Засідання виконкому. Інформація про підсумки виконання бюджету Кодимської міської територіальної громади за І квартал 2024 року

Дата: 21.05.2024 14:47

Кількість переглядів: 304

І. Загальна характеристика  виконання бюджету

Протягом І кварталу 2024 року діяльність Кодимської міської громади спільно з  територіальними підрозділами органів влади  була спрямована на реалізацію державної економічної політики, збереження обсягів виробництва у всіх галузях економіки громади, підвищення якості життя громадян, поліпшення інвестиційного клімату, недопущення заборгованості з виплати заробітної плати тощо.

Доходна частини бюджету громади

Загальний обсяг міського бюджету за І квартал 2024 року з врахуванням міжбюджетних трансфертів становив 259 811,7 тис.грн, у тому числі податки  та збори – 152 141,0 тис. грн (58,6% від загального обсягу), міжбюджетні трансферти –107 670,6  тис. грн (41,4% від загального обсягу).

При планових призначеннях в сумі 259 811,7 тис. грн фактично надійшло 63 746,9  тис. грн, в тому числі:

    загальний фонд виконано на 24,4 % річних призначень (при планових призначеннях в сумі 248 606,6  тис. грн фактично надійшло 60 750,6 тис. грн);

         спеціальний фонд виконано на 26,7% (при плані 11 205,0 тис. грн фактично надійшло 2 996,28  тис. грн).

          В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до бюджета громади з урахуванням трансфертів зменшились на 3 391,0 тис. грн, або -5,1%.

          З метою забезпечення  виконання доходної частини міського  бюджету проводяться  засідання виконавчих комітетів, на які запрошуються керівники ТОВ, організацій, установ,  які розташовані на території громади і є  платниками  податків  до її бюджету.

Міський бюджет по видатках за І квартал 2024 року виконано на загальну суму 50 596,0 тис. грн при річному плані 282 198,0 тис. грн, або на 17,9% до річного плану.

Видатки загального фонду бюджету Кодимської  міської територіальної громади при річних планових призначеннях  270 046,6 тис. грн з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконано в сумі 49 368,6 тис. грн, або на 18,5% до уточненого плану на рік.

У перша чергу фінансові ресурси бюджету Кодимської міської територіальної громади спрямовувались на фінансування захищених статей видатків, зокрема на оплату праці із загального фонду витрачено 31 662,4 тис. грн, на нарахування на заробітну плату – 6 865,2 тис. грн, на продукти харчування – 689,3 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 902,1 тис. грн, на соціальне забезпечення – 1 221,1 тис. грн.

          По спеціальному фонду бюджету Кодимської міської територіальної громади видаткова частина виконана на 7,8% (при плані на рік – 15 834,6 тис. грн використано – 1 227,4 тис. грн).

ІІ. Довідка

про підсумки  виконання Плану соціально – економічного та культурного розвитку Кодимської міської територіальної громади Подільського району Одеської області на 2024 рік

за  І квартал 2024 року

Розвиток аграрної галузі громади

Основним напрямком діяльності агроформувань громади є вирощування зернових та технічних культур.

Станом на 01.04.2024 року вирощуванням сільгосппродукції на території громади займаються 90 суб’єктів господарювання, в т.ч.  15 сільськогосподарських товариств, 55 фермерських господарств, одне приватне підприємство та 16 суб’єктів підприємницької діяльності, які обробляють 30037,1 га сільськогосподарських земель, з яких: 22587,7 га під земельними частками (паями) та 5061,0 га земель з цільовим призначенням  для ведення особистого селянського господарства.

1622 одноосібники обробляють  4550 га сільськогосподарських земель.

Станом на 01 квітня 2024 року загальна кількість діючих договорів оренди землі по громаді становить 218 на 3089 га.

Аграріями громади забезпечено створення надійного фундаменту під урожай 2024 року,  а саме посіяно 9278,41 га озимих культур, в тому числі: 8408,11 га - озимої пшениці, 731,3 га - озимого ячменю, 139,0 га - зимуючого гороху. Крім того посіяно 3497,12 га озимого ріпаку.      

Тваринництво

 Галузь тваринництва представляют два сільгосппідприємства, а саме: ТОВ «АФ «Кодима»» (197 голів ВРХ , в т.ч. 89 голів молочного стада) та  СТОВ «Маяк» (118 голів овець ).

 Фактично 90% тваринництва зосереджено в руках приватних домогосподарств, а саме:  поголів’я  ВРХ 1462 голів в т.ч. корів 1033 голів, свиней 1827 голів, овець та кіз 753 голів, птиці 35797 голів та  6898 бджолосімей.

Промисловість

Промисловий сектор економіки громади представляють такі підприємства як ТОВ «Соковий завод «Кодимський», ТОВ «Аспект-К» (виготовлення меблів), ТОВ «Грабівський вапняк» та ТОВ «Рембудзв’язок».

За оперативними даними обсяг реалізованої промислової продукції на території громади за 1 квартал 2024 року становить 301 353,1 тис.грн.

За січень-березень 2024 року обсяг реалізованої продукції ТОВ «Соковий завод «Кодимський» склав – 283 086,3 тис.грн. Облікова кількість штатних працівників 123 особи.

На підприємстві ТОВ «Грабівський вапняк» реалізовано продукції за 1 квартал 2024 року на суму 7 927,4 тис. грн. Середня чисельність працюючих на підприємстві - 50 особи.

В ТОВ «Аспект - К» обсяг реалізованої продукції (меблі) за 1 квартал 2024 рік склав 199,8 тис. грн. Середня чисельність працюючих на підприємстві - 1 особа.

Обсяг реалізованої продукції в ТОВ «Рембудзв’язок» за 1 квартал 2024 року склав 10 139,6 тис.грн. Облікова кількість штатних працівників - 27 осіб.

Транспорт

Загальна мережа доріг громади становить близько 223,6 км. Через територію громади проходить дві дороги загального користування державного значення, протяжність яких складає близько 75,1 км. Протяжність комунальних доріг становить 148,5 км., 50 % доріг знаходиться в незадовільному стані та не відповідають сучасним вимогам технічних та експлуатаційних нормативів.

Автобусна мережа Кодимської міської територіальної громади складає                        8 маршрутів.

Інвестиційна діяльність

Протягом січня-березня 2024 року продовжувалась робота щодо реалізації проєкту «Реконструкція системи електропостачання комунального некомерційного підприємства «Кодимська лікарня» шляхом встановлення сонячних панелей», на умовах співфінансування 10% від вартості проєкту.

На даний час завершено виготовлення проєктно-кошторисної документації. Загальна вартість проєкту становить більше 3 млн.грн.

Також проводилась робота для реалізації проєкту встановлення сонячних панелей на базі опорного закладу «Кодимський ліцей № 2».

У березні 2024 року міська рада отримала від проєкту USAID «ГОВЕРЛА» навісне обладнання до екскаватора-навантажувача JCB на суму 606 283,8 грн.

Продовжується робота в рамках партнерства громади з проєктом GIZ, ACTED, ГО «Екоклуб» та іншими міжнародними партнерами та громадськими організаціями.

Продовжувалась робота, в рамках МЕМОРАНДУМУ  про міжмуніципальне співробітництво Кодимської, Балтської, Подільської міської, Любашівської, Окнянської селищної та Куяльницької сільської громад Подільського району. В межах проєкту підготовлено 9 проєктних пропозицій та запропоновані відповідні земельні ділянки.

Протягом січня-березня 2024 року міська рада брала участь у проєкті  Хакатон «100 ідей для міст». За результатами відбору для громади розроблено два проєкти:

• Реконструкція будівлі КЗ «Опорний заклад «Кодимський ліцей №1»;
• Реконструкція кінотеатру «МИР».

Зв’язок

 Послуги телекомунікаційного зв’язку надає дільниця мережі доступу 351/5 м. Подільськ Одеської філії ПАТ «Укртелеком». Інтернет-послуги надають Одеська філія ПАТ «Укртелеком», ТОВ «Інтертелеком», ТОВ «ІСП «Скайнет»,  ТОВ «Едванс-М», ТОВ «ІСП «Фастком», ТОВ «ІСП «GoHet», ТОВ «Белнет» та інші оператори мобільного зв’язку. Покриття території громади мобільним зв’язком забезпечено на 100%. Послуги поштового зв’язку надають відділення АТ «Укрпошта», ТОВ «Нова пошта».

Малий та середній бізнес

Ефективний розвиток економіки громади, збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів, зменшення безробіття, здебільшого залежить від розвитку малого та середнього бізнесу.

Станом на 01 квітня 2024 року на території громади здійснюють діяльність 1266  суб’єктів господарювання, з них: 852 фізичних осіб - підприємців та 414 юридичних осіб.

В громаді здійснюють діяльність 155 підприємства роздрібної торгівлі (в тому числі 51 - в сільській місцевості). Функціонує 27 закладів громадського харчування (в тому числі 14 - в сільській місцевості), 27 підприємств побутового обслуговування (ательє індивідуального пошиву, ремонт взуття, ритуальні послуги, СТО, ремонт побутової та іншої техніки, інше), 4 готельні установи, 4 торговельно-розважальних центри та 2 ринки.

Станом на 01.04.2024 року Кодимським центром надання адміністративних послуг надається 264 послуги, загальна кількість всіх адміністративних послуг, які надавались суб’єктам звернення  склала 3470 послуг.

Доходи населення

Одним із ключових питань є підвищення середньомісячної заробітної плати та доведення її до середньообласного рівня.

У лютому 2024 року проведено засідання комісії з питань дотримання законодавства про працю щодо легалізації зайнятості населення та забезпечення виплати заробітної плати на території громади.

Станом на 01.04.2024 року робочою групою з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення з метою встановлення фактів нелегальної зайнятості населення проведено 56 моніторингів, оформлено 9 попереджень про неприпустимість недотримання трудового законодавства. За результатами проведеної роботи легалізовано 3 працівника.

За даними Головного управління  Пенсійного фонду в Одеській області по Кодимській міській територіальній громаді активні підприємства - боржники з виплати заробітної плати відсутні.

Соціальна сфера

Соціальна інфраструктура представлена станом на 01.04.2024 року:

- у галузі освіти, молоді та спорту:

* 15-ть закладів загальної середньої освіти шкіл із кількістю учнів – 2243 особи.

* 16 дошкільних навчальних заклади, в яких виховується 546 дітей.

В громаді функціонує 2 позашкільних заклади, а саме:

- КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості», який охопив 603 вихованця;

- КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа»,  що охопив 306 вихованців.

         - КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», який надавав освітні послуги особам з особливими освітніми потребами.

- у галузі охорони здоров’я:

* КНП «Кодимська лікарня»;

* КП «Кодимський ЦПМСД», до складу якого входять:

- амбулаторій первинної медико-санітарної допомоги – 4;

- фельдшерсько-акушерських пунктів – 9;

- фельдшерських пунктів – 2.

- у галузі культури і туризму:

 * комунальний заклад «Кодимський центральний Будинок культури ім. Т.Г. Шевченка», до складу якого входять 17 клубних закладів -  філій;

* КУ «Кодимська публічна бібліотека», до складу якої входять 14 філій;

* дитяча школа мистецтв із кількістю 134 учні;

* КУ «Кодимський міський історико-краєзнавчий музей», що налічує 5000 експонатів, 498 з яких оригінальні.

Культура та розвиток туризму

Протягом січня-березня 2024 року проведено 19 благодійних концертів, акцій, ярмарок на підтримку ЗСУ та зібрано коштів в загальній сумі- 191,7 тис. грн.

 У звітному періоді хореографічний зразковий ансамбль «Юність» приймав участь у обласному фестивалі дитячої творчості  та посів 1 місце.

Проводилась робота з патріотичного виховання. Активно залучалась молодь до всіх знаменних подій, які відбуваються в громаді – урочистості до державних свят, відкриття алеї пам’яті, меморіальних заходів та інші.

Проводилась робота для організації туристичних екскурсії по визначним місцям в рамках проєкту «Шпаків шлях» для прийняття туристичних груп.

Соціальний захист

На виконання Закону України «Про соціальні послуги» та з метою підтримки жителів громади, які перебувають у складних життєвих умовах, забезпечувався належний розгляд документів для прийняття рішення про надання соціальних послуг.  За січень-березень 2024 року опрацьовано 165 пакетів документів, за якими прийнято рішення  про надання соціальних послуг (догляду стаціонарного, інформування, консультування, соціальної профілактики, соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, натуральної допомоги та догляду вдома).

За січень-березень прийнято та перевірено 2274 заяви на різні види державних соціальних допомог, пільг та субсидій. Всі заяви з документами скановані та занесені до ПК «Соціальна громада».

Протягом звітного періоду було проведено 4 засідання комісії з питань надання грошової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам та сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах та  281 особа отримала допомогу на загальну суму 915 776 грн. Також проведено 1 засідання опікунської ради.

На території громади надає соціальні послуги – комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» з чотирма відділеннями. Протягом січня-березня 2024 року було надано  біля 12 000 різних соціальних послуг.

Станом на 01 квітня 2024 року в Кодимській міській територіальній громаді зареєстровано 951 внутрішньо переміщена особа. На обліку в Кодимській районній філії Одеського обласного центру зайнятості перебувало  47 внутрішньо переміщених осіб.

Діяльність служби у справах дітей

 Продовжувалась робота щодо соціального захисту прав та інтересів дітей, своєчасного виявлення, надання їм статусу дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та влаштування відповідно до законодавства.

Станом на 01 квітня 2024 року на обліку перебуває 107 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: 89 дітей - на первинному обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 67 дітей перебувають під опікою/піклуванням, в складних життєвих обставинах перебуває 40 дітей.

У січні 2024 року створено 1 прийомну сім’ю, в яку влаштовано одну дитину. В загальному на території громади функціонує 8 прийомних сімей, в яких проживає та виховується 9 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і 2 особи з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які навчаються в навчальних закладах, та 1 дитячий будинок сімейного типу, де виховується 5-ть дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом січня - березня 2024 року проведено 6 комісій з прав захисту прав дітей на яких розглянуто біля 60 питань, щодо захисту соціальних прав дітей. 

            До органів поліції подано 20 подань про притягнення до адміністративної відповідальності батьків за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Здійснювався контроль за діяльністю прийомних сімей, дитячого будинку сімейного типу, сімей, в яких діти перебувають під опікою/піклуванням, а також нагляд за умовами проживання та виховання усиновлених дітей, які проживають  на території громади.

Житлово-комунальне господарство

Протягом року здійснювалось ряд заходів щодо розвитку комунального господарства та покращення благоустрою громади.

Та профінансовано такі заходи:

• поховання 3 загиблих учасників бойових дій;
• проведення суспільно-корисних та громадських робіт в яких взяли участь 60 сіб;

Протягом січня-березня 2024 року на організацію благоустрою населених пунктів громади виділено кошти в сумі 1593,7 тис.грн.

ІІІ. Доходи

Бюджет Кодимської міської територіальної громади за І квартал  2024 року  отримав власних доходів (без врахування власних надходжень бюджетних установ) у сумі 36259,0 тис. грн, виконання забезпечено на 116,5 % (+5132,8 тис. грн до плану І кварталу 2024 року ). Темп росту до відповідного періоду 2023 року + 0,3%, або  + 104,0 тис. грн.

До загального  фонду надійшло 36206,1 тис. грн, що становить 116,4%   призначень звітного періоду, додатково надійшло 5112,0 тис. грн, до минулого року збільшення на 1,0%, або на +362,4 тис. грн.

До спеціального фонду надійшло 52,9 тис. грн, при планових призначе-ннях в сумі 32,1 тис. грн, що становить 164,8%   призначень звітного періоду, додатково надійшло 20,8 тис. Грн.

Надходження   загального фонду   міського   бюджету формують платники  податків  різних  галузей економіки.

Найбільший обсяг від усіх надходжень забезпечила за звітний період галузь "сільське господарство" – 26,9%, "транспорт та зв'язок" – 25,5%, "суб’єкти   підприємництва" – 16%,"бюджетна сфера "– 15%, "промисловість" – 6,8%, "інші" – 6,6%,  "торгівля" – 2,9%, "фінансові установи" - 0,2%, "будівництво" - 0,1%,  

На рівень доходів впливають надходження від бюджетоутворюючих джерел місцевого бюджету, а саме: податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, єдиного податку.

Одним із вагомих джерелом надходжень  є податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага в  складі надходжень податків і зборів до загального фонду міського бюджету становить 28,3%. Отримано  10233,1 тис. грн, виконання 116,9 % (+1483,1 тис. грн до плану І  кварталу 2024 року). Темп росту до І  кварталу 2023 року складає -37%  (-6007,0 тис. грн), причиною зменшення є  вилучення з місцевого бюджету ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців.

Одним з основних факторів, який впливає на надходження ПДФО є рівень середньої  заробітної плати.

Комісією з питань дотримання законодавства про працю щодо легалізації зайнятості населення та забезпечення виплати заробітної плати:

-  проведено 2 засідання;

- заслухали 38 керівників підприємств, фізичних осіб – підприємців з найменшою середньомісячною заробітною платою.

Робочою групою з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення з метою встановлення фактів нелегальної зайнятості населення  проведено 52 перевірки та  виявлено і легалізовано 7 робочих місць.

За даними Головного управління  Пенсійного фонду в Одеській області станом на 01.04.2024 року заборгованості по заробітній платі немає.

Зміни до Податкового кодексу України, які набрали чинності у 2023 році, а саме,  введення мінімального податкового зобов’язання, посприяли суттєвих надходжень до бюджету міської ради  в сумі 737,4 тис.грн.

Складовою формування ПДФО, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата  є виплата  по паям.     

На території громади сільськогосподарські землі під паями складають 22,6 тис.га.  

Сплачена власнику пая орендна плата оподатковується податком з доходів фізичних осіб.  Додаткові надходження до міського бюджету в  1 кварталі 2024 року 118,4 тис.грн.Темп росту до відповідного періоду 2023 року +12,2% (+102,1тис.грн).

Ще одним вагомим джерелом міського бюджету є  плата за землю, питома вага якого в загальному фонді бюджету складає 40,2%. Надходження  склали 14553,3тис. грн, виконання 114,6 % (+1853,7тис. грн до плану І  кварталу 2024 року). Темп росту до  звітного періоду 2023 року складає 26%, або +3003,2 тис.грн.

Земельного податку  фактично надійшло  9320,0 тис. грн, що становить  63% в загальних надходженнях плати за землю. Додатково отримано 340,0 тис. грн. Основним платником є АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ".

Орендної плати надійшло 5433,3 тис. грн, що становить   37 % в загальних надходженнях плати за землю. Додатково отримано 1513,7 тис. грн.  

Для забезпечення збільшення надходжень від використання земельних ділянок проводиться моніторинг використання земельних ділянок на території Кодимської міської територіальної громади за межами та в межах населених пунктів.  

В 2024 році  проводяться  електронні аукциони (земельні торги), укладаються  нові договори оренди земельних ділянок комунальної власності та  додаткові угоди.

За результатами електронних аукционів (земельних торгів) укладено 10 договорів на оренду земельних ділянок комунальної власності також  укладено уже 140 нових договорів оренди земельних ділянок.

Щомісячно органами місцевого самоврядування  до ГУ ДФС  надається реєстр (оновлена інформація) щодо  землекористувачів земельних ділянок відповідно до проведеного моніторингу використання земельних ділянок.   

Єдиного податку надійшло в сумі 8504,7 тис. грн, виконання становить 106,9 %, що на 547,7 тис. грн більше призначень І кварталу 2024 року. Темп росту до відповідного періоду 2023 року   становить 30,1%, або +1966,3 тис. грн.

Ефективний розвиток економіки громади, збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів, зменшення безробіття, здебільшого залежить від розвитку малого та середнього бізнесу.

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 52,9 тис. грн, в тому числі:

•  екологічного податку надійшов в сумі 52,6ц тис. грн, виконання 164%;
•  грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності в сумі 0,3 тис. грн.

Бюджетоутворюючі підприємства  громади (без  комунальних установ):

          - АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ", перераховано  8792,3  тис. грн;

          - ТОВ "Агрофірма Кодима", перераховано  2725,8 тис. грн;

          - ТОВ Грабівській вапняк, перераховано 1693,9тис. грн;

          - ТОВ "Ясні зорі",  перераховано 1052,3 тис. грн;

          - ТОВ Укр зерно СА,  перераховано 638,2  тис. грн.

          - ТОВ Зернятко- Південь, перераховано 572,0  тис. грн.

Питання забезпечення наповнення бюджету знаходилося на постійному контролі міської ради, вживалися  заходи з виявлення додаткових резервів,  збільшенням надходжень до місцевого бюджету. 

Рішенням виконавчого комітету Кодимської міської територіальної громади створено комісію з питань наповнення бюджету, забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і зборів, стягнення заборгованості по податкам та зборам а також  єдиного соціального внеску.

З метою забезпечення належного виконання бюджету громади, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів місцевого бюджету, створення умов для своєчасної виплати заробітної плати, розрахунків за спожиті установами енергоносії та інші комунальні послуги, недопущення утворення кредиторської заборгованості, виконавчий комітет Кодимської міської ради  рішенням від 13.02.2024 р №880 затвердив «План заходів на 2024 рік щодо наповнення бюджету Кодимської міської територіальної громади, раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни в умовах правового режиму воєного стану».

ІV. Видатки та заборгованість

Бюджет Кодимської  міської територіальної громади за І квартал 2024 року виконувався виходячи із реальних фінансових можливостей у відповідності до  розпису видатків загального та спеціального фондів бюджету.

Міський бюджет по видатках за І квартал 2024 року виконано на загальну суму 50 596,0 тис. грн при річному плані 282 198,0 тис. грн, або на 17,9% до річного плану.

Видатки загального фонду бюджету Кодимської  міської територіальної громади при річних планових призначеннях  270 046,6 тис. грн з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконано в сумі 49 368,6 тис. грн, або на 18,5% до уточненого плану на рік.

Із загальної суми видатків загального фонду бюджету на фінансування наступних галузей спрямовано:

• державне управління – 7 092,8 тис. грн (або 18,9% до річного плану);
• освіта – 30 310,8 тис. грн (або 18,2% до річного плану);
• охорона здоров’я – 3 389,1 тис. грн (або 24,0% до річного плану);
• соціальний захист та соціальне забезпечення – 3 080,2 тис. грн (або 23,7% до річного плану);
• культура i мистецтво – 2 648,6 тис. грн (або 21,3% до річного плану);
• фізична культура і спорт – 634,9 тис. грн (або 15,6% до річного плану);
• житлово-комунальне господарство – 1 985,0 тис. грн (або 17,3% до річного плану);
• економічна діяльність – 57,9 тис. грн (або 2,1% до річного плану);
• інша діяльність – 169,3 тис. грн (або 7,0% до річного плану).

У першу чергу фінансові ресурси бюджету Кодимської міської територіальної громади спрямовувались на фінансування захищених статей видатків, зокрема на оплату праці із загального фонду витрачено 31 662,4 тис. грн, на нарахування на заробітну плату – 6 865,2 тис. грн, на продукти харчування – 689,3 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 902,1 тис. грн, на соціальне забезпечення – 1 221,1 тис. грн.

          По спеціальному фонду бюджету Кодимської  міської територіальної громади видаткова частина виконана на 7,8% (при плані на рік – 15 834,6 тис. грн використано – 1 227,4 тис. грн).

Із загальної суми видатків по спеціальному фонду на фінансування наступних галузей спрямовано:

-   освіта – 761,5 тис. грн (або 6,0% до річного плану);

-   охорона здоров’я – 60,0 тис. грн (або 17,0% до річного плану);

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 397,1 тис. грн (або 41,4% до річного плану);

• культура i мистецтво – 8,8 тис. грн (або 24,2% до річного плану).

0100 «Державне управління»

Штатна чисельність працівників апарату Кодимської міської ради та її виконавчих органів станом на 01.04.2024 року складає 118,25 одиниць, порівняно з 01.01.2024 року змін не відбулося.

Фактично зайнята чисельність працівників апарату Кодимської міської ради та її виконавчих органів станом на 01.04.2024 року складає 116,25 одиниць, відбулося збільшення порівняно з 01.01.2024 на 2,0 одиниці у зв’язку з прийняттям на роботу працівників відповідно до розпорядженнь Кодимського міського голови.

Уточнені річні призначення на 2024 рік по галузі «Державне управління» встановлені в сумі 37 630,6 тис. грн (з них: загальний фонд – 37 604,6 тис. грн, спеціальний фонд – 26,0 тис. грн), касові видатки за І квартал 2024 року склали 7 092,8 тис. грн (з них: загальний фонд – 7 092,8 тис. грн, або 18,8 % до уточненого річного плану).

КТПКВКМБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

По загальному фонду використано 5 489,6 тис. грн, у т.ч.:

-  КЕКВ 2111 використано у сумі 4 228,4 тис. грн на заробітну плату працівникам органів місцевого самоврядування;

-  КЕКВ 2120 використано у сумі 853,0 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам органів місцевого самоврядування;

- КЕКВ 2240 використано у сумі 136,4 тис. грн, а саме: послуги з підключення та надання доступу до мережі Інтернет, надання послуг зв'язку – 14,5 тис. грн; послуги з охорони приміщень бюджетних установ та заходи із захисту цих приміщень – 51,0 тис. грн; послуги з обслуговування комп'ютерної та організаційної техніки – 12,5 тис.  грн; послуги по отриманню статистичної інформації – 0,4 тис. грн; послуги по заміні проводки і розеток – 4,0 тис. грн; послуги з обслуговування автомобільним транспортом  – 54,0 тис.  грн;

- КЕКВ 2250 використано у сумі 1,2 тис. грн на виплату відряджень;

• КЕКВ 2273 використано у сумі 267,1 тис. грн на оплату за електроенергію;
• КЕКВ 2275 використано у сумі 1,7 тис. грн на послуги за вивіз сміття;

- КЕКВ 2800  використано у сумі 1,8 тис. грн на збір за забруднення навколишнього природного середовища.

КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

По загальному фонду використано 1 603,2 тис. грн, у т.ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 1 303,7 тис. грн на заробітну плату працівникам органів місцевого самоврядування;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 268,1 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам органів місцевого самоврядування;

- КЕКВ 2210 використано у сумі 4,6 тис. грн на придбання канцелярських товарів, тонера;

- КЕКВ 2240 використано у сумі 26,5 тис. грн на надання послуг із оновлення, супроводу та обслуговування програмного забезпечення, оплату поштових послуг, послуг зв’язку, послуг доступу до інтернету, інформаційних послуг, послуги охорони;

- КЕКВ 2250 використано у сумі 0,3 тис. грн на виплату відряджень.

1000 «Освіта»

Головними розпорядниками коштів по галузі «Освіта» визначено Відділ освіти, молоді та спорту Кодимської міської ради, а також Відділ культури і туризму Кодимської міської ради  (в частині фінансування видатків по КТПКВКМБ 1080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»).

Штатна чисельність працівників по галузі станом на 01.04.2024 року складає 747,20 одиниць, в порівнянні до 01.01.2024 року відбулося збільшення штатної чисельності на 1 штатну одиницю.

Фактично зайнята чисельність працівників у галузі станом на 01.04.2024 року складає 742,20 одиниць, відбулося збільшення порівняно з 01.01.2024 року на 1 одиницю.

Уточнені річні призначення по галузі «Освіта» встановлені в сумі             179018,977 тис. грн (з них: загальний фонд – 166348,597 тис. грн, спеціальний фонд – 12670,380 тис. грн), касові видатки склали 31072,254 тис. грн (з них: загальний фонд – 30310,752 тис. грн, або 73,53% до уточненого річного плану, спеціальний фонд – 761,503 тис. грн, або 6,07% до уточненого річного плану).

КТПКВКМБ 1010 «Надання дошкільної освіти»

Штатна чисельність працівників станом на 01.04.2024 року складає 93,5 штатних одиниць, в порівнянні з 01.01.2024 року змін не відбулося.

Фактична зайнята чисельність працівників на 01.04.2024 року складає 93,5 одиниці, в порівнянні до 01.01.2023 року  змін не відбулося.

По загальному фонду використано 3499,153 тис. грн, у т. ч.:

КЕКВ 2111 використано у сумі 2686,138 тис. грн на заробітну плату

працівникам закладів дошкільної освіти.

КЕКВ 2120 використано у сумі 573,012 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам закладів дошкільної освіти.

КЕКВ 2230  проведені видатки по загальному фонду у сумі 171,961 тис. грн на оплату продуктів харчування.

Вартість харчування в закладах дошкільної освіти для дітей віком від 1 до 4 років становить 40,00 грн. в день, а для дітей віком від 4 до 6 років  - 45,00 грн в день. За кошти батьків у міській місцевості в розмірі 70% від вартості харчування на день – 28,0 грн. (діти від 1 до 4 років) та 31,50 грн. (діти від 4 до 6 років); у сільській місцевості в розмірі 50% від вартості харчування на день – 20,0 грн. (діти від 1 до 4 років) та 22,50 грн. (діти від 4 до 6 років). Загальна кількість дітей  які харчуються 313 з них 79 дітей пільгової  категорії батьків або осіб, які їх замінюють від сплати за харчування дітей відповідно до діючого законодавства.

КЕКВ 2240 використано у 6,256 тис. грн на оплату послуг (крім комунальних), з них:  послуги зв’язку- 6,256 тис. грн.

КЕКВ 2270 використано у сумі 60,516 тис. грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв а саме:

- КЕКВ 2272 використали у сумі 6,018 тис. грн на оплату водопостачання та водовідведення.

          - КЕКВ 2273 використали у сумі 53,330 тис.грн на оплату електроенергії.

-КЕКВ 2275 використали у сумі 1,168 тис. грн на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг.

КЕКВ 2800 використали у сумі 1,271 тис. грн на оплату інших видатків.

По спеціальному фонду проведено видатки у сумі 61,497 тис. грн за рахунок наступних джерел надходжень:

• коштів отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами:

- КЕКВ 2230 використали у сумі 61,497 тис. грн на оплату продуктів харчування.

КТПКВКМБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

Штатна чисельність працівників станом на 01.04.2024 року складає 219 штатних одиниць,  в порівнянні до 01.01.2024 року змін не відбулося.

Фактична зайнята чисельність працівників станом на 01.04.2024 року складає 219 одиниць, в порівнянні до 01.01.2024 року змін не відбулося.

 По загальному фонду використано 8761,349 тис. грн, у т. ч.:

       - КЕКВ 2111 використано у сумі 4932,718 тис. грн на заробітну плату

працівникам закладів загальної середньої освіти,

- КЕКВ 2120 використано у сумі 1139,902 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам закладів загальної середньої освіти.

        - КЕКВ 2210 видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар склали – 130,910 тис. грн, в т. ч.:

1. Будеївська гімназія Кодимської міської ради Подільського району Одеської області використано у сумі 10,889 тис. грн, в т. ч.:  будматеріаль -10,889 тис.грн.
2. КЗ «Опорний заклад «Кодимський ліцей №1» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області використано у сумі 2,8 тис. грн, в т. ч:, госптовари – 2,8 тис.грн.
3. КЗ «Опорний заклад «Кодимський ліцей №2» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області використано у сумі 89,347 тис. грн, в т. ч: будівельні матеріали – 89,347 тис.грн.
4. КЗ Грабівський ліцей Кодимської міської ради Подільського району Одеської області використано у сумі 18,272 тис. грн, в т. ч.: госптовари -8,272 тис.грн, матеріали для ремонту тепло та електромережі – 10,0 тис.грн.

5. КЗ Петрівська гімназія ліцей Кодимської міської ради Подільського району Одеської області використано у сумі 9,602 тис.грн, в т.ч: госптовари- 9,602 тис.грн.

 - КЕКВ 2230 використано 517,348 тис. грн на оплату продуктів харчування. Вартість харчування в закладах загальної середньої освіти з 21.12.2023 року відповідно до рішення  Кодимської міської ради №4317–VIII «Про організацію харчування в закладах загальної середньої освіти та дошкільної освіти Кодимської міської ради Подільського району Одеської області» встановлено в розмірі 35,0 грн. в день для учнів 1 – 11 класів за рахунок місцевого бюджету, батьківських та спонсорських коштів. У закладах дошкільної освіти та дошкільних відділеннях навчально – виховних комплексів «Загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад» - в розмірі 45,0грн. в день для дітей віком від одного до чотирьох років , 50,0 грн. в день для дітей віком від чотирьох до шести років; у міській місцевості в розмірі 70% від вартості харчування на день – 31,5 грн. (діти від 1 до 4 років) та 35,0 грн. (діти від 4 до 6 років); у сільській місцевості в розмірі 50% від вартості харчування на день – 22,5 грн. (діти від 1 до 4 років) та 25,0 грн. (діти від 4 до 6 років).

Загальна кількість дітей які харчуються 1579, з них 800 дитини харчуються безкоштовно:

- дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування - 55;

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» - 164;

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах (групах) - 36;

- дітей з числа осіб, визначених у статтях 10 та 10(1) Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантіїїх соціального захисту»- 9;

          - дітей, з числа внутрішнього переміщених осібчи дітей,які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів» -86;

          - дітей, які підвозяться на навчання з іншого населеногопункту громади, в яких ліквідовано та перепрофільовано (змінено тип) закладу загальної середньої освіти – 159;

         - дітей, батьки, яких отримали поранення, контузію, каліцтво під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України –6;

          - дітей з інвалідністю –34;

         - дітей учасників бойових дій  (які отримали посвідчення учасника бойових дій) -206.

          - дітей військовослужбовців, які захищали та захищають незалежність, суверенітету та територіальну цілісність України і брали та буруть  безпосередню участь в антитерористичний операцій, забезпечені її  проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечені їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у періодздійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України – 45,

          КЕКВ 2240 використано у сумі 108,934 тис. грн, на послуги зв’язку – 14,689  тис. грн,  охорона закладів – 10,0 тис. грн, послуги з обслуговування електромереж та тепломереж – 80,463 тис. грн, техогляд та страхування автотранспорту – 1,782 тис. грн, заправка картриджа – 2,0 тис. грн.

КЕКВ 2250 використано у сумі 1,732 тис.грн на відрядження.

КЕКВ 2270 використано у сумі 1923,749 тис. грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а саме:

• КЕКВ 2271 видатки на оплату теплопостачання використано у сумі

1241,461 тис. грн;

• КЕКВ 2272 видатки на оплату водопостачання та водовідведення використали у сумі 40,093 тис. грн;
• КЕКВ 2273 видатки на оплату електроенергії використали у сумі  632,760 тис. грн;
• КЕКВ 2275 використали у сумі 9,435 тис. грн., на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг;
• КЕКВ 2800 використано у сумі – 6,058 тис. грн  на земельний податок.

По спеціальному фонду проведено видатки у сумі 406,455 тис. грн за рахунок наступних джерел надходжень:

• коштів отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами:
• КЕКВ 2230 використано кошти у сумі 406,455 тис. грн на оплату продуктів харчування.

КТПКВКМБ 1031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» за рахунок освітньої субвенції»

Штатна чисельність працівників станом на 01.04.2024 року складає 358,25 штатних одиниць, в порівнянні до 01.01.2024 року  змін не відбулося.

Фактична зайнята чисельність працівників станом на 01.04.2024 року складає 358,25 одиниць,  в порівнянні до 01.01.2024 року змін не відбулося.

По загальному фонду використано 15179,005 тис. грн,  у т. ч.:

• КЕКВ 2111 використано у сумі 12506,402 тис. грн на заробітну плату педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

- КЕКВ 2120 використано у сумі 2672,603 тис. грн на нарахування на заробітну  плату педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

КТПКВКМБ 1070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

Штатна чисельність працівників станом на 01.04.2024 року складає 17,25 штатних одиниць,  в порівнянні до 01.01.2024 року відбулося збільшення 1 штатної одиниці відповідно до наказу №14/К-2024 від 14.03.2024 року «Про призначення на посаду завідувача відділу методичного комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості».

Фактична зайнята чисельність працівників станом на 01.04.2024 року складає 17,25 одиниць, в порівнянні до 01.01.2024року відбулося збільшення фактичної чисельності на 1 одиницю.

По загальному фонду використано 513,405 тис. грн, у т. ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 409,956 тис. грн на заробітну плату працівникам центру дитячої та юнацької творчості;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 93,145 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам центру дитячої та юнацької творчості;

- КЕКВ 2210 використано у сумі 3,0 тис. грн, з них: на оплату господарських товарів.

   - КЕКВ 2240 використано в сумі 2,756 тис. грн, з них: на послуги зв’язку – 0,756 тис. грн, послуги охорони – 2,0 тис. грн.

- КЕКВ 2270 використано у сумі 4,548 тис. грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а саме:

- КЕКВ 2272 використано у сумі 0,2 тис. грн на оплату водопостачання;

- КЕКВ 2273 використано у сумі 4,348 тис. грн на оплату електроенергії;

          КТПКВКМБ 1080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»

Штатна чисельність працівників станом на 01.04.2024 року складає 24,45  штатних одиниці і порівняно з 01.01.2024 року не змінилась.

Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.04.2024 року складає 23,45 одиниці, порівняно з 01.01.2024 року не змінилась.

По загальному фонду використано 730,413 тис. грн, у т.ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 594,181 тис. грн на заробітну плату працівникам школи естетичного виховання;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 125,687 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам школи естетичного виховання;

- КЕКВ 2240 використано у сумі  3,036 тис. грн, у т.ч.: на  телефонні послуги та послуги інтернет – 0,936 тис. грн, послуги охорони – 2,1 тис. грн;

- КЕКВ 2272 використано у сумі 0,075 тис. грн на оплату водопостачання;

-  КЕКВ 2273 використано у сумі 5,134 тис.грн на оплату електроенергії;

-  КЕКВ 2800 використано у сумі 2,300 тис. грн на екологічний податок.

     По спеціальному фонду використано 29,689 тис. грн, у т.ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 23,784 тис. грн на заробітну плату працівникам школи естетичного виховання;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 5,905 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам школи естетичного виховання.

КТПКВКМБ 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»

Штатна чисельність працівників станом на 01.04.2024 року складає 24 штатних одиниці, в порівнянні до 01.01.2024 року змін не відбулося.

Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.04.2024 року складає 22 одиниці, порівняно з 01.01.2024 року змін не відбулося.

По загальному фонду використано 1075,340 тис. грн, у т. ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 882,234 тис. грн на заробітну плату працівникам КУ ЦФГО УЗО;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 188,006 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам КУ ЦФГО УЗО;

- КЕКВ 2250 використано в сумі 5,1 тис. грн на оплату відряджень.

КТПКВКМБ 1151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»

Штатна чисельність працівників станом на 01.04.2024 року складає 3,25 одиниці, в порівнянні до 01.01.2024 року змін не відбулося.

Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.04.2024 року складає 3,25 одиниці, в порівнянні до 01.01.2024 року змін не відбулося.

По загальному фонду використано 99,524 тис. грн, у т. ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 73,970 тис. грн на заробітну плату працівникам інклюзивно - ресурсного центру;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 21,499 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам інклюзивно - ресурсного центру;

- КЕКВ 2240 використано в сумі 4,055 тис. грн на оплату послуг зв’язку.

КПКВКМБ  1152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції»

Штатна чисельність працівників станом на 01.04.2024 року складає 7,5 одиниць, в порівнянні до 01.01.2024 року змін не відбулося.

Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.04.2024 року складає 5,5 одиниць, в порівнянні до 01.01.2024 року змін не відбулося.

По загальному фонду використано 452,563 тис. грн, у т.ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 370,953тис. грн на заробітну плату працівникам інклюзивно-ресурсного центру;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 81,610 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам інклюзивно-ресурсного центру.

2000 «Охорона здоров’я»

Головним розпорядником коштів по галузі «Охорона здоров’я» визначено Відділ з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я Кодимської міської ради.

Уточнені річні призначення по галузі «Охорона здоров’я» встановлені в сумі 14458,5 тис. грн (з них: загальний фонд – 14098,5 тис. грн; спеціальний фонд – 360,0 тис. грн), касові видатки склали 3449,1 тис. грн (з них: загальний фонд – 3389,1 тис. грн, або 24% до уточненого річного плану; спеціальний фонд – 60,0 тис. грн або 16,7% до уточненого річного плану).

КПКВКМБ 0802010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

Кодимська  лікарня знаходиться в м. Кодима  Одеської області і має в наявності  таку мережу: лікарня  на 50 ліжок. Основні види   діяльності за  КВЕД  86.10 - діяльність лікарняних закладів; 86.21 – загальна медична практика; 86.22 – спеціалізована медична практика; 86.23 - стоматологічна практика.  Власність  лікарні – комунальне некомерційне підприємство.

Основні показники по штатним одиницям за І квартал 2024  року

          Бухгалтерський облік  в лікарні  ведеться  згідно наказу  Державного  Казначейства  України  № 61 від 10.07.2000 року.

На утримання   КНП «Кодимська лікарня»  заплановано видатків по загальному та спеціальному фондах  на   2024 рік станом на 01.04.2024 року у сумі  9010,0 тис грн (з них: загальний фонд – 8710,0 тис.  грн; спеціальний фонд – 300,0 тис. грн).

Касові  видатки по загальному фонду склали  2492,6 тис. грн, що становить  28,6% до плану на 2024 рік. По Програмі "Доступна медицина на 2024-2026 роки" касові видатки склали – 2492,6 тис. грн.

          По КЕКВ 2230 «Продукти харчування» закуплено продукти харчування на суму 63,0 тис. грн;

          По КЕКВ  2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» видатки склали в сумі 8,4 тис. грн, в т.ч.: на послуги з очищення систем каналізації – 8,4 тис. грн;

          По КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» видатки склали за теплову енергію – 1850,0 тис. грн;

         По КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» сплачено за електроенергію – 560,3 тис. грн;

         По КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» видатки склали за вивезення побутових відходів – 10,9 тис. грн.

    Касові   видатки по спеціальному фонду станом на 01.04.2024 року не проводились.

КТПКВКМБ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

Комунальне підприємство «Кодимський центр первинної медико-санітарної допомоги» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області знаходиться в м. Кодима, вул. Кривенцова,1 Подільський район, Одеська область. Власність – комунальна. Орган управління – МОЗ  УКРАЇНИ.

Основні показники по штатним одиницям за  І квартал 2024 року

          Бухгалтерський облік  в КП «Кодимський ЦПМСД»  ведеться  згідно наказу  Державного  Казначейства  України  № 61 від 10.07.2000 року.

На утримання установи  за  КПКВКМБ 0812111 «Первинна медична допомога населенню» заплановано   видатки на  2024 рік у сумі 4098,5 тис. грн (з них: загальний фонд – 4038,5 тис. грн, спеціальний фонд – 60,0 тис. грн), касові   видатки склали 793,6 тис. грн,  (з них: загальний фонд – 733,6 тис. грн, або 18,2% до уточненого річного плану, спеціальний фонд – 60,0 тис. грн, або 100% до уточненого річного плану). По Програмі "Доступна медицина на 2024-2026 роки" касові видатки склали – 793,6 тис. грн.

ПОКАЗНИКИ ПЛАНУ ВИКОРИСТАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ПО СТАТТЯМ ЗА  І КВАРТАЛ 2024 РОКУ   (КПКВКМБ 2111)

тис. грн

Касові   видатки по спеціальному фонду склали  60,0 тис. грн, що становить  100%. По Програмі "Доступна медицина на 2024-2026 роки" касові видатки склали – 60,0 тис. грн в т.ч на придбання твердопаливного котла для Амбулаторії загальної практики сімейної медицини смт. Слобідка.

КТПКВКМБ 2152  «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» касові видатки при планових призначеннях на вказаний період  1350,0 тис. грн, складають 162,9 тис. грн, в т.ч. на безкоштовні медикаменти вразливим категоріям населення – 162,9 тис. грн згідно Програми "Доступна медицина на 2024-2026 роки".

3000  «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

Головним розпорядником коштів по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» визначено Відділ з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я Кодимської міської ради, Відділ освіти, молоді та спорту Кодимської міської ради та Відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури та капітального будівництва Кодимської міської ради  Одеської області.

Штатна чисельність працівників бюджетних установ по галузі станом на 01.04.2024 року складає 57,0 штатних одиниці. В порівнянні до 01.01.2024 року відбулися зміни,  а саме згідно рішення Кодимської міської ради від 27.09.2023 року №4131 «Про внесення змін до рішення Кодимської міської ради від 30 листопада 2021 року №2667-VІІІ «Про затвердження структури та штатної чисельності працівників комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області» (додається)  було введено до структури та штатної чисельності працівників Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області  3 штатних одиниці у складі: завідувача відділення-психолога -1 штатна одиниця, практичного психолога-1 штатна одиниця та соціального працівника -1 штатна одиниця.

Фактична зайнята чисельність працівників у галузі станом на 01.04.2024 року складає 55,0 одиниці. В порівнянні до 01.01.2024 року чисельність збільшилась на 2 одиниці в зв’язку з прийняттям на роботу завідувача відділення-психолога – 1 одиниця (наказ №6-К від 14.02.2024 року), практичного психолога – 0,25 одиниці (наказ №7-К від 14.02.2024 року) та практичного психолога – 0,75 одиниці (наказ №13-К від 19.03.2024 року).

Уточнені річні призначення по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» встановлені в сумі 13970,4 тис. грн (з них: загальний фонд – 13010,4 тис. грн, спеціальний фонд – 960,0 тис. грн), касові видатки склали 3477,3 тис. грн (з них: загальний фонд – 3080,2 тис. грн, або 23,7% до уточненого річного плану, спеціальний фонд 397,1 тис. грн, або 41,4% до уточненого річного плану).

Програма відшкодування витрат за надані пільги на послуги зв'язку, компенсації за пільгове перевезення окремих категорій громадян залізничним транспортом та автомобільним транспортом загального користування на приміських маршрутах на 2024-2026 роки в т. ч.:

КТПКВКМБ  3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послу зв’язку»  по КЕКВ 2730 план на 2024 рік складає 10,6 тис. грн, касові видатки складають 1,1 тис. грн (3 чол.).

КТПКВКМБ  3090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» кошторисні призначення на 2024 рік складають – 300,0 тис. грн.

По загальному фонду використано за І квартал 2024 рік 75,0 тис. грн, у т.ч.:

-  КЕКВ 2240 використано у сумі 75,0 тис. грн, в т. ч. на послуги з поховання військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії (3 чоловіка) – 75,0 тис. грн.

КТПКВКМБ  3104  «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку похилим віком, хворобою, інвалідністю»

Штатна чисельність працівників бюджетних установ по галузі станом на 01.04.2024 року складає 57,0 штатних одиниці. В порівнянні до 01.01.2024 року відбулися зміни,  а саме згідно рішення Кодимської міської ради від 27.09.2023 року №4131 «Про внесення змін до рішення Кодимської міської ради від 30 листопада 2021 року №2667-VІІІ «Про затвердження структури та штатної чисельності працівників комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області» (додається)  було введено до структури та штатної чисельності працівників Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області  3 штатних одиниці у складі: завідувача відділення-психолога -1 штатна одиниця, практичного психолога-1 штатна одиниця та соціального працівника -1 штатна одиниця.

Фактична зайнята чисельність працівників у галузі станом на 01.04.2024 року складає 55,0 одиниці. В порівнянні до 01.01.2024 року чисельність збільшилась на 2 одиниці в зв’язку з прийняттям на роботу завідувача відділення-психолога – 1 одиниця (наказ №6-К від 14.02.2024 року), практичного психолога – 0,25 одиниці (наказ №7-К від 14.02.2024 року) та практичного психолога – 0,75 одиниці (наказ №13-К від 19.03.2024 року).

По загальному фонду використано за І квартал 2024 року 1730,4 тис. грн, у т.ч.:

• КЕКВ 2111 використано у сумі 1368,4 тис. грн на заробітну плату працівникам територіального центру;
• КЕКВ 2120 використано у сумі 293,3 тис. грн на нарахування на заробітну плату працівникам територіального центру;
• КЕКВ 2210 використано у сумі 0,5 тис. грн на придбання  господарських товарів;
• КЕКВ 2240 використано у сумі 12,6 тис. грн сплачено за електровимірювальні послуги, касове обслуговування, послуги зв’язку, обслуговування протипожежної сигналізації;
• КЕКВ 2273 використано у сумі 55,2 тис. грн на відшкодування витрат за електроенергію;
• КЕКВ 2800 використано у сумі 0,4 тис. грн сплачено за екологічний податок.

По спеціальному фонду за І квартал 2024 року надійшло 561,0 тис. грн, в т. ч.: за послуги – 68,9 тис. грн; благодійні внески та дарунки – 231,5 тис. грн; на виконання цільових заходів – 260,6 тис. грн.

По спеціальному фонду за І квартал 2024 року використано 397,1 тис. грн, у т.ч.:

• КЕКВ 2210 використано у сумі 233,3 тис. грн на господарчі та канцелярські товари, бланки; постільна білизна, речі бувші у використанні (гуманітарна допомога);
• КЕКВ 2220 використано у сумі 0,8 тис. грн одноразові медичні маски (гуманітарна допомога);
• КЕКВ 2230 використано у сумі 163,0 тис. грн продукти харчування для підопічних відділення стаціонарного догляду.

КТПКВКМБ  3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні  послуги громадчнам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

Проведені видатки по загальному фонду у сумі 429,3 тис. грн, в.т.ч:

• КЕКВ 2730 використано у сумі 429,3 тис. грн на компенсацію фізичним особам, станом на 01.04.2024 року  на обліку перебуває 54 особи, які одержують  компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам на непрофесійній основі, згідно Постанови Кабінету Міністрів №859 від 23.09.2020 року.

КТПКВКМБ 3210 «Організація та проведення громадських робіт» – кошторисні призначення на 2024 рік складають 350,0 тис. грн.

По загальному фонду використано за І квартал 2024 року  38,7 тис. грн, у т.ч.:

-  КЕКВ 2111 використано у сумі 31,9 тис. грн на заробітну плату за громадські роботи – 24 чол. та суспільно-корисні роботи – 36 чол.;

-  КЕКВ 2120 використано у сумі 6,8 тис. грн на нарахування на заробітну  плату за громадські роботи – 24 чол. та суспільно-корисні роботи – 36 чол.

КТПКВКМБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» – кошторисні призначення на 2024 рік складають 2313,4 тис. грн.

Проведені видатки по загальному фонду складають 805,7 тис. грн, у т.ч.:

     -  КЕКВ 2240 використано у сумі 15,0 тис. грн, а саме:

• на поховання померлих одиноких громадян (1 чол.) – 15,0 тис. грн.

-  КЕКВ 2730 використано у сумі 790,7 тис. грн, а саме на:

• матеріальна допомога соціально незахищеним верствам населення Кодимської міської територіальної громади та сім'ям, які опинилися в скрутних життєвих обставинах (88 чол.) – 446,5 тис. грн;
• надання одноразової грошової допомоги на поховання непрацюючих осіб  працездатного віку (10 чол.) – 29,2 тис. грн;
• надання матеріальної допомоги Громадській організації «Спілка ветеранів  війни в Афганістані та інших воєн Кодимської територіальної громади» - 3,0 тис. грн;
• надання матеріальної допомоги Громадській організації  «Організація ветеранів Кодимської міської територіальної громади» - 3,0 тис. грн;
• надання матеріальної допомоги Громадській організації «Організація осіб з інвалідністю Кодимської міської територіальної громади» - 3,0 тис. грн;
• надання матеріальної допомоги Громадській організації «Бойове братерство Кодимщини» - 3,0 тис. грн;
• надання щокваратльних стипендій  громадянам віком старше 100 років (1 чол.)  - 1,0 тис. грн;
• надання щокваратльних стипендій особам з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій Другої Світової війни (5 чол.) – 10,0 тис. грн;
• надання щокваратльних стипендій воїнам-інтернаціоналістам (14 чол.) – 14,0 тис. грн;
• надання щоквартальної допомоги сім'ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів (3 чол.) – 6,0 тис. грн;
• надання щокваратльних стипендій сім'ям загиблих (померлих) учасників АТО, сім'ям захоплених у полон або оголошених зниклими безвісті військових, зокрема співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України, та дітям до досягнення 18-річного віку (43 сім’ї) – 86,0 тис. грн;
• надання щокваратльних стипендій особам з інвалідністю, які брали участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності суверенітету та територіальної цілісності України, учасникам бойових дій з інвалідністю від загального захворювання І групи, а також їх дітям до досягнення 18 річного  віку (14 чол.) – 24,0 тис. грн;
• допомога на придбання спеціалізованої суміші для важкохворих дітей з інвалідністю (1 чол.) - 15,0 тис. грн;
• надання цільової адресної допомоги учасникам АТО/ООС на вирішення соціально – побутових питань при взятті на облік (7 чол.) - 7,0 тис. грн;
• допомога на встановлення надгробного пам’ятника загиблому захиснику України – 140,0 тис. грн (7 чол.).

4000 «Культура і мистецтво»

Головним розпорядником коштів по галузі «Культура і мистецтво» визначено  Відділ культури і туризму Кодимської міської ради.

Штатна чисельність працівників по галузі станом на 01.04.2024 року складає 75,75 штатних одиниць, порівняно з 01.01.2024 року змін не відбулося.

Фактично зайнята чисельність працівників у галузі  станом на 01.04.2024 року складає 73,75 одиниць, відбулося збільшення зайнятої чисельності порівняно з 01.01.2024на 5,5 ставок.

Уточнені річні призначення по галузі «Культура і мистецтво» встановлені в сумі 14454,6 тис. грн (з них: загальний фонд – 14418,4 тис. грн, спеціальний фонд – 36,20 тис. грн), касові видатки склали 2657,361тис. грн (з них: загальний фонд – 2648,585 тис. грн, або 66,98% до уточненого річного плану, спеціальний фонд 8,776 тис. грн, або 24,24% до уточненого річного плану).

КТПКВКМБ  4030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

         Штатна чисельність працівників станом на 01.04.2024 року складає 17,75 одиниць, порівняно з 01.01.2024 року змін не відбулося.

Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.04.2024 року складає 17,75 одиниць, порівняно з 01.01.2024 змін не віблося.

По загальному фонду використано 755,988 тис. грн, у т.ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 436,466 тис. грн на заробітну плату працівникам бібліотек;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 112,601 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам бібліотек;

- КЕКВ 2210 використано у сумі 4,918тис. грн на придбання фарби,щітки, вапно для косметичного ремонтусільських бібліотек;

• КЕКВ 2240 використано у сумі 0,936 тис. грн. на телефоні послуги та послуги інтернет;

- КЕКВ 2272 використано у сумі 0,450 тис. грн на оплату водопостачання та водовідведення;

- КЕКВ 2273 використано у сумі 200,497 тис. грн на оплату електроенергії;

- КЕКВ 2800  використано у сумі 0,119 тис. грн на оплату екологічного податку.

По спеціальному фонду використано 2,370 тис. грн, у т.ч.:

- по КЕКВ 2210 використано у сумі 2,370 тис. грн на придбанняфарби, щітки, блокноти.

КТПКВКМБ  4040 «Забезпечення діяльності музеїв i виставок»

Штатна чисельність працівників станом на 01.04.2024 року складає 5,75 одиниць, порівняно з 01.01.2024 року не змінилась.

Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.04.2024 року складає 5,75 одиниць, порівняно з 01.01.2024 року не змінилась.

По загальному фонду використано 177,556 тис. грн, у т.ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 138,043 тис. грн на заробітну плату працівникам музею;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 30,460 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам музею;

-  КЕКВ 2240 використано у сумі 3,516 тис. грн, з них: на телефонні послуги та послуги інтернет – 0,936 тис. грн, послуги охорони музею – 2,1 тис. грн.

- КЕКВ 2273 використано у сумі 4,506 тис. грн на оплату електроенергії;

- КЕКВ 2800 використано у сумі 1,032 тис.грн на оплату екологічного податку.

КТПКВКМБ 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»

Штатна чисельність працівників станом на 01.04.2024 року складає 37,25 штатних одиниць, порівняно з 01.01.2024 року не змінилась.

Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.04.2024 року складає 36,75 одиниці, порівняно з 01.01.2024 року не змінилось.

По загальному фонду використано 1155,195 тис. грн, у т.ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 809,419 тис. грн на заробітну плату працівникам будинків культури;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 222,250 тис. грн на нарахування на заробітну  плату будинків культури;

- КЕКВ 2210 використано у сумі 0,160 тис.грн на придбання електроавтоматів.

-  КЕКВ  2240 використано у сумі 9,639 тис. грн на телефонні та інтернет послуги —7,539 тис. грн, послуги охорони – 2,1 тис. грн.

- КЕКВ 2271 використано у сумі 60,295 тис. грн відшкодування за теплопостачання;

- КЕКВ 2273 використано у сумі 53,388 тис. грн на оплату електроенергії;

- КЕКВ 2800 використано у сумі 0,045 тис.грн на екологічний податок.

По спеціальному фонду (плата за послуги) використано 5,55 тис.грн,     у т.ч.:

-   по КЕКВ 2210 у сумі 5,55 тис.грн (грамоти, кубки, рамки для грамот ШШК та БК).

По спеціальному фонду використано 5,406 тис.грн, у т.ч.:

- КЕКВ 2210 використано у сумі 5,406 тис.грн на грамоти, квіти, подяки до дня культпрацівників.

КТПКВКМБ  4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

Штатна чисельність працівників станом на 01.04.2024 року складає 15 одиниць, порівняно з 01.01.2024 року не змінилось.

Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.04.2024 року складає 14,0 одиниць, порівняно з 01.01.2024 року не змінилось

По загальному фонду використано 559,847 тис. грн, у т.ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 393,862 тис. грн на заробітну плату працівникам;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 90,196 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам;

- КЕКВ 2210 використано у сумі 0,610 тис. грн на придбання фарби, щітки для косметичного ремонту;

- КЕКВ 2240 використано у сумі 13,388 тис. грн на телефонні та інтернет послуги – 0,936 тис.грн, послуги охорони – 2,1 тис. грн, послуги друку інформаційного бюлетня – 10,352 тис. грн.

- КЕКВ 2272 використано у сумі 0,700 тис. грн на оплату водопостачання;

- КЕКВ 2273 використано у сумі 57,741 тис. грн на оплату електроенергії;

- КЕКВ 2800 використано у сумі 3,350 тис.грн на екологічний податок.

По спеціальному фонду (плата за послуги) використано 1,0 тис.грн, у т.ч.:

- по  КЕКВ  2210 у сумі 2,605 тис.грн (труба для опалювальної системи);

5000 «Фізична культура і спорт»

Головним розпорядником коштів по галузі «Фізична культура і спорт» визначено Відділ освіти, молоді та спорту Кодимської міської ради.

Штатна чисельність працівників по галузі станом на 01.04.2024 року складає 18,5 одиниць, в порівнянні до 01.01.2024 року змін не відбулося.

Фактично зайнята чисельність працівників у галузі станом на 01.04.2024 року складає 17, 5 одиниць, в порівнянні до 01.01.2024 року змін не відбулося.

Уточнені річні призначення по галузі «Фізична культура і спорт» встановлені в сумі 4059,473 тис. грн (з них: загальний фонд – 4059,473 тис. грн, спеціальний фонд – 0,0 тис. грн), касові видатки склали 634,862 тис. грн (з них: загальний фонд – 634,862  тис. грн, або 78,10 % до уточненого річного плану).

КТПКВКМБ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»

Штатна чисельність працівників по галузі  станом на 01.04.2024 року складає 18, 5 одиниць, в порівнянні до 01.01.2024 року змін не відбулося.

Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.04.2024 року складає 18,5 одиниць, в порівнянні до 01.01.2024 року змін не відбулося.

По загальному фонду проведені видатки у сумі 634,482 тис.грн, в т. ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 495,737 тис. грн на заробітну плату працівникам ДЮСШ;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 93,019 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам ДЮСШ;

- КЕКВ 2240 використано в сумі 3,295 тис. грн на оплату послуг зв’язку.

- КЕКВ 2250 використано в сумі 17,802 тис. грн на оплату за відрядження;

- КЕКВ 2272 використано у сумі 1,620 тис. грн на оплату водопостачання та водовідведення.

- КЕКВ 2273 використано у сумі 19,433 тис. грн на оплату за електроенергію;

- КЕКВ 2275 використали у сумі 0,796 тис. грн на оплату послуг вивезення сміття.

- КЕКВ 2800 використано у сумі  3,159 тис. грн  на  екоподаток.

КТПКВКМБ  5011 «Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»

По загальному фонду проведені видатки у сумі 50,0 тис. грн, в т. ч.:

Протягом 1 квартала 2024 року касові видатки не проводились.

КТПКВКМБ  5012 «Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»

Протягом 1 квартала 2024 року касові видатки не проводились.

6000 «Житлово-комунальне господарство»

Для реалізації бюджетних програм у галузі житлово-комунального господарства бюджетні призначення встановлено за рахунок коштів міського бюджету головному розпоряднику коштів – Відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та капітального будівництва Кодимської міської ради. Уточнені річні призначення по галузі «Житлово-комунальне господарство» встановлені в сумі 11 947,0 тис. грн (з них: загальний фонд –      11 475,0 тис. грн, спеціальний фонд – 472,0 тис. грн), касові видатки за                І квартал 2024 року склали 1 985,0 тис. грн (з них: загальний фонд – 1 985,0 тис. грн, або 17,3% до уточненого річного плану).

КТПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»   

По загальному фонду проведені видатки у сумі 1 593,7 тис. грн, в т.ч.:

КЕКВ 2210 використано у сумі 71,4 тис. грн на придбання інвентарю та господарських  товарів (цвяхи, цемент, церезіт, вапно, тощо), запчастин до мотокоси (диск, катушка, ліска), придбання труб та супутніх матеріалів для водогонів;

          КЕКВ 2240 використано у сумі 1 337,6 тис. грн, в т.ч.: послуги прибирання та підмітання вулиць – 567,0 тис. грн; прибирання та розчищення доріг від снігу – 217,0 тис. грн; послуги з підгортання сміття на сміттєзвалищі – 21,1 тис. грн; послуги вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів – 218,7 тис. грн; послуги з обслуговування мережі вуличного освітлення – 117,5 тис. грн; послуги з виготовлення та встановлення пам’ятних дошок загиблим – 35,2 тис. грн; послуги по розміщенню рекламних матеріалів – 13,7 тис. грн; послуги з виготовлення банерів – 4,1 тис. грн; послуги по підрізанню крон дерев – 96,4 тис. грн; підгортання землі, планування під'їздної дороги та території звалища рідких відходів – 46,9 тис. грн.

КЕКВ 2273 використано у сумі 184,7 тис. грн на оплату електроенергії вуличного освітлення.

КПКВКМБ 6071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)»

По загальному фонду проведені видатки у сумі 391,3 тис. грн, в т.ч.:

КЕКВ 2610 у сумі – 391,3 тис. грн на відшкодування різниці між встановленим розміром тарифів на житлово-комунальні послуги та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво (надання) Комунальному підприємству «Кодимакомунсервіс».

7000 «Економічна діяльність»

Уточнені річні призначення по галузі «Економічна діяльність» встановлені в сумі 2 738,4 тис. грн (з них: загальний фонд – 2 738,4 тис. грн), касові видатки за І квартал 2024 року склали 57,9 тис. грн (з них: загальний фонд – 57,9 тис. грн, або 2,1% до уточненого річного плану).

КПКВКМБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»  

По загальному фонду проведені видатки за 2023 рік у сумі 8,5 тис. грн, в т.ч.:

КЕКВ 2210 у сумі 8,5 тис. грн на виготовлення кошторисної документації на грейдерування доріг.

КТПКВКМБ 7693 «Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю»

По загальному фонду проведені видатки за І квартал 2024 року у сумі  49,3 тис. грн, в т.ч.:

КЕКВ 2610 у сумі 49,3 тис. грн при плані на 2024 рік 195,4 тис. грн, що складає 25,3% до річного плану, в т.ч:

- на фінансову підтримку КП «Кодима тур – фест» у сумі 49,3 тис. грн, при плані на 2024 рік 195,4 тис. грн, що складає 25,3% до річного плану (Програма «Культура Кодимщини - 2023-2025 року» - на виплату заробітної плати  –  41,0 тис. грн, нарахування на оплату праці – 8,3 тис. грн).

8000 «Інша діяльність»

Уточнені річні призначення по галузі «Інша діяльність» встановлені в сумі 3 710,0 тис. грн (з них: загальний фонд – 2 400,0 тис. грн, спеціальний фонд – 1 310,0 тис. грн), касові видатки за І квартал 2024 року склали 169,4 тис. грн (з них: загальний фонд – 169,4 тис. грн, або 7,0% до уточненого річного плану).

КТПКВКМБ 8130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»

По загальному фонду проведені видатки за І квартал 2024 року у сумі 169,4 тис. грн, в т.ч.:

КЕКВ 2610 у сумі 169,4 тис. грн, в т.ч: на утримання місцевої пожежної охорони КУ «МПК» Кодимської  міської ради (на виплату заробітної плати  –  137,6 тис. грн; нарахування на оплату праці – 26,9 тис. грн; придбання канцтоварів, паливо-мастильних матеріалів – 1,9 тис. грн; оплата електроенергії – 3,0 тис. грн).

8700 «Резервний фонд»

Затверджений обсяг резервного фонду бюджету Кодимської  міської територіальної громади на 2024 рік станом на 01.04.2024 року становить 1000,0 тис. грн. За І квартал 2024 року кошти головним розпорядникам за рахунок резервного фонду бюджету не виділялись, касові видатки не проводились.

Аналіз

дебіторської та кредиторської заборгованості  по Кодимській міській   територіальній громаді станом на 01.04.2024 року

По загальному фонду

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2024 року становить 784,4 тис. грн, в тому числі:

По комунальному закладу «Загнітківський ліцей» по КПКВ 0611021 КЕКВ 2272  - 0,2 тис. грн відшкодування орендарями комунальних послуг. 

По комунальному закладу «Грабівський ліцей» по КПКВ 0611021 відшкодування комунальних послуг за проживання тимчасово переміщених осіб – 155,5 тис. грн, а саме: КЕКВ 2272 – 7,6 тис. грн, КЕКВ 2273 – 147,9 тис. грн.

По комунальному закладу «Сербівський ліцей» по КПКВ 0611021 – 628,7 тис. грн відшкодування комунальних послуг за проживання тимчасово переміщених осіб, а саме: КЕКВ 2271 – 482,9 тис. грн, КЕКВ 2272 – 6,6 тис. грн, КЕКВ 2273 – 139,2 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2024 року становить 1,3 тис. грн, в тому числі:

По комунальному закладу "Опорний заклад "Кодимський ліцей №2" по КПКВ 0611021 КЕКВ 2210 – 1,3 тис. грн придбання запчастин для шкільного автобуса. Заборгованість погашена 13.04.2024 року.

По спеціальному фонду

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2024 року становить 196,6 тис. грн, з неї по доходам  196,6 тис. грн:

По комунальному закладу «Кодимський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) «Теремок» КПКВК 0611010 – 6,4 тис. грн батьківська плата за харчування дітей  в  дошкільних начальних закладах.

По комунальному закладу «Кодимський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) «Сонечко» КПКВК 0611010 – 0,4 тис. грн батьківська плата за харчування дітей  в  дошкільних начальних закладах.

По комунальному закладу «Кодимський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) «Гвоздика» КПКВК 0611010 – 2,2 тис. грн батьківська плата за харчування дітей  в  дошкільних начальних закладах.

   По комунальному закладу "Опорний заклад "Кодимський ліцей №1" по КПКВК 0611021 – 54,3 тис. грн, з них по доходам – 54,3 тис. грн, а саме:  батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах – 53,8 тис. грн, плата за оренду приміщення – 0,5 тис. грн.

По комунальному закладу "Опорний заклад "Кодимський ліцей №2 по КПКВК 0611021 – 37,6 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По комунальному закладу «Сербівський ліцей» по КПКВ 0611021 – 4,5 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По комунальному закладу «Грабівський ліцей» по КПКВ 0611021 - 15,7 тис. грн, з них по доходам – 15,7 тис. грн, а саме: батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах – 13,0 тис. грн, плата за оренду приміщення – 2,7 тис. грн.

По комунальному закладу «Писарівський ліцей» по КПКВ 0611021  - 2,6 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах поточна заборгованість.

По комунальному закладу «Загнітківський ліцей» по КПКВ 0611021 - 16,6 тис. грн. а саме:  батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах – 14,3 тис. грн, плата за оренду приміщення – 2,3 тис. грн.

По комунальному закладу «Шершенецький ліцей» по КПКВ 0611021 - 9,8 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах поточна заборгованість.

По комунальному закладу «Лисогірська гімназія» по КПКВ 0611021 – 0,3 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По Будеївській гімназії по КПКВ 0611021 – 4,3 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По Петрівській гімназії по КПКВ 0611021 – 0,6 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По Олексіївській початковій школі – 3,8 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По комунальній установі «Кодимський міський центр фінансово – господарського обслуговування  установ та закладів культури»   КПКВ 1011080 37,5 тис. грн батьківська плата за навчання в школі естетичного виховання.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2024 року становить 510,4 тис.  грн, з неї по доходам  510,4 тис. грн:

По комунальному закладу «Кодимський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) «Сонечко» КПКВК 0611010 – 30,6 тис. грн, з неї по доходам  30,6 тис. грн батьківська плата за харчування дітей  в  дошкільних начальних закладах.

По комунальному закладу «Кодимський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) «Теремок» КПКВК 0611010 – 42,5 тис. грн батьківська плата за харчування дітей  в  дошкільних начальних закладах.

По комунальному закладу «Кодимський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) «Гвоздика» КПКВК 0611010 29,3 тис. грн батьківська плата за харчування дітей  в  дошкільних начальних закладах.

По комунальному закладу "Опорний заклад "Кодимський ліцей №1" по КПКВК 0611021 – 102,8 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По комунальному закладу "Опорний заклад "Кодимський ліцей № 2"  по КПКВК 0611021 – 70,1 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По комунальному закладу «Загнітківський ліцей» по КПКВ 0611021 - 40,8 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По комунальному закладу «Шершенецький ліцей» по КПКВ 0611021 – 27,1 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів.

По комунальному закладу «Сербівський ліцей» по КПКВ 0611021 – 13,2 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По комунальному закладу «Грабівський ліцей» по КПКВ 0611021 - 31,7 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По комунальному закладу «Писарівський ліцей» по КПКВ 0611021  - 75,2 тис. грн батьківська плата за харчування дітей  в  дошкільних начальних закладах при загальноосвітніх школах.

По комунальному закладу «Лисогірська гімназія» по КПКВ 0611021 – 22,5 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По Будеївській гімназії по КПКВ 0611021 - 11,3 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах. 

По комунальному закладу  «Петрівська гімназія» по КПКВ 0611021 - 2,0 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах. 

По Олексіївській початковій школі по КПКВ 0611021 – 11,3 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

V. Фінансування

          За І квартал 2024 року кошти спеціального фонду бюджету Кодимської  міської територіальної громади  на вкладних (депозитних) рахунках у банках не розміщувались, місцевих запозичень до бюджету розвитку не проводилось,  місцевого боргу немає.

          Джерела фінансування бюджету Кодимської  міської територіальної громади за І квартал 2024 року:

По загальному фонду бюджету:

          - Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду заплановано у обсязі 21357,6 тис. грн; на кінець періоду заплановано – 100,0 тис. грн;  кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) заплановані у обсязі 3500,9 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету:

          - Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду заплановано у обсязі 1128,7 тис. грн; кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) заплановані у обсязі 3500,9 тис. грн.

VІ. Кредитування

Видатки на надання і повернення кредитів по загальному та спеціальному фондах бюджету Кодимської міської територіальної громади за І квартал 2024 року не планувались і не проводились.

VІІ. Міжбюджетні трансферти

Із передбачених на звітний період дотацій і субвенцій з державного  та місцевих бюджетів   надійшло коштів в сумі 25709,1 тис. грн,  з яких основні надходження з державного бюджету:

-  Базова дотація  - 7 367,4 тис. грн;

- Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –             16 347,8 тис. грн.

З місцевих бюджетів надійшли:

до загального фонду

інша дотація – 27,14 тис. грн;

субвенції, в тому числі:

- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 490,79 тис. грн;

- інша субвенція – 311,34 тис. грн.

до спеціального фонду

-  за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду - 925,72 тис. грн;

- інші субвенції з місцевого бюджету –238,89 тис. грн.

Заступник міського голови –

начальник фінансового управління                                      Руслан ОНУФРІЄНКО

« повернутися до розділу «Новини»