Звіт про виконання бюджету Кодимської  міської територіальної громади за 2024 рік - доповідає головний фінансист громади

Дата: 11.02.2025 15:35

Кількість переглядів: 258

Інформація

про затвердження звіту про виконання бюджету Кодимської  міської

територіальної громади за 2024 рік

І. Загальна характеристика  виконання бюджету

Протягом 2024 року діяльність Кодимської міської територіальної громади спільно з  територіальними підрозділами органів влади  була спрямована на реалізацію державної економічної політики, збереження обсягів виробництва у всіх галузях економіки громади, підвищення якості життя громадян, поліпшення інвестиційного клімату, недопущення заборгованості з виплати заробітної плати тощо.

Доходна частини бюджету громади

          Затверджений  міською радою обсяг доходів  бюджету Кодимської  міської територіальної громади в 2024 році з урахуванням міжбюджетних трансфертів становив   283849,0 тис. грн, у тому числі:

• податки  та збори  - 163671,5 тис. грн (57,7% від загального обсягу);
• міжбюджетні трансферти – 120177,5 тис. грн (42,3% від загального обсягу).

         До бюджету громади за 2024 рік надійшло доходів до загального та спеціального фондів з урахуванням міжбюджетних трансфертів в сумі 292631,5 тис. грн, виконання забезпечено на 103,1%, в тому числі:

        - загальний фонд виконано на 101,6% річних призначень (при планових призначеннях в сумі 271042,2  тис. грн фактично надійшло 275480,0  тис. грн);

        - спеціальний фонд виконано  на  133,9% (при плані 12806,8 тис. грн  фактично надійшло 17151,6 тис. грн).

Темп росту до 2023 року склав  +2,6%, або + 7389,9 тис.грн.

          З метою забезпечення  виконання доходної частини міського  бюджету проводилися  засідання виконавчих комітетів, на які запрошувалися керівники ТОВ, організацій, установ,  які розташовані на території громади  і являються  платниками  податків  до її бюджету.

Рішенням виконавчого комітету Кодимської міської територіальної громади створено комісію з питань наповнення бюджету, забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і зборів, стягнення заборгованості по податкам та зборам, а також  єдиного соціального внеску, на які запрошуються керівники ТОВ, організацій, установ,  що розташовані на території громади  і являються  платниками  податків  до її бюджету.

Бюджет Кодимської міської територіальної громади по видатках за 2024 рік виконано на загальну суму 295837,4 тис. грн при річному плані 306235,3 тис. грн, або на 96,6% до річного плану.

Видатки загального фонду бюджету громади при планових призначеннях складають 306235,3 тис. грн з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконано в сумі 295837,4 тис. грн, або на 96,8% до уточненого плану на рік.

У першу чергу фінансові ресурси бюджету Кодимської міської територіальної громади спрямовувались на фінансування захищених статей видатків, зокрема на оплату праці із загального фонду витрачено 151727,9 тис. грн, на нарахування на заробітну плату – 32152,0 тис. грн, на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 40,6 тис. грн, на продукти харчування – 5764,6 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 24013,8 тис. грн, на соціальне забезпечення – 4418,3 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету Кодимської  міської територіальної громади видаткова частина виконана на 94,8% (при плані на 2024 рік – 31294,2 тис. грн використано – 29674,3 тис. грн).

ІІ. Довідка

про підсумки виконання Плану соціально – економічного та культурного розвитку Кодимської міської територіальної громади Подільського району Одеської області за 2024 рік

Розвиток аграрної галузі громади

Основним напрямком діяльності агроформувань громади є вирощування зернових та технічних культур.

Станом на 01.01.2025 року вирощуванням сільгосппродукції на території громади займаються 90 суб’єктів господарювання:

• 15 сільськогосподарських товариств,
• 55 фермерських господарств,
• одне приватне підприємство,
• 20 суб’єктів підприємницької діяльності

Обробляється 30415,6 га сільськогосподарських земель, з яких: 23482,4 га під земельними частками (паями) та 4815,0 га земель з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства.

1485 одноосібників обробляють 4090,2966 га сільськогосподарських земель.

В постійному користуванні фермерських господарств знаходиться - 367,47 га земель.

Станом на 01.01.2025 року на земельні ділянки комунальної власності укладено 493 договори оренди землі, загальною площею - 2038,1348 га, на суму орендної плати - 15518,036 тис. грн. в рік, в тому числі, в результаті проведених аукціонів (торгів) 73 договори оренди землі, загальною площею – 868,8288 га, на суму орендної плати 5263,895 тис. грн. в рік, з середнім розміром орендної ставки 20,50% від нормативної грошової оцінки.

- договорів оренди земель комунальної власності на землях сільськогосподарського призначення 372 шт.,  загальною площею 1948,1446 га, на суму орендної плати 9419,849 тис. грн.;

- договорів оренди земель комунальної власності на землях житлової та громадської забудови 67 шт.,  загальною площею 6,5411 га, на суму орендної плати 84,111 тис. грн.;

- договорів оренди земель комунальної власності на землях  промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення 52 шт.,  загальною площею 55,4905 га, на суму орендної плати 5263,381 тис. грн.

Сформовано ПЕРЕЛІК земельних  ділянок, право оренди на які пропонуються  для продажу  на  земельних  торгах окремими лотами в кількості 60 земельних ділянок, загальною площею 682,3375 га.

Проводиться моніторинг розрахунків за оренду земельних часток (паїв) з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Станом на 01.01.2025 року орендарями виплачено орендної плати за земельні частки (паї) в сумі 89788,84 тис.грн., що становить в середньому 11,78 % від нормативної грошової оцінки земельної частки (паю).

Середня урожайність ранніх зернових культур склала 43,29 ц/га.

Загальний вал ранніх зернових та зернобобових культур склав – 40,60 тис. тонн:

• озимої пшениці: обмолочено 8078,88 га, намолочено 35,6 тис тонн,
• озимого ячменю: обмолочено 756,30га, намолочено 3,4 тис. тонн,
• ярої пшениці: обмолочено 108,01 га, намолочено 42,25 тис тонн,
• ярого ячменю: обмолочено 53,45 га, намолочено 216,87 тонн,
• гороху: обмолочено 381,7 га, намолочено 964,56 тонн;
• чечевиці: обмолочено 64,0 га, намолочено 65,0 тонн;
• нуту: обмолочено 82,0 га, намолочено 49,20 тонн.
• ріпаку: обмолочено 2862,99 га, намолочено 5,4 тис.тонн, середня урожайність 18,88ц/га.

Зібрано пізніх культур:

• соняшнику на 8823,27 га, намолочено 18,26 тис тонн, середня урожайність 20,6 ц/га,
• кукурудзи на зерно було посіяно 4710,74 га, намолочено 19,94 тис тонн, середня урожайність 42,33 ц/га;
• сої було посіяно 1874,58 га, намолочено 1852,53 тонн, середня урожайність 9,98 ц/га;
• гірчиці: обмолочено 123,0 га, намолочено 78,0 тонн;
• проса: обмолочено 12,5 га, намолочено 18,75 тонн;
• 25,00 га помідорів;
• 5,00 га кавунів;
• 5,00 га дині.

Аграріями громади забезпечується створення надійного фундаменту під урожай 2025 року. Станом на 01.01.2025 року посіяно – 10034,22 га озимих культур,  в тому числі: 8733,2183 га - озимої пшениці, 579,0 га - озимого ячменю, 722,0 га - зимуючого гороху та посіяно 3992,11 га озимого ріпаку.

Тваринництво

Станом на 01.01.2025 року галузь тваринництва представляють два сільгосппідприємства та один суб’єкт підприємницької діяльності, а саме:

• ТОВ «АФ «Кодима»» (193 голів ВРХ , в т.ч. 80 голів молочного стада),
• СТОВ «Маяк» (128 голів овець),
• ФОП Близнюк М.Я. (80 голів овець).

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 року №517 визначено напрями державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільгосппродукції на 2021 рік, в тому числі надання спеціальної бюджетної дотації за бджолосім’ї.

Протягом звітного періоду на території громади 162 фізичні особи отримали 750,2 тис. грн. бюджетної дотації, за утримання 6863 бджолосімей і одна юридична особа (ТОВ АФ «Кодима») отримала 12,0 тис. грн. за утримання 110 бджолосімей.

Промисловість

Промисловий сектор економіки громади представляють такі підприємства, як ТОВ «Соковий завод «Кодимський», ТОВ «Аспект-К» (виготовлення меблів), ТОВ «Грабівський вапняк» та ТОВ «Рембудзв’язок».

За оперативними даними обсяг реалізованої промислової продукції на території громади за 2024 рік становить 1 402 971,6 тис. грн.

За січень-грудень 2024 року:

• обсяг реалізованої продукції ТОВ «Соковий завод «Кодимський» склав – 1 285 089, 0 тис. грн. Облікова кількість штатних працівників 103 особи;
• на підприємстві ТОВ «Грабівський вапняк» реалізовано продукції за 2024 року на суму 47 763, 2 тис. грн. Середня чисельність працюючих на підприємстві - 44 особи;
• в ТОВ «Аспект - К» обсяг реалізованої продукції (меблі) склав 209,0 тис. грн. Середня чисельність працюючих на підприємстві – 2 особи.
• обсяг реалізованої продукції в ТОВ «Рембудзв’язок» з склав 69 910,4  тис. грн. Облікова кількість штатних працівників – 27 осіб.

Транспорт

Загальна мережа доріг громади становить близько 223,6 км. Через територію громади проходить дві дороги загального користування державного значення, протяжність яких складає близько 75,1 км. Протяжність комунальних доріг становить 148,5 км., 50 % доріг знаходиться в незадовільному стані та не відповідають сучасним вимогам технічних та експлуатаційних нормативів.

Автобусна мережа Кодимської міської територіальної громади складає 8 маршрутів.

Інвестиційна діяльність

Протягом січня-грудня 2024 року продовжувалась робота щодо реалізації проєкту «Реконструкція системи електропостачання комунального некомерційного підприємства «Кодимська лікарня» шляхом встановлення сонячних панелей», на умовах співфінансування 10% від вартості проєкту. На даний час завершено виготовлення проєктно-кошторисної документації. Загальна вартість проєкту становить понад 4 млн. грн.

Завершено роботу з реалізації проєкту встановлення сонячних панелей на базі опорного закладу «Кодимський ліцей № 2».

Розроблено техніко-економічного обґрунтування (ТЕО), щодо встановлення сонячної електростанції для додаткового енергозабезпечення водонасосної станції «Серби» (за межами населеного пункту), яка забезпечує водопостачанням більшу частину міста Кодима (населення міста понад 10 144 осіб) та обслуговується КП «Кодимакомунсервіс» за сприянням ГО «Екоклуб». Міська рада продовжує роботу щодо пошуку партнерів для реалізації зазначеного проєкту та нещодавно почала співпрацювати з проєктом UNICEF.

В рамках проєкту «Довіра через партисипацію: інформування та підвищення спроможності громад», міським головою підписаний меморандум про співпрацю з громадською організацією «Центр дослідження суспільства» (Cedos). Відділом економічного розвитку та інвестицій спільно з експертками ГО «Cedos» підготовлено та затверджено Програму стимулювання зайнятості та конкурентоспроможності малого і середнього підприємництва в громаді на 2024-2028 роки.

У 2024 року міська рада отримала від проєкту USAID «ГОВЕРЛА» навісне обладнання до екскаватора-навантажувача JCB на суму 606 283,8 грн. та освітлювальну вежу на причепі на суму 557 324, 5 грн.

Від проекту GIZ «Програма ЄС Міцні Регіони – Спеціальна програма підтримки України» (Німеччина) Кодимська громада отримала допомоги в 2024 році на загальну суму 6 031 507,9 грн.

Продовжується робота в рамках партнерства громади з ACTED, ГО «Екоклуб», DECIDE, IREX «Молодь тут» та іншими міжнародними партнерами та громадськими організаціями.

Продовжувалась робота, в рамках МЕМОРАНДУМУ про міжмуніципальне співробітництво Кодимської, Балтської, Подільської міської, Любашівської, Окнянської селищної та Куяльницької сільської громад Подільського району. В межах проєкту підготовлено 9 проєктних пропозицій, запропоновані відповідні земельні ділянки та 4 інвестиційні проєкти.

В вересні 2024 року підписана «Угода про наміри щодо співробітництва та побратимства між містом Яловени, Республіка Молдова та містом Кодима, Подільський район, Одеська область».

Зв’язок

Послуги телекомунікаційного зв’язку надає дільниця мережі доступу 351/5 м. Подільськ Одеської філії ПАТ «Укртелеком». Інтернет-послуги надають Одеська філія ПАТ «Укртелеком», ТОВ «Інтертелеком», ТОВ «ІСП «Скайнет», ТОВ «Едванс-М», ТОВ «ІСП «Фастком», ТОВ «ІСП «GoHet», ТОВ «Белнет» та інші оператори мобільного зв’язку. Покриття території громади мобільним зв’язком забезпечено на 100%. Послуги поштового зв’язку надають відділення АТ «Укрпошта», ТОВ «Нова пошта».

Малий та середній бізнес

Станом на 01 січня 2025 року на території громади здійснюють діяльність 1266 суб’єктів господарювання, з них:

• 851 фізичних осіб – підприємців;
• 415 юридичних осіб.

В громаді здійснюють діяльність:

• 155 підприємства роздрібної торгівлі (в тому числі 51 - в сільській місцевості).
• 27 закладів громадського харчування (в тому числі 14 - в сільській місцевості),
• 27 підприємств побутового обслуговування (ательє індивідуального пошиву, ремонт взуття, ритуальні послуги, СТО, ремонт побутової та іншої техніки, інше),
• 4 готельні установи,
• 4 торговельно-розважальних,
• 2 ринки.

Станом на 01.01.2025 року Кодимським центром надання адміністративних послуг надається 265 послуги, загальна кількість всіх адміністративних послуг, які надавались суб’єктам звернення склала 11106 послуг.

Доходи населення

Одним із ключових питань є підвищення середньомісячної заробітної плати та доведення її до середньообласного рівня.

З початку 2024 року проведено 7 засідань комісії з питань дотримання законодавства про працю щодо легалізації зайнятості населення та забезпечення виплати заробітної плати на території громади.

Станом на 01.01.2025 року робочою групою з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення, з метою встановлення фактів нелегальної зайнятості населення проведено 153 моніторинги. За результатами проведеної роботи легалізовано 17 працівників.

За даними Головного управління статистики в Одеській області по Кодимській міській територіальній громаді активні підприємства - боржники з виплати заробітної плати відсутні.

Соціальна сфера

Соціальна інфраструктура представлена станом на 01.01.2025 року:

• у галузі освіти, молоді та спорту:

• 14 закладів загальної середньої освіти шкіл із кількістю учнів –   2173 особи;

• 15 дошкільних навчальних заклади, в яких виховується 516 дітей.

В громаді функціонує 2 позашкільних заклади, а саме:

• КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості», який охопив 645 вихованця;
• КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа», який охопив 313 вихованців.

КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», який надавав освітні послуги 64 особам з особливими освітніми потребами.

• у галузі охорони здоров’я:

• КНП «Кодимська лікарня»;
• КП «Кодимський ЦПМСД», до складу якого входять:

• амбулаторій первинної медико-санітарної допомоги – 4;
• фельдшерсько-акушерських пунктів – 9;
• фельдшерських пунктів – 2.

• у галузі культури і туризму:

• комунальний заклад «Кодимський центральний Будинок культури ім.  Т.Г. Шевченка», до складу якого входять 17 клубних закладів - філій;
• КУ «Кодимська публічна бібліотека», до складу якої входять 14 філій;
• дитяча школа мистецтв із кількістю 134 учні;
• КУ «Кодимський міський історико-краєзнавчий музей», що налічує 5000 експонатів, 498 з яких оригінальні.

Культура та розвиток туризму

Протягом 2024 року проведено 81 благодійних концертів, акцій, ярмарок на підтримку ЗСУ.

Укладено угоду з Одеським національним університетом імені І.І. Мечникова та створено науково-методичний центр історико-етнографічних досліджень з метою подальшого вивчення культурної спадщини Кодимщини.

У звітному періоді хореографічний зразковий ансамбль «Юність» приймав участь у обласному фестивалі дитячої творчості та посів 1 місце.

Туристичний потенціал громади було представлено на всеукраїнському навчально-практичному форумі «Економіка через культуру».

Проводилась робота з патріотичного виховання. Активно залучалась молодь до всіх знаменних подій, які відбуваються в громаді – урочистості до державних свят, відкриття алеї пам’яті, меморіальних заходів та інші.

Народний хор БК «Джерело» зайняв 1 місце и стали лауреатами всеукраїнського фестивалю «Код нації» до Дня незалежності.

Проводяться дослідження приготування українських традиційних страв, зокрема «Голубці», яку внесли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України від Одещини. Для знайомства з приготування української традиційної страви «Голубці»  нашу громаду відвідав Євген Клопотенко.

Проводиться робота по охороні нематеріальної культурної спадщини.

Соціальний захист

На виконання Закону України «Про соціальні послуги» та з метою підтримки жителів громади, які перебувають у складних життєвих умовах, забезпечувався належний розгляд документів для прийняття рішення про надання соціальних послуг. За січень-грудень 2024 року опрацьовано 520 пакетів документів, за якими прийнято рішення про надання соціальних послуг (догляду стаціонарного, інформування, консультування, соціальної профілактики, соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, натуральної допомоги та догляду вдома, соціальної адаптації, соціально- психологічної реабілітації та ін.).

ПК «Соціальна громада» дозволяє забезпечити прийом первинних документів від громадян на призначення 70 видів соціальних допомог за місцем їх проживання. За 2024  рік через програму в електронному вигляді передано 3577 заяв з пакетом документів на призначення державних допомог.

За 2024 рік прийнято 140 повідомлень про вчинення домашнього насильства. Протягом звітного періоду проведено 4 засідання  координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми.

У 2024 році було проведено три засідання опікунської ради з питань забезпечення прав повнолітніх осіб, які потребують опіки(піклування).

За результатами комплексного визначення індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг було проведено анкетування і видано 69 висновки.

Станом на 01 січня 2025 року в громаді зареєстровано 965 внутрішньо переміщених осіб. На обліку в Кодимській районній філії Одеського обласного центру зайнятості перебувало 105 внутрішньо переміщених осіб.

Діяльність служби у справах дітей

Станом на 01.01.2025 року на обліку служби у справах дітей Кодимської міської ради перебуває 109 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом 2024 року створено 1 прийомну сім’ю, куди на виховання та спільне проживання влаштовано 3 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

          На території громади функціонує  7 прийомних сімей, в яких проживає та виховується 8 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та 1 дитячий будинок сімейного типу, де виховується 5-ть дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

         Протягом 2024 року проведено 17 комісії з прав захисту прав дітей на яких розглянуто понад 196 питань, та прийнято рішень 167, щодо захисту прав дітей. Проведено 5 засідання міждисциплінарної команди на  якому прийнято 18  рішень.

          До органів поліції подано 71 подання про притягнення до адміністративної відповідальності батьків за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Житлово-комунальне господарство

Протягом 2024 року здійснювалось ряд заходів щодо розвитку комунального господарства та покращення благоустрою громади.

Проведено фінансування для:

• поховання загиблих (14 чол.);
• виготовлення пам’ятних дошок загиблим;
• поховання померлих одиноких громадян (9 чол.).
• проведення громадських робіт;

У 2024 році на організацію благоустрою населених пунктів громади витрачено 10513,85 тис.грн. Також придбано предметів і матеріалів довгострокового користування на суму - 1055,57 тис. грн., а саме: насосний агрегат з двигуном з станцією  управління та без неї  (18 шт), занурювальний двигун (6 шт) тощо.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету використано - 2749,64 тис.грн.

ІІІ. Доходи

Бюджет Кодимської міської територіальної громади  за 2024 рік  отримав власних доходів  у сумі 170822,0 тис. грн, виконання забезпечено на 104,4 %, або  надійшло на 7150,5 тис. грн більше  ніж передбачено по бюджету на 2024 рік. Темп росту до 2023 року + 2,2%, або  + 3684,3 тис. грн (надходження 2023 року склали 167137,7 тис. грн).

       Загальний  фонд  виконано на 103,5%, додатково надійшло 5398,3 тис. грн,  до минулого року збільшення  на 3,8% , або + 5885,9 тис. грн.

         Спеціальний фонд виконано на 117,2%, додатково надійшло 1752,2 тис.грн, до минулого року зменшення  на  84,4% , або – 2201,6 тис. грн.

       Надходження загального фонду бюджету Кодимської міської територіальної громади формують платники податків різних галузей економіки.

       Найбільший обсяг від усіх надходжень в 2024 році  забезпечила  галузь «сільське господарство» – 28,7%, «транспорт та зв'язок – 23,6%», «Бюджетна сфера – 16,4%»,  «суб’єкти  підприємництва – 13,2%»,«інші – 7,4%», «промисловість – 7,0%», «торгівля – 3,3%»,  «фінансові установи - 0,3%», «будівництво – 0,1 %».

Галузі, які формують доходну частину загального фонду

тис.грн

На рівень доходів впливають надходження від бюджетоутворюючих джерел місцевого бюджету, а саме: податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, єдиного податку.

Податок на доходи фізичних осіб залишається базовим джерелом наповнення дохідної частини загального фонду бюджету Кодимської міської територіальної громади (код 11010000). Його питома вага до обсягу доходів загального фонду міського бюджету становить 38,2 %.

Отримано  60666,3 тис. грн, виконання 106,3 % (+ 3578,3 тис. грн. до плану  2024 року). Темп росту до   2023 року складає -6,3% (- 4061,8 тис. грн).

Зменшення надходжень до минулого року зумовлено вилученням з місцевого бюджету податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців, як виняток з положень пунктів 1 та 11 частини першої статті 64 та пункту 1 частини першої статті 66 Бюджетного кодексу України, та спрямований до спеціального фонду державного бюджету для збільшення фінансових ресурсів держави на потреби сектору безпеки та оборони.

Найбільшу питому вагу в надходженнях податку на доходи фізичних осіб займають надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати (код 11010100)  – 70,6 %. По даному виду надходжень надійшло  42810,3 тис. грн, виконання  становить 106,4%, або на 2585,3 тис. грн. більше запланованих надходжень.

Найбільшими платниками є установи та організації в галузі «бюджетної сфери» (42,7%): КНП «Кодимська лікарня» Кодимської міської ради –2768,3 тис. грн; Кодимська міська рада – 2537,3 тис.грн; КЗ«Опорний з-д "Кодимський ліцей №2» - 2323,7 тис.грн; КЗ  «Опорний з-д "Кодимський ліцей №1» - 2057,2 тис. грн; КУ «ЦФ-ГОУ» ЗК міської ради – 1317,9 тис.грн; КЗ «ЦПМСД»  Кодимської міської ради – 1314,4 тис. грн.

Галузь «Сільське господарство» забезпечило надходження на 35,0%, з них: ТОВ Ясні зорі – 3699,8 тис. грн; ТОВ Агрофірма Кодима – 2838,6 тис. грн; СТОВ Маяк -2407,5 тис. грн; ТОВ Зернятко- Південь – 2394,3 тис.грн; СТОВ Лан-1735,6тис.грн; ТОВ Івашківське -1255,8 тис. грн.

В галузі «Промисловість»  найбільше сплочено ТОВ "СЗ Кодимський" -  1357,4 тис. грн; АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" – 1213,5 тис.грн.

Збільшення надходжень зумовлено ростом мінімальної та середньомісячних заробітних плат.

Питома вага   податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата (код 11010400) – 24,5% в надходженнях податку на доходи фізичних осіб. За 2024 рік надійшло 14863,7 тис. грн, що становить 104,9 %, або на 700,7 тис. грн. більше запланованих річних надходжень. Темп росту до надходжень 2023 року  +12,9%, або +1696,5 тис. грн.

Складовою формування ПДФО, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата  є виплата  по паям.      

На території громади сільськогосподарські землі під паями складають 22,6 тис.га.  

Сплачена власнику пая орендна плата оподатковується податком з доходів фізичних осіб.  Середній розмір орендної плати за паї по громаді в 2024 році склав 11,78 %.  

Найбільші платники, які виплатили кошти за  земельні паї є: ТОВ "Ясні зорі" – 2863,3 тис. грн; Агрофірма Кодима – 2006,3 тис. грн; ТОВ "Зерняткро-Південь"- 1548,3 тис. грн; ТОВ "Маяк"- 1316,5 тис. грн; СТОВ "Лан"- 938,2 тис. грн.

В 2024 році сплатили ПДФО із дивідендів: ФГ Агро Тур - 63,1 тис.грн;  ТОВ "Ексклюзив - Агро"- 49,5 тис.грн; ТОВ "Агрофірма Кодима" - 47,1 тис. грн; ФГ "Аграрнік" – 4,5 тис.грн.

Надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (код 11010500) склали 574,5 тис. грн, що становить 71,8 % до річних показників. До минулого року  надходження зменшилися на 172,5 тис. грн.

       Зменшення надходжень до минулого року зумовлено великою кількістю повернень  з бюджету у зв’язку із використанням права на податкову знижку за витратами.

Зміни до Податкового кодексу України, які набрали чинності у 2023 році, а саме,  введення мінімального податкового зобов’язання, посприяли суттєвих надходжень до бюджету міської ради  в сумі 2417,9 тис.грн.

     Всі  суми надходжень податку на доходи фізичних осіб за 2024 рік надані   у відрахуваннях  належних міському бюджету - 64%.

Надходження по рентній плата за спеціальне використання лісових ресурсів (код 13010200) склали 428,2 тис. грн, що на 220,1 тис. грн. більше надходжень минулого року.  За рахунок  збільшення заготівлі сировини під час проведення вирубки лісів  «Філією ”Балтське лісове господарство” .

Надходження рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення (код 13030100) склали 31,5 тис.грн, що на 6,5 тис. грн. більше річних призначень. Темп росту до минулого року +9,5 тис.грн.

Бюджетним кодексом України (п.4 3 частини 1 ст. 64)  встановлено зарахування 5% частки рентної плати для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім вуглеводнів) до доходів загального фонду бюджетів територіальних громад. Найбільшим платником даного податку є КП "Кодимакомунсервіс" - до бюджету зараховано 20,9 тис.грн (100% -417,7 тис.грн). Платниками є: ТОВ "Рембудзв’язок"; Мічуріна+ТОВ; ТОВ "СЗ Кодимський";  КНП "Кодимська лікарня" Кодимської міської ради.    

Надходження рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення (код 13040100) склали 3324,6 тис.грн, що на 124,6 тис. грн. більше річних призначень. Темп росту до минулого року  + 38,6 тис.грн, за рахунок  збільшення обсягу робіт в 2024 році. Платником даного податку є  ТОВ “Грабівській вапняк”.

Внутрішні податки на товари та послуги склали 4164,6 тис. грн, виконання становить 107,5 %, або додатково надійшло 289,6 тис. грн. Темп росту до минулого року + 1068,5 тис. грн.

          Складовими частинами акцизного податку є акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів:

 -алкоголю ;

 - з реалізації виробниками та/або імпортерами тютюну;

-  з виробленого та ввезеного на митну територію України пального.

          Зазначене зростання акцизного податку  відбулося за рахунок збільшення надходжень по акцизному податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального.

За 2024 рік до міського бюджету надійшло акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального (коди 14021900 14031900) в сумі 3566,0 тис. грн,  що більше  планових призначень 2024 року на 236,0 тис.грн  та на 862,4 тис.грн більше надходжень минулого року.

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (1404000) склав  598,6 тис.грн, що на 53,6 тис. грн. більше запланованих показників  2024 року.

Місцеві податки і збори

                              (питома вага в загальному обсязі надходжень 55,8%).

Ставки місцевих податків і зборів та інші положення, що регламентують адміністрування податків та зборів, визначені рішенням Кодимської міської ради від  07.07.2023 р. № 3973-VIII   «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Кодимської міської територіальної громади» та рішенням Кодимської міської ради від від 07.07.2023 р. № 3980-VIII «Про встановлення ставок плати за землю у складі податку на майно, що справляється у формі орендної плати  на території Кодимської міської територіальної громади».

Розрахунок прогнозних надходжень місцевих податків і зборів на 2024 рік здійснено за видами податків і зборів відповідно до норм Податкового кодексу України та  рішення Кодимської міської ради.

Податок на майно

Відповідно до статті 64 п.1 п.п.19 Бюджетного кодексу України одним із джерел доходів загального фонду місцевого бюджету є податок на майно, який включає  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю та транспортного податку .   

          Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки:

Базою оподаткування податком є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. По громаді відсоткова ставка становить від 0 до 1,5 відсотка в залежності виду будівель та споруд, що встановлені за Державним класифікатором НК 018-2023, затверджений наказом Міністерства економіки України від 16 травня 2023 року № 3573.

Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів  житлової та/або нежитлової нерухомості.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, становлять 2128,8 тис. грн, виконання 91,1%, або  -209,2 тис.грн. Темп росту до минулого року 1,5%,  або  + 32,4 тис. грн.

          Плата за землю:  вагоме  джерело в податку на нерухоме майно.

Питома вага у структурі  загального фонду міського бюджету складає 36,4%. Темп росту до минулого року 8,3%, або  + 4449,4 тис.грн.

Надходження склали 57894,0 тис. грн, що на 1239,0 тис. грн. більше до річних призначень, з них земельного податку – 39883,8 тис. грн. (68,9 % в загальних надходженнях плати за землю); орендної плати – 18010,2 тис. грн. (31,1 % в загальних надходженнях плати за землю).

Земельний податок з юридичних осіб (код 18010500): фактично надійшло 37098,7 тис.грн, виконання річних призначень  101,7%, додатково отримано  613,7 тис.грн.

Темп росту до минулого року 6,2%, або  + 2168,8 тис. грн.

Основним платником є АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ", сплачено в 2024 році до бюджету  35587,3 тис. грн.

Земельний податок з фізичних осіб (код 18010700): надійшло 2785,1 тис. грн, виконання річних призначень 99,5%,  або -14,9 тис. грн  за рахунок передачі  земель для ведення  ОСГ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

         Орендна плата з юридичних осіб (код 18010600) виконання 102,6 %, надходження склали 14912,2 тис.грн, додатково отримано 382,2 тис.грн. Темп росту до минулого року 12,4%, або  + 1643,8 тис. грн.

          В 2024 році  уклано 22  договора оренди земельних ділянок комунальної власності, право оренди на які виникло за результатами електронних аукционів (земельних торгів), отримано коштів  на сумму 2039,3 тис.грн.

.

На території громади сільськогосподарські землі складають 53,1 тис.га.

    Найбільшими платниками орендної плати за землю є: ТОВ "Грабівській вапняк" - 2363,1 тис.грн; ТОВ "Ясні зорі"-1875,9 тис.грн; ТОВ "Укр зерно СА" – 1459,2 тис.грн; ТОВ "Агрофірма Кодима"-1106,3 тис.грн.

       Орендна плата з фізичних осіб (код 18010900): надійшло 3098,0 тис.грн,  виконання річних призначень склало 109,1%, додатково надійшло 258,0 тис.грн. Темп росту до минулого року 19,0%, або  + 493,9 тис.грн.

 Для забезпечення збільшення надходжень від використання земельних ділянок проводився моніторинг використання земельних ділянок на території Кодимської міської територіальної громади за межами та в межах населених пунктів.

            Єдиного податку (код 18050000) надійшло в сумі 28604,6 тис. грн, виконання становить 101,6 %, що на 457,6 тис. грн більше річних призначень. Темп росту до 2023 року   становить 16,5%, або +4051,8 тис. грн.

Збільшення надходжень єдиного податку  насамперед пов'язано із підвищенням мінімальної заробітної плати (7100 грн ) і прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3028 грн).

Так, для платників І групи єдиний податок – 302,80 грн на місяць (не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01 січня 2024 року); для ІІ групи, єдиний податок – 1420,0 грн. на місяць (20% мінімальної заробітної плати станом на 01 січня 2024 року); для ІІІ групи - єдиний податок – відсоткова ставка 5% доходу, або 3% доходу у разі сплати ПДВ, а також  змін до Податкового кодексу України, які набрали чинності у 2024 році - введення мінімального податкового зобов’язання (мінімальна величина податкового зобов’язання із сплати податків, зборів, платежів,  пов’язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та/або з власністю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфітевзисом, постійним користуванням) земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь, розрахована відповідно до Податкового кодексу України.

           Туристичний збір (код 18030000) при плані 12,0 тис.грн, фактично надійшло 22,4 тис. грн, виконання річних призначень склало  186,7%,   додатково отримано  10,4 тис. грн. Всього на території міської ради 4 платника даного податку: 2 юридичі особи: ТОВ "АГРОФІРМА КОДИМА" та СК КОДИМСЬКИЙ ЦКР і 2  фізичні особи: СПД  Кушнір О.П. та Швець Ю. I.

          Ставки туристичного збору приведені до вимог податкового законодавства та становлять: 0,5% – для внутрішнього туризму та 3% для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

               Плата за надання інших адміністративних послуг (код 22012500) надійшло 274,2 тис. грн, що становить 39,2 %, або на  -425,8 тис. грн. менше до  річних показників. З 01.10.2024 року відновив роботу державний реєстратор в ЦНАП.

            Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (код 22010300):  надійшло 10,6 тис. грн, що становить 58,9%, або на -7,4 тис.грн. менше річних показників З 01.10.2024 року відновив роботу державний реєстратор в ЦНАП. .

        Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (код 22012600): надійшло 269,3 тис. грн, що становить 207,2%, або на 139,3 тис. грн. більше до  річних показників. 

      Надходження по державному миту (код 22090000) склали 281,6  тис. грн, що становить 86,1 % до річних показників. Зменшилась  потреба  в  оформленні документів.

        Плата за оренду майна, що знаходиться в комунальній власності   (код 22080400): надійшло 58,7 тис.грн,  виконання річних призначень склало 146,9%, додатково отримано 18,7 тис.грн.   ПрАТ "АМ"ФАРМАЦІЯ" сплатили  борги за оренду майна комунальної власності  згідно угод за 2021-2023 роки та заключили в 2024 році нові угоди на орендарду комунального власності  громади.

          Інші надходження (код 24060300): надійшло 309 тис.грн, а саме:

кошти  за тимчасове користування місцями для розміщення  спец.рекламних конструкцій, які відносяться до комунальної власностів сумі 71,0 тис.грн; одноразові надходження в сумі 11,4 тис. грн; повернення  коштів                                           частина гарантiйного внеску в сумі 76,2 тис. грн; повернення не використаного фінансування за минулий рік в сумі 7,5 тис. грн; вiдшкодування витрат, здiйснених на пiдготовку лота в сумі 112,9 тис. грн; повернення бюджетних асигнувань СЗН в сумі 30,0 тис. грн.

          До спеціального фонду міського бюджету   надійшло 11951,7 тис. грн.

В структурі надходжень  спеціального фонду міського бюджету основну питому вагу займають власні надходження бюджетних установ,  майже   

 94,3 %, їх надходження у 2024 році склали 11265,1 тис. гривень, з них:

     Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством склали в сумі 3560,9 тис.грн,в тому числі:

      плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 25010100)  надійшло 3353,0 тис. грн, виконання 42,7%  (зменшилась кількість послуг, що входили в перелік платних послуг);

      плати за оренду майна бюджетних установ (код 25010300)  надійшло 205,4 тис. грн.

            Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  склали в сумі 7704,2 тис.грн, в тому числі:

          - благодійні внески, гранти та дарунки (код 25020100)- 6095,3 тис. грн;

          отримана  допомога від  США через програму  USAID «ГОВЕРЛА», Німецького Товариства Міжнародного співробітництва (GIZ), ГО «РОЗВОК ГРОМАДЯНСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ в Україні», МГО з міграції Швейцарія, ГО «10 квітня»; отримучі: міська рада, заклади освіти, відділ з питань СЗН, ТЦСО.

         - надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код 25020200) -1608,9 тис.грн. ( Пенсійний фонд);

          отримана допомога для надання послуг догляду із забезпеченням проживання осіб на постійній основі  та які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік та інвалідність. Також для надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів (ТЦСО Кодимської міської ради).   

Екологічний податок (код 19010000) надійшов в сумі 106,5 тис. грн. Найбільшими платником екологічного податку є: ТОВ "СЗ Кодимський" – сплочено 49,3 тис. грн та  КП  "КОДИМАКОМУНСЕРВIС" сплочено 15,6 тис. грн.

Суми надходжень  екологічного податку надані   у відрахуваннях, належних міському бюджету - 25%.

Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності надійшли в сумі 

470,5 тис. грн.

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в сумі 58,5 тис.грн.

         Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  склали 51,2 тис.грн.

       Крім цього, у 2024 році до міського бюджету  надійшли неподаткові платежі  які  носять несистематичний характер:

-    адміністративні штрафи та інші санкції (код 21081100)  у сумі 15,9 тис.грн;

-  штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (код 21081500) у сумі 279,6 тис.грн;

 -     інші надходження (код 21080500) в сумі 69,2 тис. грн.  

На території  міської територіальної громади  є 10 бюджетоутворюючих підприємств, питома вага надходжень яких складає 45 %  доходів загального фонду міського бюджету:

  -  АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ",   сплачено 35661,9 тис. грн;

  -  ТОВ "Ясні зорі," сплачено 7206,1 тис. грн;

  -  ТОВ "Грабівській вапняк", сплачено 6587,4тис. грн;

  -  ТОВ "Агрофірма Кодима", сплачено 5172,9 тис. грн;

  -  ТОВ "Зернятко- Південь",  сплачено 3631,5 тис. грн;              

  -  СТОВ "Маяк"  сплачено 3363,9 тис. грн;

  -  КНП "Кодимська лікарня" Кодимської м.р. сплачено 2776,1 тис.грн;

  -  СТОВ "Лан", сплачено 2492,5 тис. грн;

  -   ТОВ "Івашківське", сплачено 2426,3тис. грн.

  -   КЗ "Опорний з-д "Кодимський ліцей №2"  сплачено 2323,7 тис.грн;

Питання забезпечення наповнення бюджету знаходилося на постійному контролі міської ради, вживалися  заходи з виявлення додаткових резервів,  збільшенням надходжень до місцевого бюджету.

          Рішенням виконавчого комітету Кодимської міської територіальної громади створено комісію з питань наповнення бюджету, забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і зборів, стягнення заборгованості по податкам та зборам а також  єдиного соціального внеску.

Одним з основних факторів, який впливає на надходження ПДФО є рівень середньої  заробітної плати.

Комісією з питань дотримання законодавства про працю щодо легалізації зайнятості населення та забезпечення виплати заробітної плати:

-  проведено 7 засідань;

        - заслухали 73 керівників підприємств, фізичних осіб – підприємців з найменшою середньомісячною заробітною платою.

Робочою групою з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення з метою встановлення фактів нелегальної зайнятості населення в 2024 році проведено 172 перевірки та  виявлено і легалізовано 18 робочих місць.

За даними Головного управління  Пенсійного фонду в Одеській області станом на 01.01.2025 року заборгованості по заробітній платі немає.

Для забезпечення збільшення надходжень від використання земельних ділянок проводився моніторинг використання земельних ділянок на території Кодимської міської територіальної громади за межами та в межах населених пунктів.

Щомісячно органами місцевого самоврядування  до ГУ ДПС в Одеській області  надавався реєстр (оновлена інформація) щодо  землекористувачів земельних ділянок відповідно до проведеного моніторингу використання земельних ділянок. 

З метою забезпечення належного виконання бюджету громади, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів місцевого бюджету, створення умов для своєчасної виплати заробітної плати, розрахунків за спожиті установами енергоносії та інші комунальні послуги, недопущення утворення кредиторської заборгованості, виконавчий комітет Кодимської міської ради  рішенням від 13.02.2024 р №880 затвердив «План заходів на 2024 рік щодо наповнення бюджету Кодимської міської територіальної громади, раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни в умовах правового режиму воєного стану».

ІV. Видатки та заборгованість

Бюджет Кодимської  міської територіальної громади за 2024 рік виконувався виходячи із реальних фінансових можливостей у відповідності до  розпису видатків загального та спеціального фондів бюджету.

Бюджет Кодимської міської територіальної громади по видатках за 2024 рік виконано на загальну суму 295837,4 тис. грн при річному плані 306235,3 тис. грн, або на 96,6% до річного плану.

Видатки загального фонду бюджету при планових призначеннях  складають 306235,3 тис. грн з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконано в сумі 295837,4 тис. грн, або на 96,8% до уточненого плану на рік.

Із загальної суми видатків  бюджету на фінансування наступних галузей спрямовано на:

• державне управління – 39183,5 тис. грн (або 99,3% до річного плану);
• освіта – 161038,1 тис. грн (або 96,6% до річного плану);
• охорона здоров’я – 13283,9 тис. грн (або 95,6% до річного плану);
• соціальний захист та соціальне забезпечення – 13989,3 тис. грн (або 97% до річного плану);
• культура i мистецтво – 12336,8 тис. грн (або 98,8% до річного плану);
• фізична культура і спорт – 3092,5 тис. грн (або 94,3% до річного плану);
• житлово-комунальне господарство – 10934,0 тис. грн (або 95,7% до річного плану);
• економічна діяльність – 7287,4 тис. грн (або 99,3% до річного плану);
• інша діяльність – 1335,7 тис. грн (або 59,3% до річного плану);
• міжбюджетні трансферти – 3681,9 тис. грн (або 100% до річного плану).

          У першу чергу фінансові ресурси бюджету Кодимської  міської територіальної громади спрямовувались на фінансування захищених статей видатків, зокрема на оплату праці із загального фонду витрачено 151727,9 тис. грн, на нарахування на заробітну плату – 32152,0 тис. грн, на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 40,6 тис. грн, на продукти харчування – 5764,6 тис. грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 24013,8 тис. грн, на соціальне забезпечення – 4418,3 тис. грн.

          По спеціальному фонду бюджету Кодимської  міської територіальної громади видаткова частина виконана на 94,8% (при плані на 2024 рік – 31294,2 тис. грн використано – 29674,3 тис. грн).

Із загальної суми видатків по спеціальному фонду на фінансування наступних галузей спрямовано:

• державне управління – 764,9 тис. грн (або 434,6% до річного плану);

          -   освіта – 13007,9 тис.грн (або 68,2% до річного плану);

• охорона здоров’я – 117,0 тис. грн (або 73,1% до річного плану);

          - соціальний захист та соціальне забезпечення – 10464,5 тис.грн (або 173,8% до річного плану);

• культура i мистецтво – 86,3 тис. грн (або 238,4% до річного плану);
• житлово-комунальне господарство – 1055,6 тис. грн (або 84,7% до річного плану);
• економічна діяльність – 260,9 тис. грн (або 46,5% до річного плану);
• інша діяльність – 1867,2 тис. грн (або 94,4% до річного плану);
• міжбюджетні трансферти – 2050,0 тис. грн (або 100% до річного плану).

0100 «Державне управління»

Штатна чисельність працівників апарату Кодимської міської ради та її виконавчих органів станом на 01.01.2025 року складає 118,25 одиниць, порівняно з 01.01.2024 року змін не відбулося.

Фактично зайнята чисельність працівників апарату Кодимської міської ради та її виконавчих органів станом на 01.01.2025 року складає 117,25 одиниць, порівняно з 01.01.2024 року зайнята чисельність збільшилась на 3 ставки.

Уточнені річні призначення на 2024 рік по галузі «Державне управління» затверджені в сумі 39 619,8 тис. грн (з них: загальний фонд – 39 443,8 тис. грн, спеціальний фонд – 176,0 тис. грн), касові видатки за 2024 рік склали 39 948,4 тис. грн (з них: загальний фонд – 39 183,5 тис.грн, або 99,3% до уточненого річного плану та спеціальний фонд – 764,9 тис. грн).

КТПКВКМБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

По загальному фонду використано 30705,563 тис. грн, у т.ч.:

-  КЕКВ 2111 використано у сумі 21879,982 тис. грн на заробітну плату працівникам органів місцевого самоврядування;

-  КЕКВ 2120 використано у 4424,905 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам органів місцевого самоврядування;

- КЕКВ 2210 використано у сумі 689,479 тис. грн на придбання прапорів – 20,0 тис. грн, канцтоварів – 98,0 тис. грн, квітів зрізаних – 74,750 тис. грн, миючих і дезинфікуючих засобів – 65,536 тис. грн, планшет та павербанк – 8,7 тис. грн, запасні частини до авто – 25,064 тис. грн, бензин – 180,810 тис.грн, принтер- 7,599 тис.грн,ноутбук – 22,7 тис.грн,журнали реєстрації - 13,520 тис.грн,шини до авто – 11,6 тис.грн, фтоапарат – 17,0 тис.грн, комплект відео спостереження – 120,930 тис.грн;

• - КЕКВ 2240 використано у сумі 1205,436 тис. грн, а саме: послуги з підключення та надання доступу до мережі Інтернет, надання послуг зв'язку – 257,213 тис. грн; послуги з охорони приміщень бюджетних установ та заходи із захисту цих приміщень – 319,833 тис. грн; послуги з обслуговування комп'ютерної та організаційної техніки – 54,025 тис.  грн; послуги по отриманню статистичної інформації – 2,689 тис. грн; послуги по заміні проводки і розеток – 4,0 тис. грн; послуги з обслуговування автомобільним транспортом  – 54,0 тис.  грн, послуги у сфері інформатизації – 43,660 тис. грн, постачання пакету оновлення комп’ютерної програми MeDoc – 3,3 тис. грн, інформаційно-консультаційна послуга з питань комерційної діяльності – 3,5 тис. грн, послуги з монтажу охоронної сигналізації – 8,2 тис. грн, послуги з поточного ремонту автомобіля – 6,0 тис. грн, послуги з розміщення інформації в медіа – 96,0 тис. грн, створення комплексної системи захисту інформації автоматичної системи взаємодії робочих місць ЦНАП – 195,762 тис. грн, послуги з утримання мережі електропостачання – 23,2 тис. грн, послуги  з тех. обслуг. та утрим. внутр. та зовн. мереж електропостачаня (обслуг-ня електроосв. у адмін. прим. с.Смолянка, с.Шершенці) – 23,227 тис.грн, послуги з незалежної оцінки майна – 5,260 тис.грн, послуги з обсл. ІПК «Місцевий бюджет» - 4,500 тис.грн, заміна вхідних дверей в адмінприміщенні Лабушненського старостинського округу – 28,726 тис.грн, послуги з навчання СЕД «АСКОД» - 44,550 тис. грн, послуги з встановлення палаток на пл.Перемоги,1-1 – 7,509 тис.грн.

 - КЕКВ 2250 використано у сумі 118,378 тис. грн на виплату відряджень;

• КЕКВ 2271 використано у сумі 1254,629 тис. грн на оплату за теплопостачання;
• КЕКВ 2272 використано у сумі 17,175 тис. грн на оплату за водопостачання;
• КЕКВ 2273 використано у сумі 1027,760 тис. грн на оплату за електроенергію;
• КЕКВ 2275 використано у сумі 32,263 тис. грн, в т.ч.:  на послуги за вивіз сміття – 21,763 тис. грн, придбання дизпалива для генератора – 10,5 тис. грн;
• КЕКВ 2282 використано у сумі 5,850 тис.грн, на навчання з видачею сертифікату;

- КЕКВ 2800  використано у сумі 49,705 тис. грн на збір за забруднення навколишнього природного середовища, .

          По спеціальному фонду касові видатки складають 720,1 тис. грн станом на 30.12.2024 року, у т. ч.:

          - КЕКВ 2210 – 14,8 тис. грн (безоплатно отримані обігрівачі, згідно довідки про надходження в натуральній формі, від Подільської РВА),

          - КЕКВ 3110 – 705,3 тис. грн, в т. ч: безоплатно отримане навісне обладнання від проекту ГОВЕРЛА, згідно довідки про надходження в натуральній формі від Подільської РВА - 606,3 тис. грн; на придбання інформаційного інтерактивного кіоску «Гравіс 43» - 99,0 тис. грн.

КТПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»

По загальному фонду використано 8477,970 тис. грн, у т.ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 6745,067 тис. грн на заробітну плату працівникам органів місцевого самоврядування;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 1377,765 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам органів місцевого самоврядування;

- КЕКВ 2210 використано у сумі 135,783 тис. грн на придбання канцелярських товарів, тонера;

- КЕКВ 2240 використано у сумі 159,543 тис. грн на надання послуг із оновлення, супроводу та обслуговування програмного забезпечення, оплату поштових послуг, послуг зв’язку, послуг доступу до інтернету, інформаційних послуг, послуги охорони;

- КЕКВ 2250 використано у сумі 4,821тис. грн на виплату відряджень;

• КЕКВ 2272 використано у сумі 0,546 тис. грн на оплату за водопостачання;
• КЕКВ 2273 використано у сумі 17,035 тис. грн на оплату за електроенергію;
• КЕКВ 2275 використано у сумі 37,410 тис. грн на послуги за вивіз сміття.

          По спеціальному фонду касові видатки складають 44,8 тис. грн станом на 30.12.2024 року, у т. ч.:

          - КЕКВ 3110 –  на придбання мережевого принтера – 44,8 тис. грн.

1000 «Освіта»

Головними розпорядниками коштів по галузі «Освіта» визначено Відділ освіти, молоді та спорту Кодимської міської ради, а також Відділ культури і туризму Кодимської міської ради  (в частині фінансування видатків по КТПКВКМБ 1080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»).

Штатна чисельність працівників по галузі станом на 01.01.2025 року складає 706,20 одиниць, в порівнянні до 01.01.2024 року відбулося зменшення штатної чисельності на 40,0 штатну одиницю.

Фактично зайнята чисельність працівників у галузі станом на 01.01.2025 року складає 702,20 одиниць, відбулося зменшення порівняно з 01.01.2024 року на 39,0 одиниці.

Уточнені річні призначення по галузі «Освіта» встановлені в сумі             185789,31 тис. грн (з них: загальний фонд – 166720,736 тис. грн, спеціальний фонд – 19068,566 тис. грн), касові видатки склали 174046,02 тис. грн (з них: загальний фонд – 161038,087 тис. грн, або 96,59% до уточненого річного плану, спеціальний фонд – 13007,925 тис. грн, або 68,22% до уточненого річного плану).

КТПКВКМБ 1010 «Надання дошкільної освіти»

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2025 рік складає 95,25 штатних одиниць, в порівнянні з 2024 року відбулося збільшення 1,75 штатної одиниці.

Фактична зайнята чисельність працівників на 01.01.2025 рік складає 95,25 одиниці, в порівнянні до 2024 року  відбулося збільшення на 4,75 фактично зайнятих одиниць.

По загальному фонду використано 18083,292 тис. грн, у т. ч.:

КЕКВ 2111 використано у сумі 12263,566 тис. грн на заробітну плату

працівникам закладів дошкільної освіти.

КЕКВ 2120 використано у сумі 2633,104 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам закладів дошкільної освіти.

КЕКВ 2230  проведені видатки по загальному фонду у сумі 891,484 тис. грн на оплату продуктів харчування.

Вартість харчування в закладах дошкільної освіти для дітей віком від 1 до 4 років становить 40,00 грн. в день, а для дітей віком від 4 до 6 років  - 45,00 грн в день. За кошти батьків у міській місцевості в розмірі 70% від вартості харчування на день – 28,0 грн. (діти від 1 до 4 років) та 31,50 грн. (діти від 4 до 6 років); у сільській місцевості в розмірі 50% від вартості харчування на день – 20,0 грн. (діти від 1 до 4 років) та 22,50 грн. (діти від 4 до 6 років). Загальна кількість дітей  які харчуються 328 з них 79 дітей пільгової  категорії батьків або осіб, які їх замінюють від сплати за харчування дітей відповідно до діючого законодавства.

КЕКВ 2210 використано у сумі 374,984 тис.грн в т.ч.: на придбання будматеріалів – 278,557 тис.грн, придбання канцтоварів -25,350 тис.грн, придбання унітазів – 6,00 тис.грн, дизінфекція – 12,654 тис.грн, ремонт електромережі -2,6 тис.грн.

КЕКВ 2220 використано у сумі 9,905 тис. грн на мкдикаменти;

КЕКВ 2240 використано у сумі 210,573 тис. грн на оплату послуг (крім комунальних), з них: послуги зв’язку -23,837 тис.грн, заправка картриджів – 10,250 тис.грн, послуги охорони – 145,786 тис.грн, медогляд -9,0 тис.грн,оплата МЕДОК.

КЕКВ 2270 використано у сумі 1696,334 тис. грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв а саме:

- КЕКВ 2272 використали у сумі 74,910 тис. грн на оплату водопостачання та водовідведення.

          - КЕКВ 2273 використали у сумі 538,561тис.грн на оплату електроенергії.

-КЕКВ 2275 використали у сумі 1082,864 тис. грн на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг.

- КЕКВ 2800 використали у сумі 3,342тис. грн на оплату інших видатків.

По спеціальному фонду проведено видатки у сумі 1567,879 тис. грн за рахунок наступних джерел надходжень:

- КЕКВ 2210 використано у сумі 50,609 тис.грн на поточний ремонт підвального приміщення;

- КЕКВ 2230 використали у сумі 882,409 тис. грн на оплату продуктів харчування;

КЕКВ 3110 використано у сумі 40,0 тис.грн на придбання генератора;

КЕКВ 3132 використано у сумі 594,861 тис.грн на капітальний ремонт підвального приміщення для подальшого використання під укриття комунального закладу "Кодимський заклад дошкільної освіти ясла-садок "Сонечко" Кодимської міської ради Подільського району Одеської області.

КТПКВКМБ 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2025 року складає 212 штатних одиниць,  в порівнянні до 01.01.2024 року відбулося зменшення на 7 штатних одиниць, згідно рішення Кодимської міської ради Подільського району Одеської області № 4688 - VIII від 23.05.2024 «Про припинення шляхом ліквідації філії «Пиріжнянська гімназія» комунального закладу «Опорний заклад «Колимський ліцей №2»

Фактична зайнята чисельність працівників станом на 01.01.2025 року складає 212 одиниць, в порівнянні до 01.01.2024 року відбулося зменшення на 2 фактично зайнятих одиниць.

 По загальному фонду використано 53762,333 тис. грн, у т. ч.:

       - КЕКВ 2111 використано у сумі 22117,883 тис. грн на заробітну плату

працівникам закладів загальної середньої освіти;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 4991,118 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам закладів загальної середньої освіти;

        - КЕКВ 2210 видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар склали – 4040,253 тис. грн, в т. ч.:

1. КЗ «Опорний заклад «Кодимський ліцей №1» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області використано у сумі 701,704 тис. грн, будівельні матеріали.
2. КЗ «Опорний заклад «Кодимський ліцей №2» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області використано у сумі 1024,905 тис. грн, в т. ч: будівельні матеріали – 1024,905 тис. грн.
3. КЗ Грабівський ліцей Кодимської міської ради Подільського району Одеської області використано у сумі 622,809 тис. грн, в т. ч.: госптовари -16,544 тис.грн, матеріали для ремонту тепло та електромережі – 20,0 тис.грн, будівельні матеріали – 586,265 тис. грн.
4. Будеївська гімназія Кодимської міської ради Подільського району Одеської області використано у сумі 204,7 тис. грн, в т. ч.: будівельні матеріали – 204,7тис. грн.
5. КЗ Петрівська гімназія ліцей Кодимської міської ради Подільського району Одеської області використано у сумі 256,226 тис. грн, в т.ч: госптовари – 59,204 тис.грн, будівельні матеріали – 130,741 тис. грн.
6. КЗ Сербівський  ліцей Кодимської міської ради Подільського району Одеської області використано у сумі 268,553 тис. грн на господарські товари;
7.  КЗ Шершенецький ліцей Кодимської міської ради Подільського району Одеської області використано у сумі 59,781 тис. грн, на господарські товари;
8.  КЗ Загнітківський ліцей Кодимської міської ради Подільського району Одеської області використано у сумі 270,4 тис. грн, на будівельні матеріали;
9. КЗ Лисогірський  ліцей Кодимської міської ради Подільського району Одеської області використано у сумі 274,779 тис. грн, на будівельні матеріали;
10. КЗ Писарівський  ліцей Кодимської міської ради Подільського району Одеської області використано у сумі122,982 тис. грн, на будівельні матеріали;

- КЕКВ 2220 використано у сумі 29,191 тис.грн на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів,

 - КЕКВ 2230 використано 3532,153 тис. грн на оплату продуктів харчування. Вартість харчування в закладах загальної середньої освіти з 21.12.2023 року відповідно до рішення  Кодимської міської ради №4317–VIII «Про організацію харчування в закладах загальної середньої освіти та дошкільної освіти Кодимської міської ради Подільського району Одеської області» встановлено в розмірі 35,0 грн. в день для учнів 1 – 11 класів за рахунок місцевого бюджету, батьківських та спонсорських коштів. У закладах дошкільної освіти та дошкільних відділеннях навчально – виховних комплексів «Загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад» - в розмірі 45,0 грн. в день для дітей віком від одного до чотирьох років , 50,0 грн. в день для дітей віком від чотирьох до шести років; у міській місцевості в розмірі 70% від вартості харчування на день – 31,5 грн. (діти від 1 до 4 років) та 35,0 грн. (діти від 4 до 6 років); у сільській місцевості в розмірі 50% від вартості харчування на день – 22,5 грн. (діти від 1 до 4 років) та 25,0 грн. (діти від 4 до 6 років).

Загальна кількість дітей які харчуються 1579, з них 800 дитини харчуються безкоштовно:

- дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування - 55;

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» - 164;

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах (групах) - 36;

- дітей з числа осіб, визначених у статтях 10 та 10(1) Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантіїїх соціального захисту»- 9;

          - дітей, з числа внутрішнього переміщених осібчи дітей,які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів» -86;

          - дітей, які підвозяться на навчання з іншого населеногопункту громади, в яких ліквідовано та перепрофільовано (змінено тип) закладу загальної середньої освіти – 159;

         - дітей, батьки, яких отримали поранення, контузію, каліцтво під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України –6;

          - дітей з інвалідністю –34;

         - дітей учасників бойових дій  (які отримали посвідчення учасника бойових дій) -206.

          - дітей військовослужбовців, які захищали та захищають незалежність, суверенітету та територіальну цілісність України і брали та буруть  безпосередню участь в антитерористичний операцій, забезпечені її  проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечені їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у періодздійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України – 45.

          КЕКВ 2240 використано у сумі 3230,621тис. грн, з них: на послуги зв’язку – 58,756 тис. грн,  охорона закладів – 160,0 тис. грн, послуги з обслуговування електромереж та тепломереж – 635,9 тис. грн, техогляд та страхування автотранспорту – 152,564 тис. грн, заправка картриджа – 36,0 тис. грн, будіведьні матеріали – 2187,41 тис. грн.

• КЕКВ 2250 використано у сумі 8,257 тис.грн на відрядження.

• КЕКВ 2270 використано у сумі 15792,877 тис. грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а саме:
• КЕКВ 2271 видатки на оплату теплопостачання використано у сумі

7313,3 тис. грн;

• КЕКВ 2272 видатки на оплату водопостачання та водовідведення використали у сумі 288,314 тис. грн;
• КЕКВ 2273 видатки на оплату електроенергії використали у сумі  3039,648 тис. грн;
• КЕКВ 2275 використали у сумі 5151,615 тис. грн., на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг;
• КЕКВ 2800 використано у сумі – 19,980 тис. грн  на земельний податок.

По спеціальному фонду проведено видатки у сумі 7101,017 тис. грн:

          -КЕКВ  2210 викоримстано у сумі – 804,952 тис. грн  з них:

• КЗ «Опорний заклад «Кодимський ліцей №2» - 58,68 тис. грн. на фарбу та щітки;
• КЗ «Шершенецький ліцей» - 6,808 тис. грн благодійні внески на господарські та миючі засоби для ВПО;
• КЗ «Грабівський ліцей» - 7,39,464 тис. грн благодійні внески на господарські та миючі засоби для ВПО

-КЕКВ 2230 використано кошти у сумі 2365,159 тис. грн на оплату продуктів харчування за рахунок надходжень від батьківської плати.

          - КЕКВ 2240 використано у с умі 48,8 тис.грн на технічну документацію по КЗ «Загнітківський ліцей»

          -КЕКВ 3110 використано у сумі 2196,063 тис.грн з них: на

придбання мікроавтобуса для підвозу учнів в сумі - 1850,00  тис. грн, для ЗЗСО "Кодимський ліцей №2", Кодимський ліцей №1 придбання генератора 22 кВт – 346,06 тис. грн         

 - КЕКВ 3122 використано у су і 598,268 тис. грн на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво укриття  Комунального закладу «Опорний заклад «Кодимський ліцей №1» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області», розташованого за адресою: Одеська область, Подільський район, м.Кодима, вул. Соборна, 113.

         - КЕКВ 3132 використано у сумі 642,649 тис. грн – на капітальний ремонт (облаштування укриття захисних споруд цивільного захисту) підвального приміщення котельні за адресою: вул. Сушкевича, буд. 1 с. Лисогірка Подільського району Одеської області

          - КЕКВ 3142 використано у сумі 441,264 тис. грн. – на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію 1-го поверху нежитлової будівлі Кодимського закладу "Опорний заклад "Кодимський ліцей №1" Кодимської міської ради Подільського району Одеської області для облаштування харчоблоку (за технологічною моделлю "опорна кухня"), розташованої за адресою Одеська область, Подільський район, м.Кодима, вул. Соборна, 113).

КТПКВКМБ 1031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» за рахунок освітньої субвенції»

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2025 року складає 323,5 штатних одиниць, в порівнянні до 01.01.2024 року  відбулося зменшення на 37,75 штатних одиниць .

Фактична зайнята чисельність працівників станом на 01.01.2025 року складає 323,5 одиниць,  в порівнянні до 01.01.2024 року відбулося зменшення фактично зайнятих одиниць.

По загальному фонду використано 73142,567 тис. грн,  у т. ч.:

• КЕКВ 2111 використано у сумі 60242,355 тис. грн на заробітну плату педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

- КЕКВ 2120 використано у сумі 12900,212 тис. грн на нарахування на заробітну  плату педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

КТПКВКМБ 1061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України упопередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

По загальному фонду використано 117,589 тис. грн, у т. ч.:

• КЕКВ 2111 використано у сумі 100,0 тис. грн на заробітну плату педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

- КЕКВ 2120 використано у сумі 17,589 тис. грн на нарахування на заробітну  плату педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

КТПКВКМБ 1070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2025 року складає 17,25 штатних одиниць,  в порівнянні до 01.01.2024 року відбулося збільшення 1 штатної одиниці відповідно до наказу №14/К-2024 від 14.03.2024 року «Про призначення на посаду завідувача відділу методичного комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості».

Фактична зайнята чисельність працівників станом на 01.01.2025 року складає 17,25 одиниць, в порівнянні до 01.01.2024 року відбулося збільшення фактичної чисельності на 1 одиницю.

По загальному фонду використано 2977,813 тис. грн, у т. ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 2167,666 тис. грн на заробітну плату працівникам центру дитячої та юнацької творчості;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 480,872 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам центру дитячої та юнацької творчості;

- КЕКВ 2210 використано у сумі 148,009 тис. грн, з них: на оплату господарських товарів -14,922 тис.грн, будівельні матеріали -38,60 тис.грн, ремонт лектромережі -4,845 тис.грн,придбання матеріалів для проведення ремонту цокольної споруди – 50,0 тис.грн, придбання генератора для котельні – 40,0 тис.грн;

          - КЕКВ 2240 використано в сумі 151,864 тис. грн, з них: на послуги зв’язку – 23,191 тис. грн, послуги охорони – 23,5тис. грн, МЕДОК -3,0 тис.гр,проведення поточного ремонту цокольних споруд – 100,0тис.грн, оплата послуг екскаватора – 2,173 тис.грн .

- КЕКВ 2270 використано у сумі 28,065 тис. грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а саме:

- КЕКВ 2272 використано у сумі 2,003 тис. грн на оплату водопостачання;

- КЕКВ 2273 використано у сумі 26,062 тис. грн на оплату електроенергії;

-КЕКВ 2800 використано у сумі 1,337 тис.грн на земельний податок

          КТПКВКМБ 1080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2025 року складає 24,45  штатних одиниці і порівняно з 01.01.2024 року не змінилась.

Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.01.2025 року складає 23,45 одиниці, порівняно з 01.01.2024 року не змінилась

По загальному фонду використано 3435,369 тис. грн, у т.ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 2516,328 тис. грн на заробітну плату працівникам школи естетичного виховання;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 414,100 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам школи естетичного виховання;

-КЕКВ 2210 використано у сумі 3,684 тис.грн на

- КЕКВ 2240 використано у сумі  22,299 тис. грн, у т.ч.: на  телефонні послуги та послуги інтернет – 2,340 тис. грн, послуги охорони – 4,2 тис. грн;

- КЕКВ 2272 використано у сумі 0,871 тис. грн на оплату водопостачання;

-  КЕКВ 2273 використано у сумі 17,696 тис.грн на оплату електроенергії;

- КЕКВ 2275 використано у сумі 453,200 т ис.грн на оплату іншихкомунальних послуг;

-  КЕКВ 2800 використано у сумі 7,190 тис. грн на екологічний податок.

     По спеціальному фонду використано 146,394 тис. грн, у т.ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 117,641 тис. грн на заробітну плату працівникам школи естетичного виховання;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 25,953 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам школи естетичного виховання;

-КЕКВ 2210 використано у сумі 1,300 тис.грн на запчастини для колонок;

- КЕКВ 2240 використано у сумі 1,500 тис.грн

КТПКВКМБ 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2025 року складає 22 штатних одиниці, в порівнянні до 01.01.2024 року відбулося зменшення на 2 штатних одиниць.

Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.01.2025 року складає 20 одиниць, порівняно з 01.01.2024 року  відбулося зменшення на 2 одиниці.

По загальному фонду використано 5486,349 тис. грн, у т. ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 4228,258 тис. грн на заробітну плату працівникам КУ ЦФГО УЗО;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 907,257 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам КУ ЦФГО УЗО;

-КЕКВ 2210 використано у сумі 250,892 тис.грн на оплату господарських товарів – 56,325 тис. грн, ПММ -80,1 тис.грн,архівні коробки – 27,6 тис.грн,ноутбук – 20,0 тис.грн, джерело безперебійного використання – 38,4 тис.грн,принтери 2 штуки- 21,4 тис.грн

-КЕКВ 2240 використано у сумі 87,922 тис.грн на послуги зв’язку -9,420 тис.грн, МЕДОК – 3,0 тис.грн, опласа послуг 1С -75,502 тис.грн.

- КЕКВ 2250 використано в сумі 11,1 тис. грн на оплату відряджень.

- КЕКВ 2800 використано у сумі 0,920 тис.грн на оплату екологічного податку.

КТПКВКМБ 1151 «Інші програми та заходи у сфері освіти»

По загальному фонду використано 43,440 тис. грн, у т. ч.:

-КЕКВ 2730 використано у сумі 43,440 тис.грн на інші виплати населенню.

КТПКВКМБ 1151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2025 року складає 3,25 одиниці, в порівнянні до 01.01.2024 року змін не відбулося.

Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.01.2025 року складає 3,25 одиниці, в порівнянні до 01.01.2024 року змін не відбулося.

По загальному фонду використано 483,708 тис. грн, у т. ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 345,159 тис. грн на заробітну плату працівникам інклюзивно - ресурсного центру;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 81,160 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам інклюзивно - ресурсного центру;

-КЕКВ 2210 використано у сумі 29,0 тис.грн на будівельні матеріали.

- КЕКВ 2240 використано в сумі 28,389 тис. грн на оплату послуг зв’язку -25,389 тис.грн, МЕДОК – 3,0 тис.грн.

КТПКВКМБ  1152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції»

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2025 року складає 7,5 одиниць, в порівнянні до 01.01.2024 року змін не відбулося.

Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.01.2025 року складає 5,5 одиниць, в порівнянні до 01.01.2024 року змін не відбулося.

По загальному фонду використано 2198,859 тис. грн, у т.ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 1802,343 тис. грн на заробітну плату працівникам інклюзивно-ресурсного центру;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 396,516 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам інклюзивно-ресурсного центру.

КПКВКМБ 1181 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"  

По спеціальному фонду використано 163,487  тис. грн, у т.ч.:

-КЕКВ 3110 використано у сумі 163,487 тис.грн на закупівлю  мультимедійного обладнання для закладів загальної середньої освіти.

КПКВКМБ 1182 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетамПо спеціальному фонду використано 1246,148  тис. грн, у т.ч.:

-КЕКВ 3110 використано у сумі 1246,148 тис.грн на закупівлю  мультимедійного обладнання для закладів загальної середньої освіти.

КТПКВКМБ 1200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»

По загальному фонду використано 211,403 тис. грн, у т. ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 173,282 тис. грн на заробітну плату працівникам освіти;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 38,121 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам освіти.

КТПКВКМБ 1210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду»

По загальному фонду використано 61,429 тис. грн, у т. ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 50,351тис. грн на заробітну плату працівникам освіти;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 11,078 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам освіти.

КТПКВКМБ 1291 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)»

По спеціальному фонду використано 403,455 тис. грн, у т.ч.:

-КЕКВ 3110 використано у сумі 403,455 тис.грн на закупівлю  мультимедійного обладнання закладів загальної середньої освіти.

КТПКВКМБ 1292   «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)»

По спеціальному фонду використано 2186,154  тис. грн, у т.ч.:

- КЕКВ 3110 використано у сумі 2186,154 тис.грн на закупівлю  мультимедійного обладнання закладів загальної середньої освіти.

2000 «Охорона здоров’я»

Головним розпорядником коштів по галузі «Охорона здоров’я» визначено Відділ з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я Кодимської міської ради. 

Уточнені річні призначення по галузі «Охорона здоров’я» встановлені в сумі 14053,5 тис. грн (з них: загальний фонд – 13893,5 тис. грн; спеціальний фонд – 160,0 тис. грн), касові видатки склали 7354,3 тис. грн (з них: загальний фонд – 13283,9 тис. грн, або 95,6% до уточненого річного плану; спеціальний фонд – 117,0 тис. грн або 73,1% до уточненого річного плану).

КТПКВКМБ 0802010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

Кодимська  лікарня знаходиться в м. Кодима  Одеської області і має в наявності  таку мережу: лікарня  на 50 ліжок. Основні види   діяльності за  КВЕД  86.10 - діяльність лікарняних закладів; 86.21 – загальна медична практика; 86.22 – спеціалізована медична практика; 86.23 - стоматологічна практика.  Власність  лікарні – комунальне некомерційне підприємство.

Основні показники по штатним одиницям за 2024  рік

          Бухгалтерський облік  в лікарні  ведеться  згідно наказу  Державного  Казначейства  України  № 61 від 10.07.2000 року.

На утримання   КНП «Кодимська лікарня»  заплановано видатків по загальному та спеціальному фондах  на  2024 рік станом на 01.01.2025 року у сумі  8485,0 тис грн (з них: загальний фонд – 8385,0 тис.  грн; спеціальний фонд – 100,0 тис. грн).

Касові  видатки по загальному фонду склали  8046,0 тис. грн, що становить  96% до плану на 2024 рік. По Програмі "Доступна медицина на 2024-2026 роки" касові видатки склали – 8046,0 тис. грн.

          По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки склали – 105,0 тис. грн в т.ч. закуплено фарбу для поточного ремонту в клінічній лабораторії на суму 50,5 тис. грн та бензин на суму 54,5 тис. грн;

          По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» закуплено медикаменти на суму 1173,8 тис. грн;

          По КЕКВ 2230 «Продукти харчування» закуплено продукти харчування на суму 199,7 тис. грн;

          По КЕКВ  2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» видатки склали в сумі 110,4 тис. грн, в т.ч.: на послуги з очищення систем каналізації – 110,4 тис. грн;

          По КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» видатки склали за теплову енергію – 3993,3 тис. грн;

         По КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» сплачено за електроенергію – 2064,7 тис. грн;

         По КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» касові видатки склали 399,1 тис. грн в т.ч.: за вивезення побутових відходів – 100,1 тис. грн. та на закупку дизпалива та оливи для генераторів – 299,0 тис. грн.

Касові   видатки по спеціальному фонду станом на 01.01.2025 рік склали 57,0 тис. грн, що становить  57% до плану на 2024 рік. По Програмі "Доступна медицина на 2024-2026 роки" касові видатки склали – 57,0 тис. грн.

          По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» касові видатки склали – 57,0 тис. грн на придбання щілинної лампи для офтальмологічного кабінету.

КТПКВКМБ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

Комунальне підприємство «Кодимський центр первинної медико-санітарної допомоги» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області знаходиться в м. Кодима, вул. Кривенцова,1 Подільський район, Одеська область. Власність – комунальна. Орган управління – МОЗ  УКРАЇНИ.

Основні показники по штатним одиницям  за 2024  рік

          Бухгалтерський облік  в КП «Кодимський ЦПМСД»  ведеться  згідно наказу  Державного  Казначейства  України  № 61 від 10.07.2000 року.

На утримання установи  за  КПКВКМБ 0812111 «Первинна медична допомога населенню» заплановано   видатки на  2024 рік у сумі 4298,5 тис. грн (з них: загальний фонд – 4238,5 тис. грн, спеціальний фонд – 60,0 тис. грн), касові   видатки склали 2414,2 тис. грн,  (з них: загальний фонд – 3983,5 тис. грн, або 94% до уточненого річного плану, спеціальний фонд – 60,0 тис. грн, або 100% до уточненого річного плану). По Програмі "Доступна медицина на 2024-2026 роки" касові видатки склали – 3358,3 тис. грн.

ПОКАЗНИКИ ПЛАНУ ВИКОРИСТАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ПО СТАТТЯМ ЗА  2024 РІК  (КПКВКМБ 2111)

тис. грн

          По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» касові видатки склали – 324,4 тис. грн в т.ч. закуплено канцелярські товари, бланки та журнали - 84,1 тис. грн, господарські товари – 11,3 тис. грн,  бензин – 178,1 тис. грн, кондиціонер – 20,0 тис. грн, радіатор – 18,0 тис. грн, акумулятор для генератора – 2,4 тис. грн та будматеріали – 10,5 тис. грн;

          По КЕКВ  2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» видатки склали в сумі 69,6 тис. грн на послуги з підключення водопроводу до мобільної амбулаторії в с.Загнітків.

Касові   видатки по спеціальному фонду склали  60,0 тис. грн, що становить  100%, а саме на придбання твердопаливного котла для Амбулаторії загальної практики сімейної медицини смт. Слобідка.

КТПКВКМБ 2152  «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» касові видатки при планових призначеннях на 2024 рік у сумі  1270,0 тис. грн, складають 1254,5 тис. грн, в т.ч. на наркотичні засоби та медикаменти – 37,4 та на безкоштовні медикаменти вразливим категоріям населення – 1217,1 тис. грн. Згідно Програми "Доступна медицина на 2024-2026 роки" касові видатки склали – 954,5 тис. грн.

3000  «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

Головним розпорядником коштів по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» визначено Відділ з питань соціального захисту населення та охорони здоров’я Кодимської міської ради, Відділ освіти, молоді та спорту Кодимської міської ради та Відділ житлово-комунального господарства, інфраструктури та капітального будівництва Кодимської міської ради  Одеської області.

Штатна чисельність працівників бюджетних установ по галузі станом на 01.01.2025 року складає 57,0 штатних одиниці. В порівнянні до 01.01.2024 року відбулися зміни,  а саме згідно рішення Кодимської міської ради від 27.09.2023 року №4131 «Про внесення змін до рішення Кодимської міської ради від 30 листопада 2021 року №2667-VІІІ «Про затвердження структури та штатної чисельності працівників комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області» (додається)  було введено до структури та штатної чисельності працівників Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області  3 штатних одиниці у складі: завідувача відділення-психолога -1 штатна одиниця, практичного психолога-1 штатна одиниця та соціального працівника -1 штатна одиниця.

Фактична зайнята чисельність працівників у галузі станом на 01.01.2025 року складає 54,5 одиниці. В порівнянні до 01.01.2024 року чисельність збільшилась на 1,5 одиниці в зв’язку з прийняттям на роботу завідувача відділення-психолога – 1 одиниця (наказ №6-К від 14.02.2024 року), практичного психолога – 0,25 одиниці (наказ №7-К від 14.02.2024 року) та практичного психолога – 0,25 одиниці (наказ №13-К від 19.03.2024 року).

Уточнені річні призначення по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» встановлені в сумі 20440,3 тис. грн (з них: загальний фонд – 14420,8 тис. грн, спеціальний фонд – 6019,5 тис. грн), касові видатки склали 14759,2 тис. грн (з них: загальний фонд – 13989,3 тис. грн, або 97% до уточненого річного плану, спеціальний фонд 10464,5 тис. грн, або 173,8% до уточненого річного плану).

Програма відшкодування витрат за надані пільги на послуги зв'язку, компенсації за пільгове перевезення окремих категорій громадян залізничним транспортом та автомобільним транспортом загального користування на приміських маршрутах на 2024-2026 роки в т. ч.:

КТПКВКМБ  3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послу зв’язку»  по КЕКВ 2730 план на 2024 рік складає 4,3 тис. грн, касові видатки складають 4,2 тис. грн (2 чол.).

КТПКВКМБ  3090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» планові призначення на 2024 рік складають – 465,0 тис. грн.

По загальному фонду використано за 2024 рік – 429,0 тис. грн, у т.ч.:

-  КЕКВ 2240 використано у сумі 429,0 тис. грн, в т. ч. на послуги з поховання військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії (14 чоловік) – 350,0 тис. грн, виготовлення пам’ятних дошок загиблим – 79,0 тис. грн.

КТПКВКМБ  3104  «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку похилим віком, хворобою, інвалідністю»

Штатна чисельність працівників бюджетних установ по галузі станом на 01.01.2025 року складає 57,0 штатних одиниці. В порівнянні до 01.01.2024 року відбулися зміни,  а саме згідно рішення Кодимської міської ради від 27.09.2023 року №4131 «Про внесення змін до рішення Кодимської міської ради від 30 листопада 2021 року №2667-VІІІ «Про затвердження структури та штатної чисельності працівників комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області» (додається)  було введено до структури та штатної чисельності працівників Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Кодимської міської ради Подільського району Одеської області  3 штатних одиниці у складі: завідувача відділення-психолога -1 штатна одиниця, практичного психолога-1 штатна одиниця та соціального працівника -1 штатна одиниця.

Фактична зайнята чисельність працівників у галузі станом на 01.01.2025 року складає 54,5 одиниці. В порівнянні до 01.01.2024 року чисельність збільшилась на 1,5 одиниці в зв’язку з прийняттям на роботу завідувача відділення-психолога – 1 одиниця (наказ №6-К від 14.02.2024 року), практичного психолога – 0,25 одиниці (наказ №7-К від 14.02.2024 року) та практичного психолога – 0,25 одиниці (наказ №13-К від 19.03.2024 року).

По загальному фонду використано за 2024 рік – 8419,4 тис. грн, у т.ч.:

• КЕКВ 2111 використано у сумі 6390,6 тис. грн на заробітну плату працівникам територіального центру;
• КЕКВ 2120 використано у сумі 1389,4 тис. грн на нарахування на заробітну плату працівникам територіального центру;
• КЕКВ 2210 використано у сумі 2,1 тис. грн на придбання  господарських товарів;

         -  КЕКВ 2220 використано у сумі 1,5 тис. грн на придбання медичної клейонки;

• КЕКВ 2240 використано у сумі 64,6 тис. грн сплачено за електровимірювальні послуги, касове обслуговування, послуги зв’язку, обслуговування протипожежної сигналізації, проведення техогляду та страховки мікроавтобуса, перезарядка вогнегасників, послуги з адміністрування програмного забезпечення, послуги по підключенню водопроводу до відділення стаціонарного догляду, послуги по проведенню медичного огляду;
• КЕКВ 2250 використано у сумі 3,9 тис. грн на відрядження директора та водія;
• КЕКВ 2272 використано у сумі 0,3 тис. грн оплата за водопостачання;
• КЕКВ 2273 використано у сумі 270,3 тис. грн на відшкодування витрат за електроенергію;
• КЕКВ 2275 використано у сумі 295,7 тис. грн на відшкодування витрат за електроенергію;
• КЕКВ 2800 використано у сумі 1,1 тис. грн сплачено за екологічний податок.

По спеціальному фонду за 2024 рік надійшло – 5679,5 тис. грн, в т. ч.: за послуги – 230,8 тис. грн; благодійні внески та дарунки – 4420,8 тис. грн; на виконання цільових заходів – 1027,9 тис. грн.

По спеціальному фонду за 2024 рік використано – 5405,0 тис. грн, у т.ч.:

• КЕКВ 2210 використано у сумі 680,7 тис. грн на господарчі та канцелярські товари, бланки, дизпаливо; постільна білизна, ковдри, подушки, рушники, пледи, серветки, миючі засоби, речі бувші у використанні (гуманітарна допомога);
• КЕКВ 2220 використано у сумі 34,5 тис. грн одноразові медичні маски, памперси (гуманітарна допомога);
• КЕКВ 2230 використано у сумі 885,6 тис. грн продукти харчування для підопічних відділення стаціонарного догляду;
• КЕКВ 2240 використано у сумі 6,8 тис. грн сплачено на заправку картриджів, обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
• КЕКВ 3110 використано у сумі 3797,4 тис. грн електровелосипед та мікроавтобус (гуманітарна допомога) – 3775,2 тис. грн, придбано ноутбук – 22,2 тис. грн.

КТПКВКМБ  3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»

Проведені видатки по загальному фонду у сумі 307,1 тис. грн, в.т.ч:

• КЕКВ 2230 використано у сумі 307,1 тис. грн на організацію роботи та забезпечення оздоровлення, відпочинку дітей (із забезпеченням харчуванням) у пришкільних таборах з денним перебуванням учнів (525 дітей).

КТПКВКМБ  3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні  послуги громадчнам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

Проведені видатки по загальному фонду у сумі  1779,9 тис. грн, в.т.ч:

• КЕКВ 2730 використано у сумі 1779,9 тис. грн на компенсацію фізичним особам, станом на 01.01.2025 року  на обліку перебуває 62 особи, які одержують  компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам на непрофесійній основі, згідно Постанови Кабінету Міністрів №859 від 23.09.2020 року.

КТПКВКМБ 3210 «Організація та проведення громадських робіт» – кошторисні призначення на 2024 рік складають 298,0 тис. грн:

По загальному фонду використано за 2024 рік 297,4 тис. грн, у т.ч.:

-  КЕКВ 2111 використано у сумі 244,4 тис. грн на заробітну плату за громадські роботи – 184 чол;

-  КЕКВ 2120 використано у сумі 53,0 тис. грн на нарахування на заробітну  плату за громадські роботи – 184 чол.

            КПКВКМБ 0813221 „Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов” проведені видатки у 2024 році у сумі  5059,5 тис. грн, в т.ч.:

-            капітальні трансферти населенню - 5059,5  тис. грн (2 чол.).

КТПКВКМБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» – планові призначення на 2024 рік складають 2960,1 тис. грн.

Проведені видатки по загальному фонду складають 2752,4 тис. грн, у т.ч.:

     -  КЕКВ 2210 використано у сумі 26,6 тис. грн, а саме:

на придбання подарунків до Дня Святого  Миколая для дітей членів сімей загиблих військовослужбовців, для дітей зниклих безвісті осіб та полонених осіб з числа військовослужбовців – 26,6 тис. грн.

     -  КЕКВ 2240 використано у сумі 135,0 тис. грн, а саме:

на поховання померлих одиноких громадян (9 чол.) – 135,0 тис. грн.

-  КЕКВ 2730 використано у сумі  2590,8 тис. грн, а саме на:

• матеріальна допомога соціально незахищеним верствам населення Кодимської міської територіальної громади та сім'ям, які опинилися в скрутних життєвих обставинах (234 чол.) – 1115,0 тис. грн;
• надання одноразової грошової допомоги на поховання непрацюючих осіб  працездатного віку (24 чол.) – 89,8 тис. грн;
• надання матеріальної допомоги Громадській організації «Спілка ветеранів  війни в Афганістані та інших воєн Кодимської територіальної громади» - 3,0 тис. грн;
• надання матеріальної допомоги Громадській організації  «Організація ветеранів Кодимської міської територіальної громади» - 9,0 тис. грн;
• надання матеріальної допомоги Громадській організації «Організація осіб з інвалідністю Кодимської міської територіальної громади» - 12,0 тис. грн;
• надання матеріальної допомоги Громадській організації «Бойове братерство Кодимщини» - 9,0 тис. грн;
• надання щокваратльних стипендій  громадянам віком старше 100 років (1 чол.)  - 4,0 тис. грн;
• надання щокваратльних стипендій особам з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій Другої Світової війни (5 чол.) – 40,0 тис. грн;
• надання щокваратльних стипендій воїнам-інтернаціоналістам (16 чол.) – 62,0 тис. грн;
• надання щоквартальної допомоги сім'ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів (3 чол.) – 24,0 тис. грн;
• надання щокваратльних стипендій сім'ям загиблих (померлих) учасників АТО, сім'ям захоплених у полон або оголошених зниклими безвісті військових, зокрема співробітників правоохоронних органів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України, та дітям до досягнення 18-річного віку (58 сім’ї) – 421,5 тис. грн;
• надання щокваратльних стипендій особам з інвалідністю, які брали участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності суверенітету та територіальної цілісності України, учасникам бойових дій з інвалідністю від загального захворювання І групи, а також їх дітям до досягнення 18 річного  віку (23 чол.) – 126,5 тис. грн;
• допомога на придбання спеціалізованої суміші для важкохворих дітей з інвалідністю (2 чол.) - 65,0 тис. грн;
• надання цільової адресної допомоги учасникам АТО/ООС на вирішення соціально – побутових питань при взятті на облік (65 чол.) - 65,0 тис. грн;
• допомога на встановлення надгробного пам’ятника загиблому захиснику України – 380,0 тис. грн (19 чол.);
• стихійне лихо (1 чол.) – 10,0 тис. грн;
• постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи (48 чол.) – 60,0 тис. грн;
• сім’ям загиблих (померлих) осіб, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою (8 чол.) – 12,0 тис. грн;
• на заохочення та відзначення осіб (працівників), які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії у вигляді матеріальної допомоги (4 чол.) – 83,0 тис. грн.

4000 «Культура і мистецтво»

Головним розпорядником коштів по галузі «Культура і мистецтво» визначено  Відділ культури і туризму Кодимської міської ради.

Штатна чисельність працівників по галузі станом на 01.01.2025 року складає 77,0 штатних одиниць, порівняно з 01.01.2024 року відбулося збільшення штатної чисельності на 1,25  ставок.  

Фактично зайнята чисельність працівників у галузі  станом на 01.01.2025 року складає 70,25 одиниць, відбулося зменшення  зайнятої чисельності порівняно з 01.01.2024 на 4 ставки.

Уточнені річні призначення по галузі «Культура і мистецтво» встановлені в сумі 1284,480  тис. грн (з них: загальний фонд – 12482,4 тис. грн, спеціальний фонд – 36,2 тис. грн), касові видатки за 2024 рік склали 12423,069 тис. грн (з них: загальний фонд – 12336,767 тис. грн, або 98,83% до уточненого річного плану, спеціальний фонд 86,302 тис. грн).

КТПКВКМБ  4030 «Забезпечення діяльності бібліотек»

         Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2025 року складає 17,75 одиниць, порівняно з 01.01.2024 року змін не відбулося.

Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.01.2025 року складає 16,25 одиниць, порівняно з 01.01.2024 відбулося зменшення зайнятої чисельності на 1 ставку.

По загальному фонду використано 2707,380 тис. грн, у т.ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 1845,075 тис. грн на заробітну плату працівникам бібліотек;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 388,300 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам бібліотек;

- КЕКВ 2210 використано у сумі 64,539 тис. грн на придбання фарби, щітки, вапно для косметичного ремонту сільських бібліотек – 7,143 тис. грн, вікна для Будеївської та Загнітківської  бібліотеки – 31,800 тис.грн жалюзі центральної публічної бібліотеки – 7,5 тис.грн, клей тюнер для принтера 1,300 тис.грн,канцтовари – 9,151 тис.грн, щоденники для роботи – 3,600 тис.грн, миючі засоби -4,045 тис. грн;

• КЕКВ 2240 використано у сумі 17,496 тис. грн. на телефоні послуги та послуги інтернет – 5,616 тис. грн, обслуговування вогнегасників – 11,880 тис. грн;

- КЕКВ 2272 використано у сумі 3,037 тис. грн на оплату водопостачання та водовідведення;

- КЕКВ 2273 використано у сумі 372,458 тис. грн на оплату електроенергії;

- КЕКВ 2275 використано у сумі 16,0 тис.грн на оплату інших енергоносіїв;

- КЕКВ 2800  використано у сумі 0,475 тис. грн на оплату екологічного податку.

По спеціальному фонду використано 20,150 тис. грн, у т.ч.:

- КЕКВ 2210 використано у сумі 16,650 тис. грн на придбання фарби, щітки, блокноти -2,730 тис.грн, жалюзі -3,750 тис.грн, тонер- 0,850 тис.грн, вікно для Загнітківської бібліотеки – 8,7 тис.грн, електролічильник для Сербівської бібліотеки – 0,980 тис.грн.

- КЕКВ 2240 використано у сумі 3,500 тис.грн на програму M.E.Doc.

КТПКВКМБ  4040 «Забезпечення діяльності музеїв i виставок»

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2025 року складає 5,75 одиниць, порівняно з 01.01.2024 року не змінилась.

Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.01.2025 року складає 5,75 одиниць, порівняно з 01.01.2024 року не змінилась.

По загальному фонду використано 973,168 тис. грн, у т.ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 574,199 тис. грн на заробітну плату працівникам музею;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 107,400 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам музею;

- КЕКВ 2210 використано у сумі 19,599 тис. грн на кроплення кущів 1,760 тис. грн, масло для бензокоси - 0,250 тис.грн, господарчі витрати – 3,508 тис.грн, плівка сонцезахисна – 11,4 тис. грн, канцтовари – 2,681 тис.грн;

- КЕКВ 2240 використано у сумі 17,5 тис. грн, з них: на телефонні послуги та послуги інтернет – 8,392 тис. грн, послуги охорони музею – 6,3 тис. грн, обслуговування вогнегасників – 0,708 тис.грн;

- КЕКВ 2273 використано у сумі 15,035 тис.грн на оплату електроенергії;

- КЕКВ 2275 використано у сумі 236,600 тис.грн на оплату інших комунальних послуг;

- КЕКВ 2800 використано у сумі 2,835 тис.грн на оплату екологічного податку.

По спеціальному фонду використано 2,8 тис. грн, у т.ч.:

- по КЕКВ 2210 використано у сумі 2,8 тис. грн на придбання гербіцидів для кущів біля музею 1,2 тис.грн, насос для котла – 1,6 тис.грн.

КТПКВКМБ 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»

         Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2025 року складає 40 штатних одиниць, порівняно з 01.01.2024 року відбулося збільшення штатної чисельності на 2,75 одиниці відповідно до рішенння сесії Кодимської міської ради №4691-VIII від 23.05.2024 р. «Про внесення змін до рішення Кодимської міської ради» від 12.06ю2023 року №3876- VIII «Про затвердження структури та граничної чисельності працівників комунальної установи «Кодимський центральний будинок культури».

Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.01.2025 року складає 34,75 одиниці, порівняно з 01.01.2024 року відбулося зменшення зайнятої чисельності на 2,25 ставки.

По загальному фонду використано 5787,407 тис. грн, у т.ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 4002,876 тис. грн на заробітну плату працівникам будинків культури;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 782,900 тис. грн на нарахування на заробітну  плату будинків культури;

- КЕКВ 2210 використано у сумі 278,200 тис.грн на придбання електроавтоматів 0,160 тис.грн,табличка для скверу Пиріжнянського БК -1,255 тис.грн, рушник вишиванки – 0,840 тис.грн, матеріали для встановлення охоронної системи в Крутівському сільському клубі – 18,728 тис. грн, водоемульсіонна фарба для Писарівського БК – 0,8 тис. грн, мікрофони,колонки, запчастини для апаратури – 39,448 тис. грн, бензокоса – 4,7 тис. грн, соняшні батареї, вуличні камери для Wi- Fі зони -17,375 тис.грн, двері та вікнодля Рагсу, вікна для Писарівського БК, дочки для Пиріжнянського БК, ДСП для Сербівського БК, сходи для ЦБК – 194,894 тис.грн;

-  КЕКВ  2240 використано у сумі 108,547 тис. грн на телефонні та інтернет послуги —38,155 тис. грн, послуги охорони – 13,200 тис. грн, монтаж охоронної системи в Крутівському сільському клубі -10,272 тис.грн, оформлення земельної ділянки с.Пиріжна – 14,909 тис.грн, програма M.E.Doc -4,50 тис.грн, обслуговування вогнесників -27,507 тис.грн.

- КЕКВ 2271 використано у сумі 424,792 тис. грн відшкодування за теплопостачання;

- КЕКВ 2272 використано у сумі 2,583 тис.грн на оплату водопостачання;

- КЕКВ 2273 використано у сумі 185,894 тис.грн на оплату електроенергії;

- КЕКВ 2275 використано у сумі 1,327 тис.грн на оплату інших комунальних послуг;

- КЕКВ 2800 використано у сумі 0,288 тис.грн на екологічний податок.

По спеціальному фонду використано 33,298 тис.грн, у т.ч.:

- КЕКВ 2210 використано у сумі 33,298 тис.грн на грамоти, квіти, подяки до дня культпрацівників, господарчі витрати 11,520 тис.грн, придбання гітар -7,0 тис.грн, мікшер для Загнітківського БК- 8,778 тис.грн, ДВП для Сербівського БК – 6,0 тис.грн.

КТПКВКМБ  4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2025 року складає 13,5 одиниць, порівняно з 01.01.2024 року відбулося зменшення штатної чисельності на 1,5 ставки.

Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.01.2025 року складає 13,5 одиниць, порівняно з 01.01.2024 року відбулося зменшення зайнятої чисельності на 1 ставку.

По загальному фонду використано 2868,812 тис. грн, у т.ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 1712,172 тис. грн на заробітну плату працівникам;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 306,8 тис. грн на нарахування на заробітну  плату працівникам;

- КЕКВ 2210 використано у сумі 1150,636 тис. грн на придбання фарби, щітки для косметичного ремонту котельні, кюветка, цемент, валики, рукавички для покраски огорожі біля адмінприміщення №2 – 5,182 тис.грн, електроавтомати 1,100 тис.грн, акумулятори, антифріз, масло та запчастини  для автобуса – 15,018 тис.грн, віники, мітли, рукавиці для кочегарів та техпрацівників – 2,298 тис.грн, для генератора – 1,1 тис.грн, придбання дизпалива та бензину – 50,620тис.грн, придбання електролічильника – 2,9 тис.грн, шкаф – пенал -4,150 тис.грн, миючі засоби – 3,735 тис.грн, бланки 3,3тис.грн, вал для насосу – 1,5 тис.грн, матеріали відеоспостереження- 54,945 тис.грн, канцтовари – 15,0 тис.грн;

- КЕКВ 2240 використано у сумі123,673 тис. грн на телефонні та інтернет послуги – 6,616 тис.грн, послуги охорони – 6,969 тис. грн, послуги друку інформаційного бюлетня – 15,528 тис. грн, страховка автобуса – 2,250 тис.грн, Медок – 8,0 тис.грн техогляд – 4,0 тис.грн, електронна газета -7,2 тис.грн, обслуговування вогнегасників – 2,520 тис.грн,програмне забезпечення – 56,590 тис.грн, відеоспостереження – 15,0 тис.грн;

- КЕКВ 2272 використано у сумі 4,400 тис. грн на оплату водопостачання;

-КЕКВ 2273 використано у сумі 161,940 тис. грн на оплату електроенергії;

- КЕКВ 2275 використано у сумі 400,788 тис.грн на оплату інших комунальних послуг;

- КЕКВ 2800 використано у сумі 8,403 тис.грн на екологічний податок.

По спеціальному фонду (плата за послуги) використано 30,054 тис. грн, у т.ч.:

- по  КЕКВ  2210 у сумі 25,451 тис.грн (труба для опалювальної системи, масло для бензокоси, яди для кроплення кущів біля адмінбудівлі №2, господарчі та будматеріали, кущеріз, оприскувач, секції для огорожі біля адмінбудівлі №2).

- КЕКВ 2240 використано у сумі 4,603 тис.грн на послуги держреєстрації – 0,175 тис.грн, доступ до онлайн сервісу – 4,428 тис.грн.

5000 «Фізична культура і спорт»

Головним розпорядником коштів по галузі «Фізична культура і спорт» визначено Відділ освіти, молоді та спорту Кодимської міської ради.

Штатна чисельність працівників по галузі станом на 01.01.2025 року складає 18,5 одиниць, в порівнянні до 01.01.2024 року змін не відбулося.

Фактично зайнята чисельність працівників у галузі станом на 01.01.2025 року складає 17,5 одиниць, в порівнянні до 01.01.2024 року змін не відбулося.

Уточнені річні призначення по галузі «Фізична культура і спорт» встановлені в сумі 3280,991 тис. грн (з них: загальний фонд – 3280,991 тис. грн), касові видатки склали 3092,505 тис. грн (з них: загальний фонд – 3092,505 тис. грн, або 94,26 % до уточненого річного плану).

КТПКВКМБ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»

Штатна чисельність працівників по галузі  станом на 01.01.2025 року складає 18, 5 одиниць, в порівнянні до 01.01.2024 року змін не відбулося.

Фактично зайнята чисельність працівників станом на 01.01.2025 року складає 17,5 одиниць, в порівнянні до 01.01.2024 року змін не відбулось.

По загальному фонду проведені видатки у сумі 3009,349 тис.грн, в т. ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 2258,151 тис. грн на заробітну плату працівникам ДЮСШ;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 435,515 тис.грн на нарахування на заробітну  плату працівникам ДЮСШ;

-КЕКВ 2210 використано у сумі 79,970 тис.грн на будівельні матеріали;

- КЕКВ 2240 використано в сумі 56,999 тис. грн на оплату послуг зв’язку 9,897 тис.грн, послуги охорони 44,102 тис.грн Медок -3 тис.грн.

- КЕКВ 2250 використано в сумі 98,543 тис. грн на оплату за відрядження;

- КЕКВ 2272 використано у сумі 5,787 тис. грн на оплату водопостачання та водовідведення.

- КЕКВ 2273 використано у сумі 67,011 тис.грн на оплату за електроенергію;

- КЕКВ 2275 використали у сумі 4,215 тис. грн на оплату послуг вивезення сміття.

- КЕКВ 2800 використано у сумі  3,159 тис. грн  на  екоподаток.

КТПКВКМБ  5011 «Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»

По загальному фонду заплановані видатки у сумі 50,0 тис. грн.

Протягом 2024 року касові видатки не проводились.

КТПКВКМБ  5012 «Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»

По загальному фонду заплановані видатки у сумі 21,0 тис. грн.

Протягом 2024 року касові видатки не проводились.

КТПКВКМБ 5049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України»

По загальному фонду проведені видатки у сумі 83,156 тис.грн, в т. ч.:

- КЕКВ 2111 використано у сумі 68,161 тис. грн на заробітну плату;

- КЕКВ 2120 використано у сумі 14,995 тис. грн на нарахування на заробітну  плату.

6000 «Житлово-комунальне господарство»

Для реалізації бюджетних програм у галузі житлово-комунального господарства бюджетні призначення встановлено за рахунок коштів міського бюджету головному розпоряднику коштів – Відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та капітального будівництва Кодимської міської ради. Уточнені річні призначення по галузі «Житлово-комунальне господарство» встановлені в сумі 12 668,2 тис. грн (з них: загальний фонд –      11 422,5 тис. грн, спеціальний фонд – 1 245,7 тис. грн), касові видатки за                2024 рік склали 11 989,5 тис. грн (з них: загальний фонд – 10 934,0 тис. грн, або 95,7% до уточненого річного плану, спеціальний фонд – 1 055,5 тис. грн, або 84,7% до уточненого річного плану).

КТПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»   

По загальному фонду проведені видатки за 2024 рік у сумі 10933,965 тис. грн (Програма комплексного розвитку житлово-комунального господарства Кодимської міської територіальної громади на 2021-2024 роки), в т.ч.:

КЕКВ 2210 використано у сумі 880,510 тис. грн на придбання інвентарю та господарських  товарів (цвяхи, цемент, церезіт, вапно, тощо), запчастин до мотокоси (диск, катушка, ліска), придбання труб та супутніх матеріалів для водогонів, полиця кована під пам’ятні дошки, металеві конструкції, ігровий комплекс, саджанці дерев (клени гостролисті) вазони пластикові для Алеї пам’яті, диск бетонний, будівельні матеріали, альтанка, матеріали для виготовлення автобусної зупинки, фарба для дорожного покриття,пально-мастильні матеріали, флагштоки,лічильники водяні для башень;

КЕКВ 2240 використано у сумі 7375,743 тис. грн, в т.ч.: послуги прибирання та підмітання вулиць – 3000,0 тис. грн; прибирання та розчищення доріг від снігу – 442,42 тис. грн; санітарна чистка криниць загального користування – 81,27 тис. грн, послуги з підгортання сміття на сміттєзвалищі – 1061,53 тис. грн; послуги вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів – 801,41 тис. грн; послуги з обслуговування мережі вуличного освітлення – 791,01 тис. грн; послуги з виготовлення та встановлення пам’ятних дошок загиблим – 119,04 тис. грн; послуги по розміщенню рекламних матеріалів – 41,33 тис. грн; послуги з виготовлення банерів – 19,25 тис. грн; послуги по підрізанню крон дерев – 99,91 тис. грн; підгортання землі, планування під'їздної дороги та території звалища рідких відходів – 199,6 тис. грн, санітарна чистка криниць загального користування – 38,0 тис. грн, прибирання повалених дерев – 97,0 тис. грн, послуги з кліпсування вуличних собак – 99,6 тис. грн, послуги з виготовлення та встановлення дерев’яної огорожі – 31,8 тис. грн, побілка дерев – 21,0 тис. грн, встановлення дитячого ігрового майданчика – 62,1 тис. грн, встановлення дерев’яного туалету в с.Баштанків – 15,2 тис. грн, улаштування тротуарної плитки – 25,6 тис. грн, встановлення металевих конструкцій – 20,7 тис. грн, послуги з фарбуванні пішохідних переходів – 28,8 тис. грн, послуги з монтажу – 5,2 тис. грн, послуги з заміни дошки оголошень – 3,38тис. грн, послуги з фарбування дверей – 4,0 тис. грн, послуги з встановлення урн – 11,7 тис. грн, послуги з ремонту дитячого майданчика – 3,5 тис. грн, послуги по заміні накриття на криницях – 15,9 тис. грн, санітарна обрізка дерев – 99,5 тис. грн,виготовлення автобусних зупинок 22,05 тис. грн, встановлення рамок -2,49 тис.грн, складання тех. Документації -100,0 тис.грн, виготовлення лавок та столів -49,48 тис.грн;

КЕКВ 2273 використано у сумі 888,69 тис. грн на оплату електроенергії вуличного освітлення;

КЕКВ 2275 використано у сумі 281,160 тис.грн на дизельне паливо для генераторів комунального підприємства;

КЕКВ 2800 використано у сумі 32,175 тис.грн на сплату екологічного податку.

По спеціальному фонду проведені видатки за 2024 рік у сумі 1055,57 тис. грн (Програма комплексного розвитку житлово-комунального господарства Кодимської міської територіальної громади на 2021-2024 роки), в т.ч.:

КЕКВ 3110 використано у сумі 1055,57 тис. грн, в т.ч. на: придбання насосних агрегатів зі станцією управління та з двигуном (18 шт) – 965,93 тис. грн; придбання занурювального двигуна (6 шт) – 89,6 тис. грн;

КТПКВКМБ 6071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)»

По загальному фонду проведені видатки у сумі 1475,7 тис. грн, в т.ч.:

КЕКВ 2610 у сумі – 1475,7 тис. грн на відшкодування різниці між встановленим розміром тарифів на житлово-комунальні послуги та економічно обґрунтованими витратами на їх виробництво (надання) Комунальному підприємству «Кодимакомунсервіс» (Програма відшкодування різниці між встановленим розміром тарифів на житлово-комунальні послуги та економічно обгрунтованими витратами на їх виробництво (надання) комунальному підприємству "Кодимакомунсервіс" Кодимської міської  ради Подільського району Одеської області на 2024-2025 роки").

7000 «Економічна діяльність»

Уточнені річні призначення по галузі «Економічна діяльність» встановлені в сумі 7 901,0 тис. грн (з них: загальний фонд – 7 340,0 тис. грн та спеціальний фонд – 561,0 тис. грн), касові видатки за 2024 рік склали 7 548,2 тис. грн (з них: загальний фонд – 7 287,4 тис. грн, або 87,3% до уточненого річного плану; спеціальний фонд – 260,8 тис. грн, або 84,7% до уточненого річного плану).

КТПКВКМБ 7130 «Здійснення  заходів із землеустрою»  

По загальному фонду проведені видатки за 2024 рік у сумі 298,830 тис. грн, в т.ч.:

• КЕКВ 2240 у сумі 298,830 тис. грн на оплату послуг з інвентаризації земель (Програма розвитку земельних відносин Кодимської міської територіальної громади Подільського району Одеської області на 2023-2025 роки).

КТПКВКМБ 7350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)»

По загальному фонду проведені видатки за 2024 рік у сумі 199,439 тис. грн,  у т.ч.:

• КЕКВ 2281 використано у сумі 199,439 тис. грн на виготовлення генерального плану (Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів Кодимської міської територіальної громади на 2021-2025 роки).

КТПКВКМБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»  

По загальному фонду проведені видатки за 2024 рік у сумі 2749,64 тис. грн (Програма комплексного розвитку житлово-комунального господарства Кодимської міської територіальної громади на 2021-2024 роки),   в т.ч.:

КЕКВ 2210 у сумі 99,60 тис.грн на придбання технічної солі для посипки доріг в зимовий період;

КЕКВ 2240 у сумі 1250,04 тис. грн, в т.ч.: на виготовлення кошторисної документації на грейдерування доріг – 48,3 тис. грн, експлуатаційне утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства – 1201,74 тис. грн;

КЕКВ 2610 у сумі 1 400,0 тис. грн на поточний ремонт дороги загального користування місцевого значення КПП «Олексіївка-Кодима-Балта» - Загнітків С161201 (на ділянці км2+630 км до км2+830 км, км3+890км до км3+940км) біля села Серби).

КТПКВКМБ 7660 «Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів»  

По спеціальному фонду проведені видатки за 2024 рік у сумі 20,0 тис. грн (Програма розвитку земельних відносин Кодимської міської територіальної громади Подільського району Одеської області на 2023 - 2025 роки), в т.ч.:

КЕКВ 2281 у сумі 20,0 тис. грн  на експертну грошову оцінку вартості земельної ділянки, що готується для продажу на земельних торгах.

КТПКВКМБ 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»

По загальному фонду проведені видатки за 2024 рік у сумі 53,561 тис. грн,  у т.ч.:

КЕКВ 2800 використано у сумі 53,561 тис. грн на сплату членських внесків до «Всеукраїнська Асоціація ОТГ».

КТПКВКМБ 7693 «Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю»

По загальному фонду проведені видатки за 2024 рік у сумі 3985,89  тис. грн, в т.ч.:

КЕКВ 2610 у сумі 3985,89 тис. грн при плані на 2024 рік 3986,0 тис. грн, що складає 100% до річного плану, в т.ч:

- на фінансову підтримку КП «Кодима тур – фест» у сумі 136,0 тис. грн, при плані на 2024 рік 136,0 тис. грн, що складає 100% до річного плану (Програма «Культура Кодимщини - 2023-2025 року» - на виплату заробітної плати з нарахуваннями на оплату праці);

- на фінансову підтримку КП «Кодимакомунсервіс» у сумі 3849,89 тис. грн при плані на 2024 рік 3850,0 тис. грн, що складає 100% до річного плану (Програма комплексного розвитку житлово-комунального господарства Кодимської міської територіальної громади на 2021-2024 роки, в т. ч.:                 на придбання матеріалів для ремонту даху (профнастил, дошки та бруси),придбання пального для генератора, предмети для ремонту водомереж та оплату електроенергії.

8000 «Інша діяльність»

Уточнені річні призначення по галузі «Інша діяльність» встановлені в сумі 4 231,2 тис. грн (з них: загальний фонд – 2 254,0 тис. грн, спеціальний фонд – 1 977,2 тис. грн), касові видатки за 2024 рік склали 3 202,9 тис. грн (з них: загальний фонд – 1 335,7 тис. грн, або 59,2% до уточненого річного плану та спеціальний фонд – 1 867,2 тис. грн, або 94,4%).

КТПКВКМБ 8130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»

По загальному фонду проведені видатки за 2024 рік у сумі 960,82 тис. грн, в т.ч.:

КЕКВ 2610 у сумі 960,82 тис. грн, в т.ч: на утримання місцевої пожежної охорони КУ «МПК» Кодимської  міської ради (на виплату заробітної плати  –  664,69 тис. грн; нарахування на оплату праці – 128,95 тис. грн; придбання оргтехніки, канцтоварів, паливо-мастильних матеріалів – 17,19 тис. грн; оплата електроенергії – 40,10 тис. грн).

КТПКВКМБ 8230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»

Проведені видатки по спеціальному фонду за 2024 рік у сумі 1867,240 тис. грн, в т.ч.:

КЕКВ 3110 у сумі 1867,240 тис. грн на закупівлю квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro RC – 8 шт. на суму 557,040 тис. грн., DJI Mavic 3T Enterprise (Thermal) – 2 шт. на суму 382,200 тис.грн, квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro – 10шт. на суму 730,000 тис.грн., засіб РЕБ «Sagribs» 6 – 1шт. на суму 198,000 тис. грн на виконання заходів Програми забезпечення мобілізаційних та оборонних заходів, розвитку матеріально-технічної бази підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань на 2024-2026 роки.

КТПКВКМБ 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»

По загальному фонду проведені видатки за 2024 рік у сумі 374,85 тис. грн на виконання заходів Програми забезпечення заходів територіальної оборони на території Кодимської міської територіальної громади Подільського району Одеської області на  2022-2024 роки), в т.ч.:

КЕКВ 2210 у сумі 178,9 тис. грн на придбання паливо-мастильних матеріалів – 94,9 тис. грн, придбання будматеріалів – 48,3 тис. грн, придбання спандболу для плетіння маскувальних сіток – 22,1 тис. грн, придбання основи для плетіння маскувальних сіток – 13,6 тис. грн;

КЕКВ 2240 використано у сумі 195,93 тис. грн, на оплату послуг з демонтажу та перевезення  взводних опорних пунктів.

8700 «Резервний фонд»

Затверджений обсяг резервного фонду бюджету Кодимської  міської територіальної громади на 2024 рік станом на 01.01.2025 року становить 454,0 тис. грн. За 2024 рік кошти головним розпорядникам за рахунок резервного фонду бюджету не виділялись, касові видатки не проводились.

9000 «Міжбюджетні трансферти»

КТПКВКМБ 9750 «Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів»

По спеціальному фонду за КЕКВ 3220 з бюджету Кодимської міської територіальної громади проведені видатки у вигляді субвенції з місцевого бюджету до обласного бюджету Одеської області у сумі  2050,0 тис. грн, в т. ч. на співфінансування інвестиційних проектів на придбання шкільних автобусів.

КТПКВКМБ  9770 - Інші субвенції з місцевого бюджету

По загальному фонду за КЕКВ 2620 з бюджету Кодимської міської територіальної громади проведені видатки у сумі 17,0 тис. грн, а саме: до районного бюджету у сумі 7,0 тис. грн  на виконання заходів програми «Пліч-о-пліч. Всеукраїнські шкільні ліги» серед учнів закладів загальної середньої освіти Подільського району та 10,0 тис. грн на придбання обладнання для проведення заходів КУ Центр профрозвитку педпрацівників Балтської міської ради.

            КТПКВКМБ 9800 „Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів”

            Проведені видатки по загальному фонду по КЕКВ 2620 з  бюджету Кодимської міської територіальної громади  до державного бюджету у сумі 3665,0  тис. грн, в т.ч. на:

- Програму забезпечення мобілізаційних та оборонних заходів, розвитку матеріально-технічної бази підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань, що дислокуються на території Кодимської міської територіальної громади на 2024-2026 роки – 3200,0 тис. грн, а саме: на розвиток матеріально-технічної бази (для придбання матеріалів та обладнання для ремонту та облаштування будівель і споруд) військової частини 2196 Подільський прикордонний загін – 200,0 тис. грн; придбання безпілотних літальних апаратів, комплектуючих та запчастин до них, тепловізорів; придбання запчастин, ремонт озброєння, військової та спеціальної техніки; засобів радіозв'язку цивільного та подвійного призначення, засобів зв'язку загального користування, оргтехніки, комп’ютерної техніки; придбання медикаментів, медичного обладнання, послуг з ремонту медичного обладнання; придбання мобільних модулів  спеціального та іншого призначення, а також модульних конструкцій військової частини 1619 – 3000,0 тис. грн.

- Комплексну Програма "Безпечна Кодимщина" на 2024-2026 роки  (затверджена рішення Кодимської міської ради №4308-VIII від 21 грудня 2023 року) – 330,0 тис. грн, а саме: придбання паливно-мастильних матеріалів та послуг з поточного ремонту автотранспортних засобів Управління Служби безпеки України в Одеській області – 150,0 тис. грн; придбання паливно-мастильних матеріалів  та запчастин ВПД №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській область – 180,0 тис. грн.

          - Програму фінансування заходів цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Кодимської міської ради подільського району Одеської області на 2021 - 2024 роки – 100,0 тис. грн придбання паливно-мастильних матеріалів 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області

• Програму підвищення ефективності виконання делегованих повноважень органами виконавчої влади Подільського району щодо реалізації державної регіональної політики по Кодимській міській територіальній громаді на 2024 рік, затвердженої рішенням Кодимської міської ради від 29.08.2024 №4828-VIII – 35,0 тис. грн.
•  

Аналіз

дебіторської та кредиторської заборгованості  по Кодимській міській   територіальній громаді станом на 01.01.2025 року

По загальному фонду

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025 року становить 887,1 тис. грн, в тому числі:

По комунальному закладу "Опорний заклад "Кодимський ліцей №1" КПКВ 0611021  – 27,9 тис. грн відшкодування орендарями комунальних послуг, а саме: по КЕКВ 2271 – 0,03 тис. грн, КЕКВ 2272 – 2,7 тис. грн , КЕКВ 2273 –25,17 тис. грн.         

По комунальному закладу «Сербівський ліцей» по КПКВ 0611021 – 396,7 тис. грн відшкодування комунальних послуг за проживання тимчасово переміщених осіб, а саме: КЕКВ 2271 – 137,9 тис. грн, КЕКВ 2272 – 33,6 тис. грн, КЕКВ 2273 – 225,2 тис. грн.

По комунальному закладу «Грабівський ліцей» по КПКВ 0611021 відшкодування комунальних послуг за проживання тимчасово переміщених осіб – 399,3 тис. грн, а саме: КЕКВ 2272 – 11,7 тис. грн, КЕКВ 2273 – 71,0 тис. грн, КЕКВ 2275 – 316,6 тис. грн.

По комунальному закладу «Писарівський ліцей» по КПКВ 0611021 КЕКВ 2273 - 25,1 тис. грн відшкодування орендарями комунальних послуг.

По комунальному закладу «Загнітківський ліцей» по КПКВ 0611021 - 38,1 тис. грн відшкодування орендарями комунальних послуг, а саме: по КЕКВ 2272 – 0,7 тис. грн , КЕКВ 2273 – 37,4 тис. грн.         

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2025р. відсутня.

По спеціальному фонду

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2025 року становить 149,82 тис. грн, з неї по доходам  149,82 тис. грн:

По комунальному закладу «Кодимський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) «Теремок» КПКВК 0611010 – 6,6 тис. грн батьківська плата за харчування дітей  в  дошкільних навчальних закладах.

По комунальному закладу «Кодимський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) «Сонечко» КПКВК 0611010 – 0,3 тис. грн батьківська плата за харчування дітей  в  дошкільних навчальних закладах.

По комунальному закладу «Кодимський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) «Гвоздика» КПКВК 0611010 – 2,9 тис. грн батьківська плата за харчування дітей  в  дошкільних навчальних закладах.

 По комунальному закладу "Опорний заклад "Кодимський ліцей №1" по КПКВК 0611021 –54,9 тис. грн з них по доходам – 54,9 тис. грн, а саме:  батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах – 54,2 тис. грн, плата за оренду приміщення – 0,7 тис. грн.

По комунальному закладу "Опорний заклад "Кодимський ліцей №2 по КПКВК 0611021 17,9 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По комунальному закладу «Сербівський ліцей» по КПКВ 0611021 – 2,9 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По комунальному закладу «Грабівський ліцей» по КПКВ 0611021 - 23,3 тис. грн з них по доходам – 23,3 тис. грн, а саме:  батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах – 17,2 тис. грн, плата за оренду приміщення – 6,1 тис. грн.

По комунальному закладу «Писарівський ліцей» по КПКВ 0611021  - 8,5 тис. грн, а саме: батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах поточна заборгованість – 8,3 тис. грн, плата за оренду приміщення – 0,2 тис. грн.

По комунальному закладу «Загнітківський ліцей» по КПКВ 0611021 - 16,1 тис. грн, а саме:  батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах – 8,4 тис. грн, плата за оренду приміщення – 7,7 тис. грн.

По комунальному закладу «Шершенецький ліцей» по КПКВ 0611021 - 2,8 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По комунальному закладу «Лисогірська гімназія» по КПКВ 0611021 – 0,12 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По Будеївській гімназії по КПКВ 0611021 – 2,4 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По Петрівській гімназії по КПКВ 0611021 – 1,3 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По Олексіївській початковій школі – 4,5 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

По комунальній установі «Кодимський міський центр фінансово – господарського обслуговування  установ та закладів культури»   КПКВ 1011080 5,3 тис. грн батьківська плата за навчання в школі естетичного виховання.

          Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2025р. становить 638,6 тис.  грн, з неї по доходам  638,6 тис. грн:

          По комунальному закладу «Кодимський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) «Сонечко» КПКВК 0611010 – 27,3 тис. грн з неї по доходам  27,3 тис. грн батьківська плата за харчування дітей  в  дошкільних начальних закладах.

По комунальному закладу «Кодимський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) «Теремок» КПКВК 0611010 – 35,3 тис. грн батьківська плата за харчування дітей  в  дошкільних начальних закладах.

По комунальному закладу «Кодимський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) «Гвоздика» КПКВК 0611010 53,5 тис. грн батьківська плата за харчування дітей  в  дошкільних начальних закладах.

По комунальному закладу "Опорний заклад "Кодимський ліцей №1" – 199,1 тис. грн із них: по доходам по КПКВК 0611021 – 199,1 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах. 

По комунальному закладу "Опорний заклад "Кодимський ліцей № 2"  по КПКВК 0611021 – 65,1 тис. грн із них: по доходам по КПКВ 0611021 - 65,1 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах. 

По комунальному закладу «Загнітківський ліцей» - 41,1 тис. грн , з них по доходам по КПКВ 0611021 - 41,1 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах. 

По комунальному закладу «Шершенецький ліцей» - 22,8 тис. грн, з них по доходам по КПКВ 0611021 - 22,8 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах. 

По комунальному закладу «Сербівський ліцей» - 10,6 тис. грн, з них по доходам  КПКВ 0611021 - 10,6 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах. 

По комунальному закладу «Грабівський ліцей» 0611021 по доходам - 55,5 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах. 

По комунальному закладу «Писарівський ліцей» - 65,4 тис. грн, з них по доходам по КПКВ 0611021 - 65,4 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах. 

По комунальному закладу «Лисогірська гімназія» - 18,0 тис. грн з них по доходам по КПКВ 0611021 –18,0 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах. 

По комунальному закладу  «Будеївська гімназія»  – 18,3 тис. грн, з них по доходам по КПКВ 0611021 - 18,3 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах. 

По комунальному закладу  «Петрівська гімназія» по КПКВ 0611021 - 3,0 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах. 

По Олексіївській початковій школі по КПКВ 0611021 – 23,6 тис. грн батьківська плата за харчування дітей дошкільних навчальних закладів при загальноосвітніх школах.

V. Фінансування

          За 2024 рік кошти спеціального фонду бюджету Кодимської  міської територіальної громади  на вкладних (депозитних) рахунках у банках не розміщувались, місцевих запозичень до бюджету розвитку не проводилось,  місцевого боргу немає.

          Джерела фінансування бюджету Кодимської  міської територіальної громади за 2024 рік:

По загальному фонду бюджету:

          - Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду заплановано у обсязі 21357,6 тис. грн; на кінець періоду заплановано – 100,0 тис. грн;  кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) заплановані у обсязі 17358,7 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету:

          - Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів на початок періоду заплановано у обсязі 1128,7 тис. грн; кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) заплановані у обсязі 17358,76  тис. грн.

VІ. Кредитування

Видатки на надання і повернення кредитів по загальному та спеціальному фондах бюджету Кодимської міської територіальної громади за 2024 рік не планувались і не проводились.

VІІ. Міжбюджетні трансферти

Із передбачених на 2024 рік дотацій і субвенцій з державного  та місцевих бюджетів за 2024 рік надійшло 121809,6  тис. грн,  з яких:

загальний фонд

з державного бюджету:

• базова дотація – 29469,3 тис. грн;
• субвенція на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти - 1033,9 тис. грн;
•  освітня субвенції — 73266,6 тис. грн;

з місцевих бюджетів:

дотації:

-  інша дотація  – 1294,1 тис. грн;

субвенції:

- на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб- 5059,5  тис. грн;

- на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенціїна здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції –  2198,9 тис. грн;

- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету–  211,4 тис. грн;

-  на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1246,1 тис.грн;

-  за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 101,1 тис.грн;

- на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету–  83,2 тис. грн;

- інша субвенція  – 2645,5 тис. грн;

спеціальний фонд

             субвенції:

• на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 2348,4 тис. грн;
• на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 483,5 тис. грн;
• за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 2048,8 тис. грн;
•  інша субвенція  – 319,2 тис. грн.

Заступник міського голови -

начальник фінансового управління                                      Руслан ОНУФРІЄНКО

« повернутися до розділу «Новини»