло 48,1тис.грн - виконання річних призначень склало 153,3%, додатково надійшло 16,7 тис.грн. Заключені    угоди з  новими орендарями комунального майна  з ФОП Куцак  Г. В. та з Одеською філією АТ "Укртелеком".

Інші надходження (код 24060300): надійшло 162,2 тис.грн, а саме:

повернення невикористаних коштів минулих років в сумі 48,6 тис.грн; відшкодування витрат, здійснених на підготовку лота в сумі 68,8 тис.грн; відшкодування витрат за зобов’язання по договорам оренди комунального майна в сумі 23,4 тис.грн; повернено   відділом ЦНСЗ бюджетних асигнувань в сумі 0,9 тис.грн;  кошти  за надання послуг в сфері розваг в сумі 20,5 тис.грн.

          До спеціального фонду міського бюджету   надійшло 14153,2 тис. грн.

В структурі надходжень  спеціального фонду міського бюджету основну питому вагу займають власні надходження бюджетних установ,  майже 95 %, їх надходження у 2023 році склали 13425,4 тис. гривень, з них:

     Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством склали в сумі 3723,2 тис.грн,в тому числі:

      плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 25010100) - 3453,5 тис. грн, виконання 65,3%, - зменшилась кількість послуг, що входили в перелік платних послуг;

      плата за оренду майна бюджетних установ (код 25010300)  надійшло 269,7 тис. грн.

            Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  склали в сумі 9702,2 тис.грн, в тому числі:

          - благодійні внески, гранти та дарунки (код 25020100)- 8693,9 тис.грн;

          отримана  допомога по програмі ЮНІСЕФ, Проєкту USAID «ГОВЕРЛА»,

 від ТОВ "Ясні зорі", СТОВ "Лан", Благодійної організації "Летс Хелл", Благодійної організації "Партнерство кожній дитині", Громадської спілка "Всеукраїнське громадське об’єднання" Національна асамблея людей з інвалідністю",  Релігійної громади  Святого Архістратига Божого  Міхаїла,  інших;

            отримучі:міська рада, заклади освіти, відділ з питань СЗН, ТЦСО.

         - надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код 25020200) -1008,3 тис.грн. ( Пенсійний фонд);

          отримана допомога для надання послуг догляду із забезпеченням проживання осіб на постійній основі  та які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік та інвалідність. Також для надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів (ТЦСО Кодимської міської ради).   

Екологічний податок (код 19010000) надійшов в сумі 91,2 тис. грн. Найбільшими платником екологічного податку є: ДП "БАЛТСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"– сплочено 68,7 тис.грн,  ТОВ "СЗ Кодимський" – сплочено 44,7 тис.грн. та  КП  "КОДИМАКОМУНСЕРВIС" сплочено 16,3 тис.грн.

Суми надходжень  екологічного податку надані   у відрахуваннях, належних міському бюджету - 25%.

        Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності надійшли в сумі 636,6 тис. грн. В міському  бюджеті на 2023 рік не планувалися.  

    Крім цього, у 2023 році до міського бюджету  надійшли неподаткові платежі  які  носять несистематичний характер:

-    адміністративні штрафи та інші санкції (код 21081100)  у сумі 9.4 тис.грн;

-  штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (код 21081500) у сумі 259,9 тис.грн;

 -     інші надходження (код 21080500) в сумі 64,9 тис. грн.  

Бюджетоутворюючі підприємства  громади:

     АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ",   сплачено 33420,5 тис. грн;

     ТОВ "Ясні зорі," сплачено 7179,9 тис. грн;

     Котовський прикордонний загін в/ч 2196, сплочено 6731,8  тис. грн;

     ТОВ "Грабівській вапняк", сплачено 6188,9тис. грн;

     ТОВ "Агрофірма Кодима", сплачено 5944,9 тис. грн;

     ТОВ "Зернятко- Південь",  сплачено 3500,0 тис. грн;

     СТОВ "Маяк"  сплачено 3021,0 тис. грн;

     КНП "Кодимська лікарня" Кодимської м.р 2709,0 тис.грн;

     СТОВ "Лан", сплачено 2497,7 тис. грн;

     "Мічуріна +ТОВ", сплачено 2055,1 тис. грн.

Питання забезпечення наповнення бюджету знаходилося на постійному контролі міської ради, вживалися  заходи з виявлення додаткових резервів,  збільшенням надходжень до місцевого бюджету.

          Рішенням виконавчого комітету Кодимської міської територіальної громади створено комісію з питань наповнення бюджету, забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і зборів, стягнення заборгованості по податкам та зборам а також  єдиного соціального внеску.

Одним з основних факторів, який впливає на надходження ПДФО є рівень середньої  заробітної плати.

Комісією з питань дотримання законодавства про працю щодо легалізації зайнятості населення та забезпечення виплати заробітної плати:

-  проведено 7 засідань;

        - заслухали 113 керівників підприємств, фізичних осіб – підприємців з найменшою середньомісячною заробітною платою.

Робочою групою з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення з метою встановлення фактів нелегальної зайнятості населення в 2023 році проведено 132 перевірки та  виявлено і легалізовано 67 робочих місць.

За даними Головного управління  Пенсійного фонду в Одеській області станом на 01.01.2024 року заборгованості по заробітній платі немає.

Для забезпечення збільшення надходжень від використання земельних ділянок проводився моніторинг використання земельних ділянок на території Кодимської міської територіальної громади за межами та в межах населених пунктів.

Щомісячно органами місцевого самоврядування  до ГУ ДФС  надавався реєстр (оновлена інформація) щодо  землекористувачів земельних ділянок відповідно до проведеного моніторингу використання земельних ділянок. 

ІV. Видатки та заборгованість

Бюджет Кодимської  міської територіальної громади за 2023 рік виконувався виходячи із реальних фінансових можливостей у відповідності до  розпису видатків загального та спеціального фондів бюджету.

Міський бюджет по видатках за 2023 рік виконано на загальну суму 289 224,0 тис. грн при річному плані 302 152,8 тис. грн, або на 95,7% до річного плану.

Видатки загального фонду бюджету Кодимської  міської територіальної громади при річних планових призначеннях  270 046,6 тис. грн з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконано в сумі 258 292,8 тис. грн, або на 95,7% до уточненого плану на рік.

Із загальної суми видатків загального фонду бюджету на фінансування наступних галузей спрямовано:

• державне управління – 33 565,0 тис. грн (або 97,0% до річного плану);
• освіта – 148 650,3 тис. грн (або 96,3% до річного плану);
• охорона здоров’я – 16 152,9 тис. грн (або 94,0% до річного плану);
• соціальний захист та соціальне забезпечення – 13 340,4 тис. грн (або 96,8% до річного плану);
• культура i мистецтво – 14 271,3 тис. грн (або 97,9% до річного плану);
• фізична культура і спорт – 3 204,5 тис. грн (або 92,7% до річного плану);
• житлово-комунальне господарство – 11 206,9 тис. грн (або 98,4% до річного плану);
• економічна діяльність – 11 574,1 тис. грн (або 83,2% до річного плану);
• інша діяльність – 1 541,6 тис. грн (або 78,0% до річного плану);
• міжбюджетні трансферти – 4 785,9 тис.грн (або 99,6% до річного плану).

У першу чергу фінансові ресурси бюджету Кодимської  міської територіальної громади спрямовувались на фінансування захищених статей видатків, зокрема на оплату праці із загального фонду витрачено 128 758,4 тис. грн, на нарахування на заробітну плату – 27 947,58 тис. грн, на медикаменти та перев'язувальні матеріали – 204,5 тис. грн; на продукти харчування – 3 035,2 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 32 779,5 тис. грн, на соціальне забезпечення – 3 135,7 тис. грн, на поточні трансферти місцевим бюджетам – 4 785,9 тис. грн.

          По спеціальному фонду бюджету Кодимської  міської територіальної громади видаткова частина виконана на 96,3% (при плані на рік – 32 106,2 тис. грн використано – 30 931,2 тис. грн).

Із загальної суми видатків по спеціальному фонду на фінансування наступних галузей спрямовано:

-   державне управління – 7 218,4 тис. грн (або 100,0% до річного плану);

-   освіта – 7 843,8 тис.грн (або 89,0% до річного плану);

-   охорона здоров’я – 2 557,0 тис. грн (або 99,6% до річного плану);

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 1 255,4 тис. грн (або 93,2% до річного плану);

• культура i мистецтво – 2 269,5 тис. грн (або 96,4% до річного плану);
• житлово-комунальне господарство – 3 328,0 тис. грн (або 80,8% до річного плану);
• економічна діяльність – 2,496,5 тис. грн (або 98,4% до річного плану);
• інша діяльність – 2 033,5 тис. грн (або 81,8% до річного плану).

-   міжбюджетні трансферти – 1 929,2 тис. грн (або 98,9% до річного плану).

0100 «Державне управління»

Штатна чисельність працівників апарату Кодимської міської ради та її виконавчих органів станом на 01.01.2024 року складає 118,25 одиниць, Збільшення штатної чисельності працівників апарату Кодимської міської ради, її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради на 2,0 штатні одиниці порівняно з 01.01.2023 року відбулося у зв’язку з утворенням виконавчого органу - відділу з питань державної реєстрації актів цивільного стану Кодимської міської ради Подільського району Одеської області відповідно до рішення Кодимської міської ради №3749-VIII від 27.04.2023 року та введенням до штатного розпису на 2023 рік додатково 2,0 штатні одиниці.

Фактично зайнята чисельність працівників апарату Кодимської міської ради та її виконавчих органів станом на 01.01.2024 року складає 114,25 одиниць, відбулося зменшення порівняно з 01.01.2023 на 0,5 одиниць, у зв’язку зі звільненням працівників відповідно до розпорядженнь Кодимського міського голови.

Уточнені річні призначення на 2023 рік по галузі «Державне управління» встановлені в сумі 41 836,5 тис. грн (з них: загальний фонд – 34 617,8 тис. грн, спеціальний фонд – 7 218,7 тис. грн), касові видатки за 2023 рік склали 40 783,3 тис. грн (з них: загальний фонд – 33 565,0 тис. грн, або 97,0 % до уточненого річного плану, спеціальний фонд – 7 218,4  тис. грн, або 100,0% до уточненого річного плану).

КТПКВКМБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

По загальному фонду використано 26 826,6 тис. грн, у т.ч.:

-  КЕКВ 2111 використано у сумі 16 947,6 тис. грн на заробітну плату працівникам органів місцевого самоврядування;

-  КЕКВ 2120 використано у сумі 3 280,0 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам органів місцевого самоврядування;

•  КЕКВ 2210 використано у сумі 1 352,1 тис. грн, в т. ч.: на придбання паливно – мастильних матеріалів – 467,332 тис. грн, канцелярських товарів – 98,0 тис. грн, продукції, призначеної для відзначення, нагородження (квіти зрізані- 27,0 тис. грн, комп'ютерного обладнання – 443,02 тис. грн, миючих та дезінфікуючих засобів – 98,505 тис. грн, стелажів металевих – 59,4 тис. грн, офісних меблів – 34,11 тис. грн, шин та матеріалів для ремонту транспортних засобів – 16,964 тис. грн, інші товаро-матеріальні цінності – 134,745 тис. грн;

- КЕКВ 2240 використано у сумі 2 757,8 тис. грн, а саме: послуги з підключення та надання доступу до мережі Інтернет – 62,040 тис. грн; послуги з охорони приміщень бюджетних установ та заходи із захисту цих приміщень – 299,0 тис. грн; надання послуг зв'язку – 175,0 тис. грн; надання інформаційно - консультативних послуг установою "Агенція регіонального розвитку Одеської області "– 60,0 тис. грн; послуги з поточного ремонту  споруди цивільного захисту (найпростішого) укриття - підвального приміщення Кодимської міської ради за адресою: площа Перемоги, 1-1 – 1368,897 тис. грн; послуги з обслуговування комп'ютерної та організаційної техніки – 90,0 тис.  грн; послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж теплопостачання – 32,99 тис. грн; послуги з розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг – 28,875 тис. грн; послуги по підготовці до опалювального сезону (зварювання димової труби та заміна котла) за адресою: вул. Білоконя, 3 с.Серби, Подільського району, Одеської області – 96,354 тис. грн та с.Будеї – 149,992 тис. грн; послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення – 46,068 тис. грн; послуги з розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг – 48,182 тис. грн; послуги з обслуговування автомобільним транспортом  – 98,989 тис.  грн; інші послуги – 201,420  тис. грн;

-  КЕКВ 2250 використано у сумі 10,0 тис. грн на виплату відряджень.

- КЕКВ 2271 використано у сумі 905,2 тис. грн відшкодування за теплопостачання;

• КЕКВ 2272 використано у сумі 9,2 тис. грн на оплату водопостачання та водовідведення;
• КЕКВ 2273 використано у сумі 645,8 тис. грн на оплату за електроенергію;
• КЕКВ 2275 використано у сумі 272,6 тис. грн на послуги за вивіз сміття;

- КЕКВ 2800  використано у сумі 646,4тис. грн на збір за забруднення навколишнього природного середовища, судовий збір.

По спеціальному фонду використано 6 595,8 тис. грн, у т.ч.:

-  КЕКВ 2210 проведені касові видатки у сумі 1 005,4 тис. грн, а саме: відповідно до довідок про надходження у натуральній формі за рахунок передачі міжнародної технічної допомоги одержано предмети, матеріали, обладнання та інвентар в рамках проектів «Програма ЄС Міцні Регіони» та «Говерла»;

-  КЕКВ 3110 проведені касові видатки в сумі 5 590,4 тис. грн, а саме:  відповідно до довідок про надходження у натуральній формі за рахунок передачі міжнародної технічної допомоги в рамках проектів «Програма ЄС Міцні Регіони» та «Говерла» отримано: 33 одиниці комп’ютерної та офісної техніки на суму 1469,8 тис. грн; 1 одиницю транспортних засобів на суму 2 176,7 тис. грн; 1 набір спеціальних рятувальних інструментів та на суму 785,2 тис. грн; 5 одиниць бензорізів на суму 223,1 тис.грн; 2 автономні сонячні станції на суму 72,4 тис. грн; 1 дизельний генератор на суму 537,6 тис. грн; 1 комплект меблів на суму 281,1 тис. грн; інше обладнання на суму  44,5 тис.грн.

КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

По загальному фонду використано 6 738,3 тис. грн, у т.ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 5 364,9 тис. грн на заробітну плату працівникам органів місцевого самоврядування;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 1 085,1 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам органів місцевого самоврядування;

-  КЕКВ 2210 використано у сумі 124,2 тис. грн на придбання канцелярських товарів, паперу, бланків, фарби, сканеру, підписка періодичних видань, придбання офісних меблів, погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік (8,6 тис. грн);

- КЕКВ 2240 використано у сумі 117,5 тис. грн на надання послуг із заправки картриджів, послуги із оновлення, супроводу та обслуговування програмного забезпечення, оплату поштових послуг, послуг зв’язку, послуг доступу до інтернету, інформаційних послуг, послуги охорони, на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік (0,6 тис. грн);

- КЕКВ 2250 використано у сумі 8,8 тис. грн на виплату відряджень;

•  КЕКВ 2272 використано у сумі 0,3 тис. грн на оплату водопостачання та водовідведення;
• КЕКВ 2273 використано у сумі 11,9 тис. грн на оплату електроенергії;
• КЕКВ 2275 використано у сумі 25,6 тис. грн на послуги за вивіз сміття.

По спеціальному фонду використано 622,6 тис. грн, у т.ч.:

-  КЕКВ 2210 використано у сумі 249,8 тис. грн, а саме:  відповідно до довідок про надходження у натуральній формі оприбуткована благодійна допомога, а саме: принтера, моноблок, картриджі, зовнішній жорсткий диск, фільтри-подовжувачі;

-  КЕКВ 3110 відображені касові видатки в сумі 372,8 тис. грн, а саме: за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету проведено видатки в сумі 229,1 тис. грн, в т.ч.: придбано 4 од комплектів комп’ютерної техніки в зборі на суму  110,0 тис. грн, 1 од ноутбука та багатофункціональний принтер на суму  50,0 тис. грн, 3 од моноблоків на суму 69,1 тис. грн; відповідно до довідки про надходження у натуральній формі у сумі 143,7 тис. грн за рахунок передачі міжнародної технічної допомоги отримано: моноблок 1 од на суму 38,8 тис. грн, ноутбуки 3 од на суму 78,8 тис. грн, багатофункціональний пристрій А4 ч/б 1 од на суму  26,1 тис. грн.

1000 «Освіта»

Головними розпорядниками коштів по галузі «Освіта» визначено Відділ освіти, молоді та спорту Кодимської міської ради, а також Відділ культури і туризму Кодимської міської ради  (в частині фінансування видатків по КТПКВКМБ 1080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»).

Штатна чисельність працівників по галузі станом на 01.01.2024 року складає 746,20 одиниць, в порівнянні до 01.01.2023 року відбулося збільшення штатної чисельності на 7,75 штатних одиниць.

Фактично зайнята чисельність працівників у галузі станом на 01.01.2024 року складає 741,20 одиниць, відбулося збільшення порівняно з 01.01.2023 року на 8 одиниць.

Уточнені річні призначення по галузі «Освіта» встановлені в сумі             163 170,657 тис. грн (з них: загальний фонд – 154 352,051 тис. грн, спеціальний фонд – 8 818,606 тис. грн), касові видатки склали 156 494,040 тис. грн (з них: загальний фонд – 148 650,262 тис. грн, або 96,3% до уточненого річного плану, спеціальний фонд – 7 843,778 тис. грн, або 89,0% до уточненого річного плану).

КТПКВКМБ 1010 «Надання дошкільної освіти»

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2024 року складає 93,5 штатних одиниць, в порівнянні до 01.01.2023 року відбулося збільшення на 3,5 штатних одиниці.

Фактична зайнята чисельність працівників на 01.01.2024 року складає 93,5 одиниці, в порівнянні до 01.01.2023 року відбулося збільшення на 3,5 фактичних одиниць.

По загальному фонду використано 16756,188 тис. грн, у т. ч.:

КЕКВ 2111 використано у сумі 10167,835 тис. грн на заробітну плату

працівникам закладів дошкільної освіти.

КЕКВ 2120 використано у сумі 2172,751 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам закладів дошкільної освіти .

- КЕКВ 2210 видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар склали – 1202,706 тис. грн, з них:

КДНЗ «Сонечко» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області використано 451,864 тис. грн, в т. ч: придбання сушильної машини- 32,0 тис. грн, канцтовари – 26,8 тис. грн, придбання посуду -9,801тис.грн, обладнання для укриття – 25,315тис. грн, матеріали для ремонту електромережі – 90,549 тис. грн, госптовари – 50,150 тис. грн, новорічні подарунки -30,7 тис.грн, меблі -66,30 тис.грн, побутова та оргтехніка – 120,249 тис.грн.

КДНЗ «Теремок» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області використано 193,842 тис. грн, в т. ч: канцтовари – 3,5 тис. грн,  обладнання для укриття – 164,085 тис. грн, матеріали для ремонту електромережі та тепломережі – 7,927 тис. грн, бланки – 2,33 тис. грн, засоби пожежогасіння – 16,0 тис. грн.

КДНЗ «Гвоздика» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області використано 557,0 тис. грн, в т. ч: канцтовари – 5,320 тис. грн, підлогове накриття та лінолеум - 65,0 тис.грн, на придбання матеріалів для ремонту – 137,928 тис. грн, бланки – 3,5 тис. грн, матеріали для ремонту електромережі та тепломережі – 72,927 тис.грн, придбання ігрового обладнання на вулицю дитячого майданчика – 119,6 тис.грн, придбання кухонного обладнання – 152,725 тис.грн.

КЕКВ 2220 використано у сумі 22,502 тис.грн на медикаменти та перев’язувальні матеріали.

КЕКВ 2230  проведені видатки по загальному фонду у сумі 534,369 тис. грн на оплату продуктів харчування.

Вартість харчування в закладах дошкільної освіти для дітей віком від 1 до 4 років становить 40,00 грн. в день, а для дітей віком від 4 до 6 років  - 45,00 грн в день. За кошти батьків у міській місцевості в розмірі 70% від вартості харчування на день – 28,0 грн. (діти від 1 до 4 років) та 31,50 грн. (діти від 4 до 6 років); у сільській місцевості в розмірі 50% від вартості харчування на день – 20,0 грн. (діти від 1 до 4 років) та 22,50 грн. (діти від 4 до 6 років). Загальна кількість дітей  які харчуються 313 з них 55 дітей пільгової  категорії батьків або осіб, які їх замінюють від сплати за харчування дітей відповідно до діючого законодавства.

КЕКВ 2240 використано у 730,452 тис. грн на оплату послуг (крім комунальних), з них:  послуги зв’язку- 12,765 тис. грн, послуги охорони – 23,7 тис. грн, послуги з обслуговування електромереж – 259,458 тис. грн, виготовлення паспортів будівель - 9,0 тис. грн, послуги по установлені котлів – 425,529 тис.грн.

КЕКВ 2270 використано у сумі 1922,168 тис. грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв а саме:

- КЕКВ 2271 використали у сумі 311,608 тис. грн на оплату теплопостачання.

 - КЕКВ 2272 використали у сумі 59,843 тис. грн на оплату водопостачання та водовідведення.

• КЕКВ 2273 використали у сумі 495,635тис.грн на оплату електроенергії.

- КЕКВ 2275 використали у сумі 1055,082 тис. грн на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг.

КЕКВ 2800 використали у сумі 3,405 тис. грн на оплату інших видатків.

По спеціальному фонду проведено видатки у сумі 1124,008 тис. грн за рахунок наступних джерел надходжень:

• коштів отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами:

- КЕКВ 2230 використали у сумі 673,324 тис. грн на оплату продуктів харчування.

• Інші кошти спеціального фонду:

- КЕКВ 2210 використано у сумі 36,605 на матервали для господарської діяльності – 7,950 тис. грн, ремонт електромережі КДНЗ «Сонечко»- 0,600 тис. грн, матеріали для господарської діяльності для КДНЗ «Гвоздика» - 28,055 тис. грн.

- КЕКВ 3110 використано у сумі 414,079 тис. грн на придбання пральної машини для КЗ "КЗДО(я/с) "Сонечко" – 31,290 тис. грн, обладнання для  КЗ "КЗДО(я/с)"Гвоздика" – 12,590 тис. грн, опалювальні котли -297,0 тис. грн, сушильна машина для  КЗ "КЗДО(я/с) "Сонечко" – 22,20 тис. грн, комп'ютерна техніка КЗ "КЗД(я/с)"Гвоздика" – 50,0 тис. грн.

КТПКВКМБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2024 року складає 219 штатних одиниць,  в порівнянні до 01.01.2023 року відбулося збільшення згідно рішення Кодимської міської ради Подільського району Одеської області від 07.07.2023 року №3975-VIII «Про утворення КЗ «Петрівська гімназія» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області» .

Фактична зайнята чисельність працівників станом на 01.01.2024 року складає 219 одиниць, в порівнянні до 01.01.2023 року відбулося збільшення фактичних одиниць.

 По загальному фонду використано 54938,936 тис. грн, у т. ч.:

       - КЕКВ 2111 використано у сумі 20386,970 тис. грн на заробітну плату

працівникам закладів загальної середньої освіти,

- КЕКВ 2120 використано у сумі 4469,439 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам закладів загальної середньої освіти.

        - КЕКВ 2210 видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар склали – 5042,283 тис. грн, в т. ч.:

1. Будеївська гімназія Кодимської міської ради Подільського району Одеської області використано у сумі 650,301 тис. грн, в т. ч.: ПММ для шкільних автобусів – 310,42 тис. грн, бланки – 3,2 тис. грн, телевізори – 10,999 тис. грн, запчастини – 49,0 тис. грн, будматеріали – 276,682 тис. грн.
2. КЗ «Опорний заклад «Кодимський ліцей №1» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області використано у сумі 863,080 тис. грн, в т. ч: ПММ – 54,0 тис. грн, госптовари – 48,0 тис.грн, будматеріали – 341,779 тис. грн, бланки – 0,18 тис. грн, запасні частини для шкільних автобусів – 27,743 тис. грн, комп’ютерна техніка – 49,9 тис. грн,  меблі – 49,9 тис. грн, бойлер – 4,875 тис. грн, телевізори – 50,3 тис. грн, кухонне приладдя – 49,91 тис. грн, обладнання звукозапису – 18,0 тис. грн, мережеве обладнання – 2,645 тис. грн, матеріали для ремонту водо-, тепло- та електромереж – 165,848 тис.грн.
3. КЗ «Опорний заклад «Кодимський ліцей №2» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області використано у сумі 1322,099 тис. грн, в т. ч: запасні частини для шкільних автобусів – 29,499 тис. грн, канцтовари – 3,191 тис. грн, ПММ – 627,205 тис. грн, будівельні матеріали – 546,057 тис.грн, оргтехніка – 11,435 тис. грн,   бланки – 5,2 тис. грн, покриття для підлоги –99,512 тис. грн.
4. КЗ Грабівський ліцей Кодимської міської ради Подільського району Одеської області використано у сумі 1047,417 тис. грн, в т. ч.: дизельне паливо для шкільних автобусів – 218,58 тис. грн, на придбання матеріалів для ремонту укриття – 290,812 тис. грн, госптовари – 36,74 тис. грн, матеріали  для ремонту тепло- та електромережі та їдальні -501,285 тис.грн.
5. КЗ Загнітківський ліцей Кодимської міської ради Подільського району Одеської області використано у сумі 286,712тис. грн, в т. ч.: госптовари – 28,8 тис.грн, бланки – 3,5 тис. грн,  на придбання будматеріалів – 147,006 тис. грн, матеріали для ремонту їдальні (харчоблоку) – 107,406 тис.грн.
6. КЗ Лисогірська гімназія Кодимської міської ради Подільського району Одеської області використано у сумі 326,395 тис. грн, в т. ч.: бланки – 4,33 тис. грн, обладнання для укриття – 310,630 тис. грн, оргтехніка -11,435 тис.грн.
7.  Олексіївська початкова школа Кодимської міської ради Подільського району Одеської області використано у сумі 47,098 тис. грн, в т. ч.: бланки – 3,2 тис. грн, госптовари – 23,120 тис.грн, канцтовари – 12,678 тис. грн, кухонне приладдя – 8,1 тис. грн.
8.  КЗ Писарівський ліцей Кодимської міської ради Подільського району Одеської області використано у сумі 99,464 тис. грн, в т. ч.: госптовари – 45,654 тис. грн, канцтовари – 4,9 тис. грн, матеріали для ремонту водо- тепло- електромереж – 48,910 тис.грн.

9. КЗ Сербівський ліцей Кодимської міської ради Подільського району Одеської області використано у сумі 220,946 тис. грн, в т. ч.: бланки – 3,2 тис. грн, телевізори – 32,199 тис. грн, холодильник – 14,0 тис. грн,будівельні матеріали- 171,547 тис.грн.

10. КЗ  Шершенецький ліцей Кодимської міської ради Подільського району Одеської області використано у сумі 74,465 тис. грн, в т. ч.: бланки – 2,66 тис. грн, госптовари – 30,615 тис. грн, будівельні матеріали – 41,19 тис.грн.
11. КЗ Петрівська гімназія ліцей Кодимської міської ради Подільського району Одеської області використано у сумі 104,306 тис.грн, в т.ч: госптовари- 42,654 тис.грн, канцтовари – 4,9 тис.грн, матеріали для ремонту водо-,тепло- електромереж – 51,752 тис.грн.

              -КЕКВ 2220 використано   у сумі 45,395 тис.грн на медикаменти та перев’язувальні матеріали.

 - КЕКВ 2230 використано 2300,883 тис. грн на оплату продуктів харчування. Вартість харчування в закладах загальної середньої освіти з 27.10.2022 року відповідно до рішення  Кодимської міської ради №3497–VIII Про внесення змін до рішення Кодимської міської ради Подільського району Одеської області від 11.02.2021 р. №316-VІІІ «Про організацію харчування в закладах загальної середньої освіти та дошкільної освіти Кодимської міської ради Подільського району Одеської області» встановлено в розмірі 28,0 грн. в день для учнів 1 – 11 класів за рахунок місцевого бюджету, батьківських та спонсорських коштів. У закладах дошкільної освіти та дошкільних відділеннях навчально – виховних комплексів «Загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад» - в розмірі 40,00 грн. в день для дітей віком від одного до чотирьох років , 45,00 грн. в день для дітей віком від чотирьох до шести років; у міській місцевості в розмірі 70% від вартості харчування на день – 28,0 грн. (діти від 1 до 4 років) та 31,5 грн. (діти від 4 до 6 років); у сільській місцевості в розмірі 50% від вартості харчування на день – 20,0грн. (діти від 1 до 4 років) та 22,5 грн. (діти від 4 до 6 років).

Загальна кількість дітей які харчуються 1359, з них 553 дитини харчуються безкоштовно:

- дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування - 55;

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» - 165;

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах (групах) - 36;

- дітей з числа осіб, визначених у статтях 10 та 10(1) Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантіїїх соціального захисту»- 5;

          - дітей, з числа внутрішнього переміщених осібчи дітей,які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів» -90;

          - дітей, які підвозяться на навчання з іншого населеногопункту громади, в яких ліквідовано та перепрофільовано (змінено тип) закладу загальної середньої освіти – 8;

         - дітей, батьки, яких отримали поранення, контузію, каліцтво під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України –5;

          - дітей з інвалідністю –33;

         - дітей учасників бойових дій  (які отримали посвідчення учасника бойових дій) -156.

          КЕКВ 2240 використано у сумі 1556,913 тис. грн, на послуги зв’язку – 42,196  тис. грн,  охорона закладів – 22,1 тис. грн, зберігання підручників  – 24,482 тис. грн, програмне забезпечення – 40,176 тис. грн, послуги з обслуговування електромереж та тепломереж – 825,453 тис. грн, техогляд та страхування автотранспорту – 31,782 тис. грн, заправка картриджа – 2,0 тис. грн, виготовлення паспортів – 20,318 тис. грн, експлуатаційні послуги – 48,406 тис. грн, послуги по установці котлів та електромережі – 500,0 тис. грн.

КЕКВ 2250 використано у сумі 6,562 тис.грн на відрядження

КЕКВ 2270 використано у сумі 20987,944 тис. грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а саме:

• КЕКВ 2271 видатки на оплату теплопостачання використано у сумі

9351,981 тис. грн;

• КЕКВ 2272 видатки на оплату водопостачання та водовідведення використали у сумі 150,685 тис. грн;
• КЕКВ 2273 видатки на оплату електроенергії використали у сумі  2693,254 тис. грн;
• КЕКВ 2275 використали у сумі 8792,024 тис. грн., на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг;
• КЕКВ 2800 використано у сумі – 142,547 тис. грн  на земельний податок.

По спеціальному фонду проведено видатки у сумі 6 526,961 тис. грн за рахунок наступних джерел надходжень:

• коштів отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами:
• КЕКВ 2230 використано кошти у сумі 2302,568 тис. грн на оплату продуктів харчування.
• КЕКВ 2800 використано кошти у сумі 30,163 тис.грн на земельний податок;
• інші кошти спеціального фонду:
• КЕКВ 2210 використано кошти у сумі 848,904 тис.грн на матеріали господарської діяльності – 82,282 тис.грн, придбання запчастиндля автотранспорту – 23,732 тис.грн,придбання мультимедійних приладів – 34,500 тис.грн,метеріалт для облаштування їдальні – 277,300 тис.грн, 2 телевізори – 40,0 тис.грн,метеріали для укриття – 327,390 тис.грн, оргтехніка – 61,490 тис.грн, ремонт тепломережі – 2,160 тис.грн;
• КЕКВ 2240 використано кошти у сумі 146,280 тис.грн  на ремонт їдальні ЮНІСЕФ;
• КЕКВ 3110 використано кошти у сумі 1069,308 тис.грн  на придбання генератора для КЗ "ОЗ "Кодимський ліцей №2" – 65,0 тис.грн, комп'ютерна техніка для "Олексіївська початкова школа"- 38,0 тис.грн, генератора для КЗ "Шершенецький ліцей" -99,590 тис.грн, димогарна труба для котельні КЗ "Писарівський ліцей" – 45,0 тис.грн, генератор для КЗ "Петрівська гімнація" – 99,450 тис.грн, електроплита для КЗ" Будеївська гімназія" – 42,470 тис.грн, генератора для КЗ" Грабівський ліцей" – 99,500 тис.грн, насос для котельні Лабушненська філія ОЗ "Кодимський ліцей №1" – 25,0 тис.грн,
• КЕКВ 3132 використано кошти у сумі 2199,738 тис.грн  на Утримання в належному стані внутрішніх мереж теплопостачання (капітальний ремонт котельні КЗ «Будейська гімназія» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області 66022 с.Будеї вул.Соборна, буд.5)» - 506,080тис.грн, «Утримання в належному стані внутрішніх мереж теплопостачання (капітальний ремонт котельні КЗ «Шершенецький ліцей» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області 66034 с.Шершенці вул.Ярослава Мудрого, буд.1)»  - 642,09 тис.грн, «Утримання в належному стані внутрішніх мереж теплопостачання (капітальний ремонт котельні КЗ «Шершенецький ліцей» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області 66034 с.Шершенці вул.Ярослава Мудрого, буд.1)»  - 968,420 тис.грн.

КТПКВКМБ 1031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» за рахунок освітньої субвенції»

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2024 року складає 358,25 штатних одиниць, в порівнянні до 01.01.2023 року відбулося збільшення згідно рішення Кодимської міської ради Подільського району Одеської області від 07.07.2023 року №3975-VIII «Про утворення КЗ «Петрівська гімназія» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області».

Фактична зайнята чисельність працівників станом на 01.01.2024 року складає 358,25 одиниць,  в порівнянні до 01.01.2023 року відбулося збільшення.

По загальному фонду використано 61480,311 тис. грн,  у т. ч.:

• КЕКВ 2111 використано у сумі 50490,081 тис. грн на заробітну плату педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

- КЕКВ 2120 використано у сумі 10990,229 тис. грн на нарахування на заробітну  плату педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

КТПКВКМБ 1070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2024 року складає 16,25 штатних одиниць,  в порівнянні до 01.01.2023 року змін не відбулося.

Фактична зайнята чисельність працівників станом на 01.01.2024 року складає 16,25 одиниць, в порівнянні до 01.01.2023 року змін не відбулося.

По загальному фонду використано 3125,672 тис. грн, у т. ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 2103,138 тис. грн на заробітну плату працівникам центру дитячої та юнацької творчості;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 497,700 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам центру дитячої та юнацької творчості;

- КЕКВ 2210 використано у сумі 161,550 тис. грн, з них: на оплату господарських товарів – 17,22 тис. грн,  будівельні матеріали – 67,33 тис. грн, придбання акустичної системи – 40,0 тис. грн, придбання оргтехніки -15,0 тис. грн, придбання новорічних подарунків – 22,00 тис. грн.

          - КЕКВ 2240 використано в сумі 43,979 тис. грн, з них: на послуги зв’язку – 2,034 тис. грн, послуги охорони – 4,598 тис. грн, техобслуговування електромереж – 2,633  тис. грн, на придбання будматеріалів – 19,547 тис. грн, виготовлення інформаційної продукції – 10,158 тис. грн, перезарядка вогнегасників – 2,496 тис. грн, медогляд – 2,513 тис. грн.

- КЕКВ 2270 використано у сумі 318,161 тис. грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а саме:

- КЕКВ 2272 використано у сумі 0,9 тис. грн на оплату водопостачання;

- КЕКВ 2273 використано у сумі 17,342 тис. грн на оплату електроенергії;

- КЕКВ 2275 використали у сумі 299,919 тис. грн на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг;

-  КЕКВ 2800 використано у сумі  1,144 тис. грн на оплату екоподатку.

          КТПКВКМБ 1080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2024 року складає 24,45  штатних одиниці і порівняно з 01.01.2023 року не змінилась.

Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.01.2024 року складає 23,45 одиниці, порівняно з 01.01.2023 року не змінилась.

По загальному фонду використано 4421,909 тис. грн, у т.ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 2394,086 тис. грн на заробітну плату працівникам естетичного виховання;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 526,9 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам школи естетичного виховання;

- КЕКВ 2210 використано у сумі 29,997 тис.грн на канцелярські товари, ліхтарі, господарчі товари, освітлювальна апаратура, задник для сцени, фарба для принтера;

- КЕКВ 2240 використано у сумі  39,619 тис. грн, у т.ч.: на  телефонні послуги та послуги інтернет – 5,208 тис.грн, послуги охорони – 7,80 тис. грн, послуги заміри опору – 2,670 тис. грн, медичний огляд - 6,441 тис. грн, оформлення земельної ділянки – 15,0 тис. грн, перезарядка та обслуговування вогнегасників – 2,5 тис. грн, медогляд – 6,441 тис. грн;

- КЕКВ 2272 використано у сумі 0,725 тис. грн на оплату водопостачання;

-  КЕКВ 2273 використано у сумі 25,447 тис.грн на оплату електроенергії;

- КЕКВ 2275 використано у сумі 1398,870 тис. грн на оплату інших комунальних послуг та енергоносіїв;

-  КЕКВ 2800 використано у сумі 6,266 тис. грн на екологічний податок.

     По спеціальному фонду використано 126,859 тис. грн, у т.ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 103,851 тис. грн на заробітну плату працівникам школи естетичного виховання;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 22,208 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам школи естетичного виховання;

- КЕКВ 2210 використано у сумі 0,800 тис.грн на вогнегасники.

КТПКВКМБ 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2024 року складає 24 штатних одиниці, в порівнянні до 01.01.2023 року змін не відбулося.

Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.01.2024 року складає 22 одиниці, порівняно з 01.01.2023 року фактична чисельність зменшилась на 2,0 одиницю.

По загальному фонду використано 5028,088 тис. грн, у т. ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 3737,696 тис. грн на заробітну плату працівникам КУ ЦФГО УЗО;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 788,266 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам КУ ЦФГО УЗО;

- КЕКВ 2210 використано у сумі 397,096 тис. грн, з них: на оплату господарських товарів – 1,8 тис. грн, комп’ютерна та оргтехніка – 69,498 тис. грн,  офісні меблі – 87,7 тис. грн, ПММ – 201,970 тис. грн, запчастини – 32,128 тис. грн, будівельні інструменти – 4,0 тис. грн.

- КЕКВ 2240 використано в сумі 89,981 тис. грн, в т.ч.: на послуги зв’язку 35,066 тис. грн, послуги по обслуговуванню програмного забезпечення – 54,915 тис. грн.

- КЕКВ 2250 використано в сумі 15,049 тис. грн на оплату відряджень.

КТПКВКМБ 1151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2024 року складає 3,25 одиниці, в порівнянні до 01.01.2023 року відбулося зменшення.

Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.01.2024 року складає 3,25 одиниці, в порівнянні до 01.01.2023 року змін не відбулося.

По загальному фонду використано 755,904 тис. грн, у т. ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 397,828 тис. грн на заробітну плату працівникам інклюзивно - ресурсного центру;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 87,141 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам інклюзивно - ресурсного центру;

- КЕКВ 2210 використано у сумі 200,334 тис. грн, в т.ч.: на оплату канцтоварів – 17,4 тис. грн, будматеріалів – 79,541 тис. грн, придбання порохотягу – 5,71 тис. грн, дидактичних матеріалів – 3,998 тис. грн, шафи – 30,0 тис. грн, лінолеум – 27,150 тис. грн, меблі для ВПО – 23,0 тис. грн, шафи для ВПО -13,535 тис. грн.

- КЕКВ 2230 використано у сумі 6,227 тис. грн на медикаменти та перев’язувальні матеріали .

- КЕКВ 2240 використано в сумі 64,374 тис. грн на оплату послуг.

КПКВКМБ  1152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції»

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2024 року складає 7,5 одиниць, в порівнянні до 01.01.2023 року змін не відбулося.

Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.01.2024 року складає 5,5 одиниць, в порівнянні до 01.01.2023 року змін не відбулося.

По загальному фонду використано 1813,215 тис. грн, у т.ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 1490,525 тис. грн на заробітну плату працівникам інклюзивно-ресурсного центру;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 322,690 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам інклюзивно-ресурсного центру.

КТПКВКМБ  1200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»

По загальному фонду використано 330,040 тис. грн, в.т.ч:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 270,525 тис. грн на заробітну плату працівникам ІРЦ;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 59,515 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам ІРЦ.

КТПКВАМБ 1271 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

По спеціальному фонду проведені видатки у сумі 6,656 тис.грн, в т. ч.:

• КЕКВ 3110 використано у сумі – 6,656 тис. грн на придбання дидактичних матеріалів.

КТПКВАМБ 1272 Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

По спеціальному фонду проведені видатки у сумі 59,293 тис. грн, в т. ч.:

• КЕКВ використано у сумі 59,293 тис. грн на придбання дидактичних матеріалів.

2000 «Охорона здоров’я»

Головним розпорядником коштів по галузі «Охорона здоров’я» визначено Відділ з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я Кодимської міської ради.

Уточнені річні призначення по галузі «Охорона здоров’я» встановлені в сумі 19759,8 тис. грн (з них: загальний фонд – 17192,8 тис. грн; спеціальний фонд – 2567,0 тис. грн), касові видатки склали 18709,9 тис. грн (з них: загальний фонд – 16152,9 тис. грн, або 94% до уточненого річного плану; спеціальний фонд – 2557,0 тис. грн або 99,6% до уточненого річного плану).

КПКВКМБ 0802010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

Кодимська  лікарня знаходиться в м. Кодима  Одеської області і має в наявності  таку мережу: лікарня  на 50 ліжок. Основні види   діяльності за  КВЕД  86.10 - діяльність лікарняних закладів; 86.21 – загальна медична практика; 86.22 – спеціалізована медична практика; 86.23 - стоматологічна практика.  Власність  лікарні – комунальне некомерційне підприємство.

Основні показники по штатним одиницям за 2023  рік

          Бухгалтерський облік  в лікарні  ведеться  згідно наказу  Державного  Казначейства  України  № 61 від 10.07.2000 року.

На утримання   КНП «Кодимська лікарня»  заплановано видатків по загальному та спеціальному фондах  на   2023 рік станом на 01.01.2024 року у сумі  12647,7 тис грн (з них: загальний фонд – 10140,7  тис.  грн; спеціальний фонд – 2507,0 тис. грн).

Касові  видатки по загальному фонду склали  9173,2 тис. грн, що становить  90,5% до плану на 2023 рік. По Програмі "Доступна медицина на 2021-2023 роки" касові видатки склали – 9173,2 тис. грн.

По КЕКВ 2100 “Оплата праці і нарахування на заробітну плату” виплачена заробітна плата в сумі 201,1 тис. грн медичній сестрі військкомату;

          По КЕКВ  2210 «Предмети,  матеріали, обладнання та інвентар» видатки склали у сумі 794,9 тис. грн, а саме на придбання дизельного палива – 581,3 тис. грн, кабеля для електромережі – 90,0 тис. грн, кабеля та матеріали для створення локальної мережі – 41,3 тис. грн, будівельні матеріали для поточних ремонтів – 82,3 тис. грн;

          По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» закуплено медикаментів на суму 952,9 тис. грн;

          По КЕКВ 2230 «Продукти харчування» закуплено продукти харчування на суму 200,0 тис. грн;

          По КЕКВ  2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» видатки склали в сумі 1264,0 тис. грн, в т.ч.: телефонні послуги 307,4 тис. грн, пожежна охорона об’єкта – 27,8 тис. грн, поточний ремонт тротуарних доріжок – 317,4 тис. грн, виготовлення кадастрового номера – 99,9 тис. грн, оплата каналізаційних послуг – 199,6 тис. грн, підключення кондиціонерів – 90,0 тис. грн, заміна повітряних ліній – 98,9 тис. грн, антивірусне програмне забезпечення – 30,7 тис. грн, зачищення території від будівельних матеріалів та заміна шиферу та коньків – 76,6 тис. грн, заміна автоматів – 15,7 тис. грн;

          По КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» видатки склали за теплову енергію – 4406,8 тис. грн;

          По КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» видатки склали за водопостачання та водовідведення – 49,0 тис. грн;

         По КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» сплачено за електроенергію – 1198,9 тис. грн;

         По КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» видатки склали за вивезення побутових відходів – 69,8 тис. грн;

          По КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» на інженерно-геологічні та гіодезичні вишукування по об’єкту «Реконструкція системи електропостачання КНП "Кодимська лікарня" Кодимської міської ради Подільського району Одеської області за адресою : Одеська область, Подільський район, м.Кодима, вул. Кривенцова, 1 шляхом встановлення сонячних батарей – 35,8 тис. грн.

    Касові   видатки по спеціальному фонду склали  2497,0 тис. грн, що становить  99,6%. По Програмі "Доступна медицина на 2021-2023 роки" касові видатки склали – 2497,0 тис. грн в т.ч:

•    на  технічне переоснащення з встановленням двох дизельних генераторів та заміна розподільчого пристрою КНП "Кодимська лікарня" Кодимської міської ради Подільського району Одеської області за адресою: Одеська область, Подільський район, м. Кодима, вул. Кривенцова, 1 – 349,7 тис. грн;
•    на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію лікувального корпусу №4 (інфекційне відділення) під реабілітаційний центр КНП "Кодимська лікарня" Кодимської міської ради Подільського району Одеської області за адресою : Одеська область, Подільський район, м. Кодима, вул. Кривенцова, 1 – 1522,0 тис. грн;
•    на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи електропостачання КНП "Кодимська лікарня" Кодимської міської ради Подільського району Одеської області за адресою : Одеська область, Подільський район, м. Кодима, вул. Кривенцова, 1 шляхом встановлення сонячних батарей – 95,0 тис. грн;
•    на доукомплектування апарату рентгенівського діагностичного пересувного MobiEye700 вимірювачами виробленої дози на площу (DAP-метрами) – 163,7 тис. грн;
•    на придбання насосу для артезіанської скважини – 68,0 тис. грн;
•    на придбання кондиціонерів в кількості 18 шт. – 298,6 тис. грн.

КТПКВКМБ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

Комунальне підприємство «Кодимський центр первинної медико-санітарної допомоги» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області знаходиться в м. Кодима, вул. Кривенцова,1 Подільський район, Одеська область. Власність – комунальна. Орган управління – МОЗ  УКРАЇНИ.

Основні показники по штатним одиницям за  2023 рік

          Бухгалтерський облік  в КП «Кодимський ЦПМСД»  ведеться  згідно наказу  Державного  Казначейства  України  № 61 від 10.07.2000 року.

На утримання установи  за  КПКВКМБ 0812111 «Первинна медична допомога населенню» заплановано   видатки на  2023 рік у сумі 5815,6 тис. грн (з них: загальний фонд – 5755,6 тис. грн, спеціальний фонд – 60,0 тис. грн), касові   видатки склали 5815,6 тис. грн,  (з них: загальний фонд – 5755,6 тис. грн, або 100% до уточненого річного плану, спеціальний фонд – 60,0 тис. грн, або 100% до уточненого річного плану). По Програмі "Доступна медицина на 2021-2023 роки" касові видатки склали – 4970,0 тис. грн, а по Програмі "Здоров'я" на 2021-2023 роки – 31,7 тис. грн.

ПОКАЗНИКИ ПЛАНУ ВИКОРИСТАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ПО СТАТТЯМ ЗА  2023 рік   (КПКВКМБ 2111)

тис. грн

Із загальної суми видатків  по КЕКВ 2210, яка складає 811,4 тис. грн було закуплено бензин А95    - 367,5 тис. грн, запчастини для автомобілів – 37,2 тис. грн, офісну мебель  - 50,0 тис. грн, вікна – 96,0 тис. грн, умивальники – 26,3 тис. грн, дезінфікуючи та миючі засоби  - 176,5 тис. грн, канцелярські товари – 39,8 тис. грн, насос для котла – 4,2 тис. грн, будівельні матеріали – 13,9 тис. грн.

Касові   видатки по спеціальному фонду склали  60,0 тис. грн, що становить  100%. По Програмі "Доступна медицина на 2021-2023 роки" касові видатки склали – 60,0 тис. грн в т.ч на придбання твердопаливного котла для Амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Лабушне.

КТПКВКМБ 2143 «Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу» касові видатки при планових призначеннях на вказаний період 50,0 тис. грн, складають 50,0 тис. грн на закупівлю суміші для дітей згідно Програми "Здоров'я" на 2021-2023 роки.

КТПКВКМБ 2152  «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» касові видатки при планових призначеннях на вказаний період  1246,5 тис. грн, складають 1174,1 тис. грн, в т.ч. на безкоштовні медикаменти вразливим категоріям населення – 839,4 тис. грн, на наркотичні засоби та медикаменти – 12,7 тис. грн, на пільгові пенсії трьом особам – 93,5 тис. грн, на лабораторні дослідження – 29,4 тис. грн, лабораторні реактиви та медикаменти – 199,1 тис. грн. Згідно Програми "Здоров'я" на 2021-2023 роки – 512,0 та згідно Програми "Доступна медицина на 2021-2023 роки" – 322,1 тис. грн.

3000  «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

Головним розпорядником коштів по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» визначено Відділ з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я Кодимської міської ради, Відділ освіти, молоді та спорту Кодимської міської ради та Відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури та капітального будівництва Кодимської міської ради  Одеської області.

Штатна чисельність працівників бюджетних установ по галузі станом на 01.01.2024 року складає 54,0 штатних одиниці. В порівнянні до 01.01.2023 року змін не відбулося.

Фактична зайнята чисельність працівників у галузі станом на 01.01.2024 року складає 53,0 одиниці. В порівнянні до 01.01.2023 року чисельність збільшилась на 1 одиницю в зв’язку з прийняттям на роботу фахівця із соціальної роботи (наказ №40-К від 14.07.2023 року).

Уточнені річні призначення по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» встановлені в сумі 14570,0 тис. грн (з них: загальний фонд – 13780,0 тис. грн, спеціальний фонд – 790,0 тис. грн), касові видатки склали 14595,8 тис. грн (з них: загальний фонд – 13340,4 тис. грн, або 96,8% до уточненого річного плану, спеціальний фонд 1255,4 тис. грн, або 93,2% до уточненого річного плану).

Програма відшкодування витрат за надані пільги на послуги зв'язку, компенсації за пільгове перевезення окремих категорій громадян   залізничним транспортом та автомобільним транспортом загального користування у Кодимської міської ради на 2021-2023 роки в т. ч.:

КТПКВКМБ  3031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» по КЕКВ 2730 план на 2023 рік складає 6,4 тис. грн, касові видатки складають 6,4 тис. грн (20 чол.).  

КТПКВКМБ  3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послу зв’язку»  по КЕКВ 2730 план на 2023 рік складає 8,7 тис. грн, касові видатки складають 8,5 тис. грн (7 чол.).

КТПКВКМБ  3035 «Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом» по КЕКВ 2610  план  на 2023 рік складає 878,6 тис. грн,  касові видатки складають 878,6 тис. грн (17236 чол.).

КТПКВКМБ  3090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» кошторисні призначення на 2023 рік складають – 600,0 тис. грн.

По загальному фонду використано за 2023 рік 414,5 тис. грн, у т.ч.:

-  КЕКВ 2240 використано у сумі 414,5 тис. грн, в т. ч. на послуги з поховання військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії (23 чоловіка) – 386,5 тис. грн, та на виготовлення пам’ятних дошок загиблим військовослужбовцям – 28,0 тис. грн.

КТПКВКМБ  3104  «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку похилим віком, хворобою, інвалідністю»

Штатна чисельність працівників бюджетних установ по галузі станом на 01.01.2024 року складає 54,0 штатних одиниці. В порівнянні до 01.01.2023 року змін не відбулося.

Фактична зайнята чисельність працівників у галузі станом на 01.01.2024 року складає 53,0 одиниці. В порівнянні до 01.01.2023 року чисельність збільшилась на 1 одиницю в зв’язку з прийняттям на роботу фахівця із соціальної роботи (наказ №40-К від 14.07.2023 року).

По загальному фонду використано за 2023 рік 8130,5 тис. грн, у т.ч.:

• КЕКВ 2111 використано у сумі 5679,1 тис. грн на заробітну плату працівникам територіального центру;
• КЕКВ 2120 використано у сумі 1217,1 тис. грн на нарахування на заробітну плату працівникам територіального центру;
• КЕКВ 2210 використано у сумі 131,5 тис. грн на придбання запчастин, моторної оливи та акумулятора для службового автомобіля, на придбання бланків, канцтоварів, господарських товарів, умивальника, ванни, адресної таблички, вивісок фасадних пластикових;
• КЕКВ 2220 використано у сумі 130,4 тис. грн на придбання медикаментів для підопічних відділення стаціонарного догляду;
• КЕКВ 2240 використано у сумі 126,8 тис. грн сплачено за електровимірювальні послуги, касове обслуговування, перезарядка вогнегасників, послуги зв’язку, обслуговування протипожежної сигналізації, медичний огляд працівників, ремонт службового автомобіля, послуги з вогнезахисної обробки деревини горищних приміщень, послуга по заміні устаткування системи пожежної сигналізації, обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, заправка картриджів, послуги з адміністрування програмного забезпечення (програма «Medok»;
• КЕКВ 2250 використано у сумі 5,6 тис. грн на відрядження працівників;
• КЕКВ 2272 використано у сумі 1,7 тис. грн на відшкодування витрат на водопостачання;
• КЕКВ 2273 використано у сумі 191,0 тис. грн на відшкодування витрат за електроенергію;
• КЕКВ 2275 використано у сумі 640,7 тис. грн на придбання вугілля та дров;
• КЕКВ 2282 використано у сумі 5,5 тис. грн на навчання з питань пожежної безпеки;
• КЕКВ 2800 використано у сумі 1,1 тис. грн сплачено за екологічний податок.

По спеціальному фонду за 2023 рік надійшло 1658,6 тис. грн, в т. ч.: за послуги – 263,0 тис. грн; благодійні внески та дарунки – 387,3 тис. грн; на виконання цільових заходів – 1008,3 тис. грн.

По спеціальному фонду за 2023 рік використано 1255,4 тис. грн, у т.ч.:

• КЕКВ 2210 використано у сумі 323,2 тис. грн на господарчі та канцелярські товари, бензин; постільна білизна, велосипеди, речі бувші у використанні (гуманітарна допомога);
• КЕКВ 2220 використано у сумі 24,7 тис. грн памперси для дорослих (гуманітарна допомога);
• КЕКВ 2230 використано у сумі 813,6 тис. грн продукти харчування для підопічних відділення стаціонарного догляду;
• КЕКВ 2240 використано у сумі 2,0 тис. грн сплачено за заправку картриджів;
• КЕКВ 3110 використано у сумі 91,9 тис. грн отримано гуманітарну допомогу, а саме принтер, моноблок, мобільна автономна сонячна станція.

КТПКВКМБ  3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»

Проведені видатки по загальному фонду у сумі 200,0 тис. грн, в.т.ч:

• КЕКВ 2230 використано у сумі 200,0 тис. грн на організацію роботи та забезпечення оздоровлення, відпочинку дітей (із забезпеченням харчуванням) у пришкільних таборах з денним перебуванням учнів (400 дітей).

КТПКВКМБ  3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні  послуги громадчнам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

Проведені видатки по загальному фонду у сумі 1231,1 тис. грн, в.т.ч:

• КЕКВ 2730 використано у сумі 1231,1 тис. грн на компенсацію фізичним особам, станом на 01.01.2024 року  на обліку перебуває 44 особи, які одержують  компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам на непрофесійній основі, згідно Постанови Кабінету Міністрів №859 від 23.09.2020 року.

КТПКВКМБ 3210 «Організація та проведення громадських робіт» – кошторисні призначення на 2023 рік складають 662,1 тис. грн.

По загальному фонду використано за 2023 рік  540,1 тис. грн, у т.ч.:

-  КЕКВ 2111 використано у сумі 446,1 тис. грн на заробітну плату за громадські роботи;

-  КЕКВ 2120 використано у сумі 94,0 тис. грн на нарахування на заробітну  плату за громадські роботи.

КТПКВКМБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» – кошторисні призначення на 2023 рік складають 1994,4 тис. грн.

Проведені видатки по загальному фонду складають 1930,6 тис. грн, у т.ч.:

     -  КЕКВ 2240 використано у сумі 41,0 тис. грн, а саме:

• на поховання померлих одиноких громадян (3 чол.) – 35,8 тис. грн;
• на поштові послуги – 5,2 тис. грн.

-  КЕКВ 2730 використано у сумі 1889,6 тис. грн, а саме на:

• матеріальна допомога соціально незахищеним верствам населення Кодимської міської територіальної громади та сім'ям, які опинилися в скрутних життєвих обставинах (128 чол.) – 926,5 тис. грн;
• надання одноразової грошової допомоги на поховання непрацюючих осіб  працездатного віку (20 чол.) – 61,1 тис. грн;
• надання матеріальної допомоги Громадській організації «Спілка ветеранів  війни в Афганістані та інших воєн Кодимської територіальної громади» - 3,0 тис. грн;
• надання матеріальної допомоги Громадській організації  «Організація ветеранів Кодимської міської територіальної громади» - 12,0 тис. грн;
• надання матеріальної допомоги Громадській організації «Організація осіб з інвалідністю Кодимської міської територіальної громади» - 9,0 тис. грн;
• надання матеріальної допомоги Громадській організації «Бойове братерство Кодимщини» - 3,0 тис. грн;
• надання щокваратльних стипендій  громадянам віком старше 100 років (3 чол.)  - 5,0 тис. грн;
• надання щокваратльних стипендій особам з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій Другої Світової війни (6 чол.) – 30,0 тис. грн;
• надання щокваратльних стипендій воїнам-інтернаціоналістам (14 чол.) – 56,0 тис. грн;
• надання щоквартальної допомоги сім'ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів (3 чол.) – 24,0 тис. грн;
• надання щокваратльних стипендій сім'ям загиблих (померлих) учасників АТО, сім'ям захоплених у полон або оголошених зниклими безвісті військових, зокрема співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України, та дітям до досягнення 18-річного віку (41 сім’я) – 274,5 тис. грн;
• надання щокваратльних стипендій особам з інвалідністю, які брали участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності суверенітету та територіальної цілісності України, учасникам бойових дій з інвалідністю від загального захворювання 1 групи, а також їх дітям до досягнення 18 річного  віку (14 чол.) – 84,0 тис. грн;
• стихійне лихо (7 чол.) – 47,5 тис. грн;
• постраждалим  внаслідок Чорнобильської катастрофи (23 чол.) - 34,5 тис. грн;
• сім’ям  загиблих (померлих) осіб, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою (7 чол.) - 10,5 тис.грн;
• допомога на придбання спеціалізованої суміші для важкохворих дітей з інвалідністю (1 чол.) - 45,0 тис. грн;
• надання цільової адресної допомоги учасникам АТО/ООС на вирішення соціально – побутових питань при взятті на облік (4 чол.) - 4,0 тис. грн;
• допомога на встановлення надгробного пам’ятника загиблому захиснику України – 260,0 тис. грн (13 чол.).

4000 «Культура і мистецтво»

Головним розпорядником коштів по галузі «Культура і мистецтво» визначено  Відділ культури і туризму Кодимської міської ради.

Штатна чисельність працівників по галузі станом на 01.01.2024 року складає 75,75 штатних одиниць, відбулося збільшення порівняно з 01.01.2023 року на 10,25 штатних одиниці.

Фактично зайнята чисельність працівників у галузі  станом на 01.01.2024 року складає 68,25 одиниць, відбулося збільшення зайнятої чисельності порівняно з 01.01.2023 на 3,25 ставок.

Уточнені річні призначення по галузі «Культура і мистецтво» встановлені в сумі 16857,851 тис. грн (з них: загальний фонд – 14576,240 тис. грн, спеціальний фонд – 2281,611 тис. грн), касові видатки склали 16540,840 тис. грн (з них: загальний фонд – 14271,322 тис. грн, або 97,91% до уточненого річного плану, спеціальний фонд 2269,518 тис. грн, або 96,4 % до уточненого річного плану).

КТПКВКМБ  4030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

         Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2024 року складає 17,75 одиниць, відбулося збільшення порівняно з 01.01.2023 року на 2,0 штатних одиниці згідно рішення Кодимської міської ради Подільського району Одеської області №3876-III від 12.06.2023р. «Про затвердження структури та граничної чисельності працівників комунальної установи «Кодимська публічна бібліотека»Кодимської міської ради.

Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.01.2024 року складає 17,75 одиниць, порівняно з 01.01.2023 відбулося збільшення на 2,0 одиниці.

По загальному фонду використано 2582,079 тис. грн, у т.ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 1574,857 тис. грн на заробітну плату працівникам бібліотек;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 494,0 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам бібліотек;

- КЕКВ 2210 використано у сумі 180,636 тис. грн на придбання щоденників, картриджів, принтер, канцоварів, миючих засобів, насоси 2 шт., фільтр та труби для установки насосів, будматеріали для ремонту стелі дитячої бібліотеки, та косметичний ремонт в сільських бібліотеках, настільні інри для СОУПа, журнали для роботи в бібліотеках.;

• КЕКВ 2240 використано у сумі 19,800 тис. грн. на телефоні послуги та послуги інтернет – 5,034 тис. грн, перезарядка та обслуговування вогнегасників – 12,096 тис. грн, послуги технічного обслуговування – 2,670 тис. грн;

- КЕКВ 2272 використано у сумі 129,12 тис. грн на оплату водопостачання та водовідведення;

- КЕКВ 2273 використано у сумі 269,282 тис. грн на оплату електроенергії;

-  КЕКВ 2275 використано у сумі 42,9 тис. грн на оплату оплату інших енергоносіїв;

- КЕКВ 2800  використано у сумі 0,475 тис. грн на оплату екологічного податку.

По спеціальному фонду (бюджету розвитку) використано 200,658 тис. грн, у т.ч.:

- по КЕКВ 3110 використано у сумі 157,843 тис.грн на придбання 2 ноутбуків – 63,0 тис.грн та придбання вітчизняної літератури -94,843 тис.грн.

- по КЕКВ 2210 використано у сумі 142,814 тис. грн на придбання принтеру та вентилятору, лампочки, будматеріали, канцтовари, вікна для Шершенецької та Загнітківської бібліотеки.

КТПКВКМБ  4040 «Забезпечення діяльності музеїв i виставок»

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2024 року складає 5,75 одиниць, порівняно з 01.01.2023 року не змінилась.

Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.01.2024 року складає 5,75 одиниць, порівняно з 01.01.2023 року не змінилась.

По загальному фонду використано 1372,504 тис. грн, у т.ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 528,771 тис. грн на заробітну плату працівникам музею;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 149,500 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам музею;

- КЕКВ 2210 використано у сумі 27,642 тис.грн на придбання запчастин до комп’ютера, канцелярських та господарських товарів, лічильник 220 ВТ,стелажів, миючих засобів, фоторамок, оприскувач дерев та сікатор;

-  КЕКВ 2240 використано у сумі 20,800 тис. грн, з них: на телефонні послуги та послуги інтернет – 7,918 тис. грн, послуги охорони музею – 7,800 тис. грн, перезарядка та обслуговування вогнегасників -1,238 тис. грн, послуги з технічного обслуговування -2,670 тис.грн, заміна лічильника – 1,174 тис.грн.

- КЕКВ 2273 використано у сумі 11,810 тис. грн на оплату електроенергії;

- КЕКВ 2275 використано у сумі 630,9 тис. грн на оплату інших комунальних послуг та енергоносіїв;

- КЕКВ 2800 використано у сумі 3,081 тис.грн на оплату екологічного податку.

По спеціальному фонду використано 0,800 тис. грн, у т.ч.:

• КЕКВ 2210 в сумі 0,800 тис.грн придбання вхідних квитків.

КТПКВКМБ 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2024 року складає 37,25 штатних одиниць, порівняно з 01.01.2023 року відбулося збільшення на 6,25 штатних одиниці, згідно рішення Кодимської міської ради Подільського району Одеської області №3750-III від 27.04.2023р. «Про затвердження структури та граничної чисельності працівників комунального закладу «Кодимський центральний будинок культури ім. Т.Г.Шевченка».

Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.01.2024 року складає 36,75 одиниці, порівняно з 01.01.2023 року відбулося збільшення на 3,25 ставок.

По загальному фонду використано 6043,483 тис. грн, у т.ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 3259,328 тис. грн на заробітну плату працівникам будинків культури;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 970,600 тис. грн на нарахування на заробітну  плату будинків культури;

- КЕКВ 2210 використано у сумі 436,394 тис.грн на придбання господарських товарів, будматеріалів, тюль, дошки для сцени, електролампочки, прапори, розетки, щебень, цемент, відсів, стойки до мікрофонів, придбання інаентарю, матеріали для ремонту електромереж, будматеріали для вбиральні ЦБК, жалюзі в фойє ЦБК, буд.матеріали для Грабівського БК та для ЦБК, Писарівського БК, Пиріжнянського БК, Івашківського БК;

-  КЕКВ  2240 використано у сумі 614,678 тис. грн на телефонні та інтернет послуги —33,953 тис. грн, послуги охорони – 7,800 тис. грн, перезарядка та обслуговування вогнегасників – 21,602 тис.грн, послуги автовишки – 33,421 тис. грн, поточний ремонт частини приміщення ЦБК- 71,038 тис. грн, виготовлення  кошторисної документації – 24,625тис.грн, фасад Лабушнянського БК – 95,961 тис.грн, поточний ремонт сцени ЦБК – 28,478 тис.грн, котельної ЦБК – 100,224 тис.грн, поточний ремонт внутрібудинкової вбиральні -192,549 тис.грн, заміна лічильників та електроавтоматів – 4,095 тис.грн, підвишення потужності Писарівського БК -0,932 тис.грн.

- КЕКВ 2271 використано у сумі 399,961 тис. грн відшкодування за теплопостачання;

-  КЕКВ 2272 використано у сумі 1,5 тис. грн на оплату водопостачання;

- КЕКВ 2273 використано у сумі 251,355 тис. грн на оплату електроенергії;

- КЕКВ 2275 використано у сумі 109,490 тис. грн на оплату інших комунальних послуг та енергоносіїв;;

- КЕКВ 2800 використано у сумі 178,20 тис.грн на екологічний податок.

По спеціальному фонду (плата за послуги) використано 5,55 тис.грн,     у т.ч.:

-   по КЕКВ 2210 у сумі 5,55 тис.грн (грамоти, кубки, рамки для грамот ШШК та БК).

По спеціальному фонду (бюджету розвитку) використано 1660,568 тис.грн, у т.ч.:

- КЕКВ 3110 використано у сумі 388,111 тис.грн у тому числі 300,0 тис.грн за музичну апаратуру, погашена заборгованість у сумі 88,111 тис.грн (сценічний одяг - 39,220 тис.грн., сценічні костюми -15,991 тис.грн, 1 ноутбук - 32,9 тис.грн.

 -КЕКВ 3122 використано в сумі 143,771 будівництво огорожі біля КЗ "Кодимський центральний будинок культури"

- КЕКВ 3132 використано у сумі 1128,686 тис.грн  на Капітальний ремонт покрівлі Загнітківського будтнку культури за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Загнітків, вул. Фросини Сторож, буд. 21 – 488,185 тис.грн, капітальний ремонт прилеглої території біля центрального будинку культури м. Кодима, пл. Перемоги,4 – 630,37 тис.грн, виготовлення кошторисної документації – 12,366 тис.грн.

КТПКВКМБ  4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2024 року складає 15 одиниць, порівняно з 01.01.2023 року відбулося збільшення на 2 одиниці.

Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.10.2023 року складає 14,0 одиниць, порівняно з 01.01.2023 року відбулося зменшення зайнятої чисельності на 1,0 ставку.

По загальному фонду використано 4273,255 тис. грн, у т.ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 1448,157 тис. грн на заробітну плату працівникам;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 355,400 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам;

- КЕКВ 2210 використано у сумі 461,550 тис. грн на придбання будматеріалів, цементу, бланків, чайника, дзеркала, 2 насосів, фільтрів для насосів, автозапчастин, матеріали для ремонту частини приміщення  адмінбудівлі №2, господарський інвентар, світильники для коридорів адмінбудівлі, ворота та хвіртка біля адмінбудівлі №2, колісникидля котельної;

- КЕКВ 2240 використано у сумі 357,177 тис. грн на телефонні та інтернет послуги – 5,207 тис.грн, послуги охорони – 5,251 тис. грн, послуги друку інформаційного бюлетня – 63,028 тис. грн, обслуговування автотранспорту – 5,838 тис.грн, послуги заміри опору – 2,67 тис. грн, страховка авто – 0,913 тис. грн, держреєстрація – 1,646 тис. грн,  програмне забезпечення – 24,0 тис. грн, послуги автовишки – 12,893 тис. грн, страховка та техогляд – 5,838 тис. грн, заправка картриджів – 2,025 тис. грн, поточний ремонт адмінбудівлі №2 - 199,988 тис. грн, виготовлення кошторисної документації – 8,073 тис. грн, підвищення потужності електромереж абмінбудівлі –10,873 тис. грн, вебдоступ до ліцейзійного журналу – 34,577 тис. грн, обслуговування вогнегасників – 4,780 тис. грн.

- КЕКВ 2250 використано у сумі 1,573 тис. грн на виплату відряджень;

- КЕКВ 2272 використано у сумі 1,754 тис. грн на оплату водопостачання;

- КЕКВ 2273 використано у сумі 102,864 тис. грн на оплату електроенергії;

- КЕКВ 2275 використано у сумі 1538,930 тис. грн на оплату інших енергоносіїв;

- КЕКВ 2800 використано у сумі 5,851 тис.грн на екологічний податок.

По спеціальному фонду (плата за послуги) використано 2,945 тис.грн, у т.ч.:

- по  КЕКВ  2210 у сумі 2,605 тис.грн (автозапчастини, замки);

- по КЕКВ 2800 використано у сумі 0,34 тис.грн на оплату екоподатку.

По спеціальному фонду (бюджет розвитку) використано 99,0 тис.грн, у т.ч.:

• по КЕКВ 3110  використано у сумі 99,0 тис.грн на придбання 3 ноутбуків.
• по КЕКВ 3132 використано у сумі 300,0 тис.грн на Капітальний

ремонт котельні КЗ "Центр фінансово-господарського обслуговування установ та закладів культури"  Кодимської міської ради Подільського району Одеської області 66000 м.Кодима, вул.Соборна, буд. 88"

5000 «Фізична культура і спорт»

Головним розпорядником коштів по галузі «Фізична культура і спорт» визначено Відділ освіти, молоді та спорту Кодимської міської ради.

Штатна чисельність працівників по галузі станом на 01.01.2024 року складає 18,5 одиниць, в порівнянні до 01.01.2023 року змін не відбулося.

Фактично зайнята чисельність працівників у галузі станом на 01.01.2024 року складає 17, 5 одиниць, в порівнянні до 01.01.2023 року змін не відбулося.

Уточнені річні призначення по галузі «Фізична культура і спорт» встановлені в сумі 4634,486 тис. грн (з них: загальний фонд – 3457,288 тис. грн, спеціальний фонд – 1177,198 тис. грн), касові видатки склали 3204,503 тис. грн (з них: загальний фонд – 3204,503  тис. грн, або 92,69 % до уточненого річного плану).

КТПКВКМБ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»

Штатна чисельність працівників по галузі  станом на 01.01.2024 року складає 18, 5 одиниць, в порівнянні до 01.01.2023 року змін не відбулося.

Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.01.2024 року складає 17,5 одиниць, в порівнянні до 01.01.2023 року змін не відбулося.

По загальному фонду проведені видатки у сумі 3145,458 тис.грн, в т. ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 2030,685 тис. грн на заробітну плату працівникам ДЮСШ;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 378,246 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам ДЮСШ;

- КЕКВ 2210 використано у сумі 53,698 тис. грн на придбання будівельних матеріалів;

- КЕКВ 2240 використано в сумі 39,052 тис. грн на оплату послуг зв’язку.

- КЕКВ 2250 використано в сумі 81,766 тис. грн на оплату за відрядження;

- КЕКВ 2272 використано у сумі 4,735 тис. грн на оплату водопостачання та водовідведення.

- КЕКВ 2273 використано у сумі 33,282 тис. грн на оплату за електроенергію;

- КЕКВ 2275 використали у сумі 523,553 тис. грн на оплату послуг вивезення сміття.

- КЕКВ 2800 використано у сумі  0,441 тис. грн  на  екоподаток.

КТПКВКМБ  5011 «Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»

По загальному фонду проведені видатки у сумі 10,0 тис. грн, в т. ч.:

• КЕКВ 2250 використано у сумі – 10,0 тис. грн на відрядження.

КТПКВКМБ  5012 «Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»

Протягом 2023 року касові видатки не проводились.

КТПКВКМБ 5049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»

По загальному фонду проведені видатки у сумі 49,045 тис.грн, в т. ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 40,200 тис. грн на заробітну плату;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 8,845 тис. грн на нарахування на заробітну  плату.

6000 «Житлово-комунальне господарство»

Для реалізації бюджетних програм у галузі житлово-комунального господарства бюджетні призначення встановлено за рахунок коштів міського бюджету головному розпоряднику коштів – Відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та капітального будівництва Кодимської міської ради. Уточнені річні призначення по галузі «Житлово-комунальне господарство» встановлені в сумі 15 502,3 тис. грн (з них: загальний фонд –      11 384,1 тис. грн, спеціальний фонд – 4 118,2 тис. грн), касові видатки за 2023 рік склали 14 534,8 тис. грн (з них: загальний фонд – 11 206,9 тис. грн, або 98,4% до уточненого річного плану, спеціальний фонд – 3 328,0 тис.грн, або 80,8% до уточненого річного плану).

КПКВКМБ 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

По загальному фонду проведені видатки у сумі 168,9 тис. грн, в т.ч.:

КЕКВ 2240 використано у сумі 168,9 тис. грн, у т.ч.: на поточний ремонт водогону по вул. Прикордонній м. Кодима в сумі - 161,3 тис. грн, виготовлення кошторисної документації  водогону по вул. Прикордонній  в м. Кодима в сумі - 7,6 тис. грн.

Проведені видатки по спеціальному фонду у сумі 67,0 тис. грн, в т.ч.:

КЕКВ 3142 використано в сумі 67,0 тис. грн на виготовлення проектної, науково-проектної документації та вишукувальні роботи на реконструкцію станції біологічної та глибокої очистки стічних вод потужністю 400 м³ на добу в м.Кодима.

КТПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»   

По загальному фонду проведені видатки у сумі 10 185,4 тис. грн, в т.ч.:

КЕКВ 2210 використано у сумі 1 642,0 тис. грн на придбання інвентарю та господарських  товарів (тачки, мотокоси, лопати, граблі, сапи, вила, сокири, відра, бензопили, фарби, щітки, розчинник, цвяхи, цемент, церезіт, вапно, тощо), запчастин до мотокоси (диск, катушка, ліска), придбання паливо-мастильних матеріалів, придбання труб та супутніх матеріалів для водогонів, придбано сміттєві контейнери, лавки, урни;

• КЕКВ 2240 використано у сумі  7 043,6 тис. грн, в т.ч.: послуги по прибиранню вулиць - 1176,2 тис. грн; прибирання льоду та посипання доріг протиожеледними матеріалами та розчищення снігу – 649,6 тис. грн; послуги підгортанню та вивезенню землі – 415,2 тис. грн; транспортні послуги – 850,3 тис. грн; послуги з підгортання сміття на сміттєзвалищі – 99,9 тис. грн; благоустрій під’їзної дороги та території на звалищі рідких відходів – 93,2 тис. грн; послуги з обслуговування мережі вуличного освітлення – 699,3 тис. грн; послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень – 120,0 тис. грн; послуги з благоустрою біля пам’ятників – 17,1 тис. грн; виготовлення вуличних вказівників – 49,8 тис. грн; послуги по підрізці дерев - 673,1 тис. грн; послуги з встановлення флагштоків та прапорів – 9,5 тис. грн; послуги з виготовлення та встановлення новорічної композиції «2023» в парку «Мир» - 20,1 тис. грн; послуги по відновленню пошкоджених урн для сміття вул.Соборна - 23шт., пл.Пашкевич – 3шт, парк – 9 шт.) – 8,9 тис. грн; облаштування місця для збору дощової води біля площі Перемоги з боку вул. Театральна в м.Кодима - 146,7 тис. грн; послуги з встановлення табличок з назвами вулиць в м. Кодима - 24,4 тис. грн; послуги по виготовленню металевих білбордів 4 шт. - 73,6 тис. грн; послуги по розміщенню рекламних матеріалів - 89,3 тис. грн, послуги з побілки дерев по вул.Соборна, Пашкевича, Героїв АТО, Сушинського, міське кладовище - 14,3 тис. грн; послуги з фарбування пішохідних переходів - 29,2 тис.грн; послуги по скошенню трави - 378,0 тис.грн; послуги по благоустрою старого кладовища - 14,7 тис. грн; послуги з поточного ремонту тротуару - 461,0 тис. грн; поточний ремонт та виготовлення кошторисної документації по лівньовці по вул. Прикордонній в м.Кодима - 200,0 тис.грн; послуги з стерилізації собак - 80,0 тис. грн; послуги по заміні деревяної дошки на лавочці по вул. Соборна в м.Кодима - 1,2 тис. грн; послуги по облаштуванню, чистки та хлорування криниць загального користування - 30,5 тис. грн; послуги з фарбування дверей та приміщення туалету в парку «Мир» - 5,9 тис. грн; послуги із заміни однофазних лічильників - 23,7 тис. грн; послуги по фарбуванню дитячого атракціону»Кораблик» в парку «Мир» в м. Кодима - 24,3 тис. грн; послуги з побілки дерев та фарбування автобусних зупинок - 19,0 тис. грн; послуги з монтажу та встановлення дитячих гойдалок у дворі будинків вул.Амосова,9, вул.Соборна,83, 84 - 11,9 тис. грн; послуги з прибирання повалених дерев внаслідок шквального вітру - 47,8 тис. грн; послуги з виготовлення та встановлення деревяного трапу та сходів на центральному ставу по вул.Соборна - 16,7 тис. грн; послуги з фарбування пішохідних доріжок - 34,6 тис. грн; послуги з виготовлення кошторисної документації на поточний ремонт тротуару та облаштування водовідведення - 21,9 тис. грн; послуги з улаштування тротуару на повороті з вул. Соборна на вул.Садова - 2,7 тис. грн; послуги по відновленню меморіального комплексу загиблим воїнам в с. Пиріжна - 16,3 тис. грн; санітарно-технічні заходи та знезараження об'єктів довкілля – 45,2 тис. грн; послуги з виготовлення банерів – 43,2 тис. грн; послуги по виготовленню та встановленню металевих конструкцій для облаштування Алеї пам'яті про загиблих захисників України – 62,2 тис. грн; послуги з облаштування автобусних зупинок в с.Круті – 43,1 тис. грн; послуги з видалення самосівів кущового типу на території станції біологічної та глибокої очистки стічних вод в м.Кодима - 200,0 тис. грн;

КЕКВ 2273 використано у сумі 647,1 тис. грн на оплату електроенергії   вуличного освітлення;

КЕКВ 2275 використано у сумі 852,7 тис. грн на оплату послуг з поводження з побутовими відходами.

Проведені видатки по спеціальному фонду у сумі 3 261,0 тис.грн, в т.ч.:

КЕКВ 3110 проведено видатки в сумі 3 261,0 тис.грн на придбання водяних насосів - 34 шт., спортивно-ігрових комплексів - 4 шт., трактор колісний з додатковим навісним обладнанням – 1 шт., причеп тракторний самоскидний 2ПТС-6 – 1 шт., косарка роторна – 1 шт., ємності харчові – 4 шт, зупинки громадського транспорту – 2 шт, альтанки - 6 шт., білборд -1 шт.

КПКВКМБ 6071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)»

По загальному фонду проведені видатки у сумі 852,5 тис. грн, в т.ч.:

     КЕКВ 2610 у сумі – 852,5 тис.грн на відшкодування різниці між встановленим розміром тарифів на житлово-комунальні послуги та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво (надання) Комунальному підприємству «Кодимакомунсервіс».

7000 «Економічна діяльність»

Уточнені річні призначення по галузі «Економічна діяльність» встановлені в сумі 16 441,5 тис. грн (з них: загальний фонд – 13 905,5 тис. грн, спеціальний фонд – 2 536,0 тис. грн), касові видатки за 2023 рік склали 14 070,6 тис. грн (з них: загальний фонд – 11 574,1 тис. грн, або 83,2% до уточненого річного плану; спеціальний фонд – 2 496,5 тис. грн, або 98,4% до уточненого річного плану).

КПКВКМБ 7130 «Здійснення  заходів із землеустрою»

По загальному фонду проведені видатки за 2023 рік у сумі 132,6 тис.грн, у т. ч.:

• КЕКВ 2240 використано у сумі 132,6 тис. грн, з них: на оплату послуг складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель запасу комунальної власності зі зміною цільового призначення – 85,8 тис. грн; на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель запасу комунальної власності - 46,8 тис. грн.

Проведені видатки по спеціальному фонду за 2023 рік у сумі 58,5 тис. грн,  у т.ч.:

• КЕКВ 2240 використано у сумі 58,5 тис. грн, з них: на оплату послуг складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель запасу комунальної власності– 46,8 тис. грн, проведення інвентаризації земель – 11,7 тис. грн.

 КПКВКМБ 7350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)»

По загальному фонду проведені видатки за 2023 рік у сумі 1 445,4 тис. грн,  у т. ч.:

• КЕКВ 2281 використано у сумі 1 445,4 тис. грн на виготовлення генерального плану (Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів Кодимської міської територіальної громади на 2021-2025 роки).

КПКВКМБ 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій»

Проведені видатки по спеціальному фонду за 2023 рік у сумі  1 374,8 тис. грн,  у т. ч.:

• КЕКВ 3122 використано у сумі 1 374,8 тис. грн на придбання будівлі розташованої за адресою: Одеська область, Подільський район, м.Кодима, вул. Східна, 9 (Програма комплексного розвитку житлово-комунального господарства Кодимської міської територіальної громади на 2021-2024 роки).

КПКВКМБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»  

По загальному фонду проведені видатки за 2023 рік у сумі 6 854,0 тис. грн, в т.ч.:

КЕКВ 2210 у сумі 296,9 тис. грн на погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік та придбання технічної солі для посипки доріг в зимовий період.

КЕКВ 2240  в сумі 6 557,1 тис. грн на поточний ремонт доріг по: вул. Єсеніна з №1 по №5, пров. Симоненка в сумі - 115,1 тис.грн; вул.Космонавтів, Шолохова в сумі - 151,2 тис. грн; грейдерування дороги по вул. Єсеніна з №1-29, Любомирського №72-96, Грушевського з №64 до Вишневої в сумі - 143,8 тис. грн; виготовлення кошторисної документації на поточний та ямковий ремонт дороги в сумі 142,0 тис. грн; ямковий ремонт по вул. Єлісеєва в сумі - 39,2 тис.грн; вул. Східна з №1 по №9 в сумі - 22,8 тис. грн; вул. Визволителів України в сумі - 112,5 тис. грн; вул. Садова в сумі - 58,1 тис. грн; вул. Соборна в сумі - 100,2 тис. грн; вул. Героїв АТО в сумі - 44,3 тис. грн; вул. Вишнева в сумі - 79,6 тис. грн; вул. Гусєва в сумі - 188,1 тис.грн; вул. Юзефа Любомирського в сумі -193,8 тис. грн; вул. Грушевського в сумі - 194,7 тис. грн; вул. Армійська в сумі -194,7 тис. грн; вул. Акадека Амосова в сумі - 185,6 тис. грн; вул. Громадзюка в с. Грабове в сумі - 195,6 тис. грн; вул. Шевченка в м. Кодима - 195,4 тис. грн; вул. Театральна, Скальського, Байдикова та пров. Перемоги в сумі - 195,5 тис. грн; вул. Володимира Великого, Східна з №9 до повороту Святого Петра в сумі - 195,6 тис. грн; вул. І.Франко в сумі - 195,5 тис. грн; вул. Соборна №9 до пов. Героїв Небесної сотні в сумі - 199,4 тис. грн; розширення проїзжої частини дороги вул. Соборна з №62 по №72/1 в м. Кодима - 600,4 тис. грн; поточний ремонт проїжджої частини вул. Театральна (від вул. Соборна) в м. Кодима - 1100,0 тис. грн; асфальтування дороги від вулиці Соборна, 60 до вулиці Нова,1 в м. Кодима -1200,0 тис. грн; поточний ремонт проїжджої частини по вулиці Соборна між №60 та №62 в м.Кодима - 90,0 тис. грн; асфальтування дороги від вулиці Соборна, 60 до вулиці Нова,1 в м.Кодима (додаткові послуги ) - 100,0 тис. грн; послуги по виготовленню кошторисної документації на «Послуги з поточного ремонту інфраструктури у сфері дорожнього господарства (укладання дорожнього покриття плиткою по вул. Байдикової (від вулиці Соборна протяжністю 30м) в м. Кодима» - 5,2 тис. грн; послуги з поточного ремонту інфраструктури у сфері дорожнього господарства (всипання щебнем по вулиці Шкільна з номера 61 до вулиці Визволителів України в м. Кодима - 319,0 тис. грн.

КПКВКМБ 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»

По загальному фонду проведені видатки за 2023 рік у сумі 24,1 тис. грн,  у т.ч.:

КЕКВ 2800 використано у сумі 50,9 тис. грн на сплату членських внесків до Всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування: «Асоціація міст України», «Асоціація  ОТГ».

КТПКВКМБ 7693 «Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю»

По загальному фонду проведені видатки за 2023 рік у сумі  3 091,2 тис. грн, в т.ч.:

КЕКВ 2610 у сумі 3 091,2 тис. грн при плані на 2023 рік 3 156,2 тис. грн, що складає 97,9% до річного плану, в т.ч:

- на фінансову підтримку КП «Кодима тур – фест» у сумі 187,8 тис. грн, при плані на 2023 рік 189,5 тис. грн, що складає 99,1% до річного плану (Програма «Культура Кодимщини - 2023-2025 року» - на виплату заробітної плати  –  158,7 тис. грн, нарахування на оплату праці – 29,2 тис. грн).

- на фінансову підтримку КП «Кодимакомунсервіс» у сумі 2 903,4 тис. грн при плані на 2023 рік 2 966,7 тис. грн, що складає 97,9% до річного плану (Програма комплексного розвитку житлово-комунального господарства Кодимської міської територіальної громади на 2021-2024 роки, в т. ч.: на оплату за електроенергію –  1 899,6 тис. грн; придбання господарських матеріалів для проведення ремонтних робіт водонапірних башт, ремонту приміщення по вул. Східна,9  –  878,8 тис. грн; послуги з виготовлення дублікатів техпаспортів – 125,0 тис. грн).

Проведені видатки по спеціальному фонду за 2023 рік у сумі 1 063,2 тис. грн, в т.ч.:

КЕКВ 3210 у сумі 1 063,2 тис. грн при плані на 2023 рік 1 063,3 тис. грн, що складає 100,0% до річного плану, в т.ч:

- на фінансову підтримку КП «Кодимакомунсервіс» у сумі 1 063,2 тис. грн при плані на 2023 рік 1 063,3 тис. грн, що складає 100,0% до річного плану (Програма комплексного розвитку житлово-комунального господарства Кодимської міської територіальної громади на 2021-2024 роки – на придбання 3 одиниць спецтехніки та 1 твердопаливного котла КП «Кодимакомунсервіс»).

8000 «Інша діяльність»

Уточнені річні призначення по галузі «Інша діяльність» встановлені в сумі 4 462,5 тис. грн (з них: загальний фонд – 1 975,0 тис. грн, спеціальний фонд – 2 487,5 тис. грн), касові видатки за 2023 рік склали 3 575,1 тис. грн (з них: загальний фонд – 1 541,6 тис. грн, або 78,0% до уточненого річного плану; спеціальний фонд – 2 033,5 тис. грн, або 81,8% до уточненого річного плану).

КТПКВКМБ 8130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»

По загальному фонду проведені видатки за 2023 рік у сумі 815,8 тис. грн, в т.ч.:

КЕКВ 2610 у сумі 815,8 тис. грн, в т.ч: на утримання місцевої пожежної охорони КУ «МПК» Кодимської  міської ради (на виплату заробітної плати  –  545,5 тис. грн; нарахування на оплату праці – 120,0 тис. грн; придбання канцтоварів, паливо-мастильних матеріалів – 122,1 тис. грн; водопостачання – 1,5 тис. грн; оплата електроенергії – 7,9 тис. грн; оплата інших енергоносіїв – 18,8 тис. грн).

КТПКВКМБ 8230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»

По загальному фонду проведені видатки за 2023 рік у сумі 81,4 тис. грн на виконання заходів Програми забезпечення мобілізаційних та оборонних заходів, розвитку матеріально-технічної бази підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань, що дислокуються на території Кодимської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, в т.ч.:

КЕКВ 2210 у сумі 81,4 тис. грн, в т.ч: на  придбання придбання основи для плетіння маскувальних сіток та спандбонду з друком. 

Проведені видатки по спеціальному фонду за 2023 рік у сумі 2 007,8 тис. грн, в т.ч.:

КЕКВ 3110 у сумі 1 958,0 тис. грн на придбання 18 шт. квадрокоптерів на виконання заходів Програми забезпечення мобілізаційних та оборонних заходів, розвитку матеріально-технічної бази підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань, що дислокуються на території Кодимської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.

КЕКВ 3122 у сумі 49,8 тис. грн на розробку проектно-кошторисної документації на будівництво системи відеоспостереження в м.Кодима Подільського району Одеської області (Програма "Безпечна громада" на 2022 -2024 роки).

КТПКВКМБ 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»

По загальному фонду проведені видатки за 2023 рік у сумі 644,4 тис. грн на виконання заходів Програми забезпечення заходів територіальної оборони на території Кодимської міської територіальної громади Подільського району Одеської області на  2022-2024 роки), в т.ч.:

КЕКВ 2210 у сумі 99,8 тис. грн на придбання паливо-мастильних матеріалів (2000 літрів ДП).

КЕКВ 2240 використано у сумі 544,6 тис. грн на оплату послуг по облаштуванню взводних опорних пунктів.

КТПКВКМБ 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»

Проведені видатки по спеціальному фонду за 2023 рік у сумі 25,7 тис. грн на виконання заходів Програми природоохоронних заходів на території Кодимської міської територіальної громади Подільського району Одеської області на 2022-2024 роки, в т.ч.:

КЕКВ 2210 використано у сумі 25,7 тис. грн, на придбання сажанців в кількості 46 шт. (Магнолія – 26 шт., Павловнія -20 шт.).

8700 «Резервний фонд»

Затверджений обсяг резервного фонду бюджету Кодимської  міської територіальної громади на 2023 рік станом на 01.01.2024 року становить 305,0 тис. грн. За 2023 рік кошти головним розпорядникам за рахунок резервного фонду бюджету не виділялись, касові видатки не проводились.

9000 «Міжбюджетні трансферти»

КТПКВКМБ 9750 «Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів»

По спеціальному фонду за КЕКВ 3220 з бюджету Кодимської міської територіальної громади проведені видатки у вигляді субвенції з місцевого бюджету до обласного бюджету Одеської області у сумі  1 000,0 тис. грн,  в т. ч. на співфінансування інвестиційних проектів у розмірі 35% від вартості на придбання шкільного автобусу.

КТПКВКМБ  9770 - Інші субвенції з місцевого бюджету

По загальному фонду за КЕКВ 2620 з бюджету Кодимської міської територіальної громади проведені видатки до обласному бюджету у сумі 3255,9 тис. грн, а саме: на підтримку ТРО та ЗСУ у сумі  3200,0 тис. грн та на потреби КНП "Одеський обласний медичний центр психічного здоров'я" 55,9 тис. грн.

            КТПКВКМБ 9800 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів”

            По загальному фонду по КЕКВ 2620 проведені видатки з  бюджету Кодимської міської територіальної громади  до державного бюджету у сумі 1529,976  тис. грн, в т.ч. на:

- Програму фінансування  заходів цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Кодимської міської ради Подільського району Одеської області на 2021 - 2024 роки – для забезпечення ефективного реагування на надзвичайні ситуації та пожежі, забезпечення діяльності та функціонування (на придбання паливно-мастильних матеріалів) 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області – 200,0 тис. грн;

- Програму забезпечення мобілізаційних та оборонних заходів, розвитку матеріально-технічної бази підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань, що дислокуються на території Кодимської міської територіальної громади на 2021-2023 роки – на розвиток матеріально-технічної бази (для придбання матеріалів та обладнання для ремонту та облаштування будівель і споруд) військової частини 2196 Подільський прикордонний загін – 998,278 тис. грн;

- Комплексну Програму "Безпечна Кодимщина" на 2021-2023 роки для створення належної матеріально-технічної бази (придбання паливно-мастильних матеріалів для службового автотранспорту, комп’ютерної та оргтехніки) ВПД №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області – 231,698 тис. грн.

- Комплексну Програма "Безпечна Кодимщина" на 2021-2023 роки  (затверджена рішення Кодимської міської ради №291-VIII від 11 лютого 2021 року №291-VIII) - (придбання паливно-мастильних матеріалів та послуг з поточного ремонту автотранспортних засобів) Управління Служби безпеки України в Одеській області – 100,0 тис. грн.

  Проведені видатки по спеціальному фонду з  бюджету Кодимської міської територіальної громади  до державного бюджету по КЕКВ 3220 у сумі 929,214  тис. грн на Комплексну Програму "Безпечна Кодимщина" на 2021-2023 роки для створення належної матеріально-технічної бази ВПД №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області.

Аналіз

дебіторської та кредиторської заборгованості  по Кодимській міській   територіальній громаді станом на 01.01.2024 року

По загальному фонду

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024 року становить 575,1 тис. грн., в тому числі:

По комунальному закладу "Опорний заклад "Кодимський ліцей №1" по КПКВК 0611021 – 10,7 тис. грн відшкодування орендарями комунальних послуг, а саме: КЕКВ 2272  - 0,2 тис. грн та КЕКВ 2273 - 10,5 тис. грн.

По комунальному закладу «Загнітківський ліцей» по КПКВ 0611021 - 17,4 тис. грн відшкодування орендарями комунальних послуг, а саме: КЕКВ 2272  - 0,1 тис. грн та КЕКВ 2273 - 17,3 тис. грн.

По комунальному закладу «Грабівський ліцей» по КПКВ 0611021 відшкодування комунальних послуг за проживання тимчасово переміщених осіб – 96,2 тис. грн, а саме: КЕКВ 2272 – 5,5 тис. грн, КЕКВ 2273 – 90,7 тис. грн.

По комунальному закладу «Сербівський ліцей» по КПКВ 0611021 – 450,8 тис. грн відшкодування комунальних послуг за проживання тимчасово переміщених осіб, а саме: КЕКВ 2271 – 363,0 тис. грн, КЕКВ 2272 – 4,3 тис. грн, КЕКВ 2273 – 83,5 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2024р. відсутня.

По спеціальному фонду

          Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2024 року становить 174,0 тис. грн, з неї по доходам  174,0 тис. грн:

По комунальному закладу «Кодимський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) «Теремок» КПКВК 0611010 – 5,7 тис. грн батьківська плата за харчування дітей  в  дошкільних начальних закладах.

По комунальному закладу «Кодимський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) «Гвоздика» КПКВК 0611010 – 6,4 тис. грн батьківська плата за харчування дітей  в  дошкільних начальних закладах.

По комунальному закладу "Опорний заклад "Кодимський ліцей №1" по КПКВК 0611021 – 48,3 тис. грн, з них по доходам – 48,3 тис. грн, а саме:  батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах – 48,1 тис. грн, плата за оренду приміщення – 0,2 тис. грн.

По комунальному закладу "Опорний заклад "Кодимський ліцей №2 по КПКВК 0611021 – 33,9 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По комунальному закладу «Сербівський ліцей» по КПКВ 0611021 – 14,7 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По комунальному закладу «Грабівський ліцей» по КПКВ 0611021 - 11,3 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По комунальному закладу «Писарівський ліцей» по КПКВ 0611021  - 4,0 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах поточна заборгованість.

По комунальному закладу «Загнітківський ліцей» по КПКВ 0611021 - 17,3 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По комунальному закладу «Шершенецький ліцей» по КПКВ 0611021 - 6,5 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах поточна заборгованість.

По комунальному закладу «Лисогірська гімназія» по КПКВ 0611021 – 0,6 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По Будеївській гімназії по КПКВ 0611021 – 3,9 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По Петрівській гімназії по КПКВ 0611021 – 0,4 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По Олексіївській початковій школі – 4,9 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По комунальній установі «Кодимський міський центр фінансово – господарського обслуговування  установ та закладів культури»   КПКВ 1011080 16,1 тис. грн батьківська плата за навчання в школі естетичного виховання.

          Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2024р. становить 573,3 тис.  грн, з неї по доходам  573,3 тис. грн:

По комунальному закладу «Кодимський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) «Сонечко» КПКВК 0611010 – 23,1 тис. грн, з неї по доходам  23,1 тис. грн батьківська плата за харчування дітей  в  дошкільних начальних закладах.

По комунальному закладу «Кодимський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) «Теремок» КПКВК 0611010 – 71,1 тис. грн батьківська плата за харчування дітей  в  дошкільних начальних закладах.

По комунальному закладу «Кодимський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) «Гвоздика» КПКВК 0611010 44,0 тис. грн батьківська плата за харчування дітей  в  дошкільних начальних закладах.

По комунальному закладу "Опорний заклад "Кодимський ліцей №1" по КПКВК 0611021 – 121,9 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По комунальному закладу "Опорний заклад "Кодимський ліцей № 2"  по КПКВК 0611021 – 75,7 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По комунальному закладу «Загнітківський ліцей» по КПКВ 0611021 - 30,4 тис. грн. батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По комунальному закладу «Шершенецький ліцей» по КПКВ 0611021 – 41,9 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів.

По комунальному закладу «Сербівський ліцей» по КПКВ 0611021 - 19,5 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По комунальному закладу «Грабівський ліцей» по КПКВ 0611021 - 36,1 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По комунальному закладу «Писарівський ліцей» по КПКВ 0611021  - 66,2 тис. грн батьківська плата за харчування дітей  в  дошкільних начальних закладах при загальноосвітніх школах.

По комунальному закладу «Лисогірська гімназія» по КПКВ 0611021 – 17,2 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По Будеївській гімназії по КПКВ 0611021 - 13,0 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах. 

По комунальному закладу «Петрівська гімназія» по КПКВ 0611021 - 2,1 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах. 

По Олексіївській початковій школі по КПКВ 0611021 – 11,1 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

V. Фінансування

          За 2023 рік кошти спеціального фонду бюджету Кодимської  міської територіальної громади  на вкладних (депозитних) рахунках у банках не розміщувались, місцевих запозичень до бюджету розвитку не проводилось,  місцевого боргу немає.

          Джерела фінансування бюджету Кодимської  міської територіальної громади за 2023 рік:

По загальному фонду бюджету:

          - Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду заплановано у обсязі 26565,0 тис. грн; на кінець періоду заплановано – 100,0 тис. грн;  кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) заплановані у обсязі 19687,1 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету:

          - Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду заплановано у обсязі 767,3 тис. грн; кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) заплановані у обсязі 19687,1 тис. грн.

VІ. Кредитування

Видатки на надання і повернення кредитів по загальному та спеціальному фондах бюджету Кодимської міської територіальної громади за 2023 рік не планувались і не проводились.

VІІ. Міжбюджетні трансферти

Із передбачених на 2023 рік дотацій і субвенцій з державного  та місцевих бюджетів за 2023 рік надійшло 118103,9  тис. грн,  з яких:

загальний фонд

з державного бюджету:

-  базової дотації  - 51680,0 тис. грн;

-   освітньої субвенції  – 61597,9   тис. грн;

з місцевих бюджетів:

дотації:

-  інша дотація  – 485,7 тис. грн;

субвенції:

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 254, 0 тис. грн;

- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції –  1813,2 тис. грн;

- за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду –  76,0 тис. грн;

- на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету–  49,1 тис. грн;

- інша субвенція  – 1674,1 тис. грн;

спеціальний фонд

з місцевих бюджетів :

             субвенції:

• на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 235,1тис.грн;
•  інша субвенція  – 238,8 тис. грн (видатки на харчування ООН).

Заступник міського голови –

начальник фінансового управління                                      Руслан ОНУФРІЄНКО

« повернутися